본문내용

KR모터스 (000040) KR MOTORS Co.,Ltd.

KIS-IC : 운송인프라 | KRX : 운수장비 | KSIC-10 : 모터사이클 제조업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.06.30
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 -10.97 -7.34 -16.04 -11.5 -9.17
자기자본순이익율 -28.39 -17.6 -39.72 -26.96 -19.75
매출액법인세비용차감전순이익율 -19.97 -13.15 -133.58 -59.32 -35.84
매출액순이익율 -19.97 -13.15 -100.39 -59.32 -35.84
매출액영업이익율 -18.96 -7.72 -83.52 -33.17 -17.66
금융비용/매출액비율 4.33 4.29 19.93 18.76 14.81
성장성 비율 (%)
총자산증가율 15.43 -9.18 -11.01 23.37 -16.69
자기자본증가율 49.03 -15.43 -9.97 34.42 -7.86
매출액증가율 1.62 4 -74.27 27.55 67.85
영업이익증가율 - - - - -
법인세비용차감전순이익증가율 - - - - -
순이익증가율 - - - - -
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 -5.56 -4.04 -2.43 -0.81 -
영업이익이자보상비율 -4.38 -1.8 -4.19 -1.77 -1.19
법인세차감전순이익이자보상비율 -3.61 -2.06 -5.7 -2.16 -1.42
자기자본비율 43.13 40.16 40.63 44.27 48.96
유동비율 111.82 25.7 14.85 53.73 23.23
당좌비율 79.19 10.06 3.32 42.89 4.43
비유동자산비율 108.29 217.25 229.67 169.21 185.35
비유동자산장기적합율 89.24 173.03 169.5 140.53 150.74
부채비율 131.83 148.98 146.1 125.88 104.24
유동부채비율 110.48 123.42 110.61 105.46 81.28
차입금의존도 38.7 45.34 51.43 38.44 35.53
차입금/자기자본 89.72 112.88 126.57 86.82 72.56
활동성 비율 (배)
총자본회전율 0.55 0.56 0.16 0.19 0.26
재고자산회전율1 3.89 4.72 2.44 3.79 4.15
매출채권회전율 1.48 2.9 9.8 62.29 27.99
매입채무회전율 10.5 20.84 10.16 15.62 6.26
매출채권회수기간(일) 243.24 124.14 36.73 5.78 -
매입채무지급기간(일) 34.29 17.27 35.43 23.05 -
운전자금회전주기(일) 301.81 183.23 148.77 77.79 -
차입금 구조 (억원)
총차입금 610.62 649.73 655.89 604.72
단기차입금 177.33 256.71 317.21 147.58
유동성장기부채 433.3 393.02 207.31 372.72
장기차입금 131.37 84.42

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.06.30
비유동자산(계) 73,700 125,045 119,014 117,860 118,953
유형자산(계) 66,432 58,377 51,380 50,408 50,177
무형자산(계) 5,094 8,442 6,948 5,496 5,071
장기투자자산 1,008 58,128 58,128 61,909 63,657
매출채권및기타채권 1,166 98 2,557 47 47
유동자산(계) 84,081 18,258 8,514 39,468 12,119
재고자산(계) 24,536 11,112 6,613 7,963 9,809
매출채권및기타채권 47,604 4,694 133 897 1,764
단기투자자산 - 100 - 10,052 80
당기법인세자산 34 41 40 3 -
기타비금융자산 908 202 387 180 207
현금및현금성자산 11,000 2,108 1,341 20,374 259
자산총계 157,781 143,303 127,527 157,329 131,071
납입자본 87,654 88,065 59,880 94,722 94,722
자본금 87,654 88,065 59,880 94,722 94,722
보통주자본금 87,654 88,065 59,880 94,722 94,722
이익잉여금 -28,674 -40,222 -61,913 -37,236 -43,844
기타자본구성요소 9,077 9,714 53,852 12,167 13,299
자본총계 68,058 57,557 51,819 69,653 64,177
비유동부채(계) 14,531 14,710 18,394 14,217 14,734
매입채무및기타채무 301 9 279 279 387
비유동차입부채 - - 13,137 8,442 8,734
이연법인세부채 7,181 7,181 - - -
기타금융부채 - - - - 82
기타비금융부채 175 183 103 128 -
퇴직급여채무 6,873 7,336 4,875 5,368 5,530
유동부채(계) 75,193 71,036 57,315 73,459 52,161
매입채무및기타채무 8,900 5,927 4,799 8,601 9,699
유동차입부채 61,062 64,973 52,453 52,030 37,752
기타금융부채 - - - 8,755 -
기타비금융부채 3,268 136 63 4,073 4,710
단기충당부채 1,962 - - - -
부채총계 89,723 85,746 75,709 87,676 66,895
부채와자본총계 157,781 143,303 127,527 157,329 131,071

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.06.30
수익 80,853 84,084 21,638 27,599 18,440
매출원가 79,348 78,468 32,466 29,885 18,256
매출총이익(손실) 1,506 5,616 -10,828 -2,287 184
판매비와관리비 16,839 12,104 7,245 6,868 3,440
인건비 6,190 4,435 2,367 2,376 1,097
일반관리비 4,506 2,920 2,248 1,397 1,058
판매비 4,189 3,919 119 711 1,053
기타판매비와관리비 1,954 830 2,511 2,383 233
영업이익(손실) -15,334 -6,488 -18,073 -9,155 -3,257
영업외수익 3,468 2,002 3,412 2,880 787
영업외비용 4,279 6,570 14,243 10,097 4,139
법인세비용차감전계속영업이익(손실) -16,145 -11,056 -28,903 -16,372 -6,608
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) - - -7,181 - -
계속영업이익(손실) -16,145 -11,056 -21,722 -16,372 -6,608
당기순이익(손실) -16,145 -11,056 -21,722 -16,372 -6,608
기타포괄손익 532 -492 31 -253 -
포괄손익 -15,613 -11,548 -21,691 -16,625 -6,608

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.06.30
영업활동으로인한현금흐름 -19,467 -14,577 -10,460 -4,175 -1,056
당기순이익(손실) -16,145 -11,056 -21,722 -16,372 -6,608
현금유출없는비용등가산 11,710 9,114 22,088 12,404 5,244
현금유입없는수익등차감 1,620 929 9,193 1,406 641
영업활동관련자산부채변동 -12,397 -11,369 -340 2,411 1,168
금융비용유출액 1,260 732 1,306 1,231 235
이자수익유입액 219 400 12 20 18
배당금수익유입액 - - - - -
법인세의납부(환급) -26 6 -1 1 1
투자활동으로인한현금흐름 -14,192 3,738 -5,692 -14,333 8,127
투자활동으로인한현금유입 202 15,154 234 9 10,053
투자활동으로인한현금유출 14,394 11,416 5,926 14,343 1,927
재무활동으로인한현금흐름 39,591 1,933 15,387 37,548 -27,186
재무활동으로인한현금유입 51,019 25,671 92,328 83,512 2,911
재무활동으로인한현금유출 11,428 23,738 76,941 45,964 30,097
환율변동으로인한차이조정 1 14 -3 -5 -
현금및현금성자산의증가(감소) 5,932 -8,906 -764 19,039 -20,116
기초의현금및현금성자산 5,066 11,000 2,108 1,341 20,374
기말의현금및현금성자산 11,000 2,108 1,341 20,374 259
현금유입과유출없는거래 42,190 82,087 13,555 20,887 8,755

분기 연간

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