본문내용

두산 (000150) Doosan Corp.

KIS-IC : 복합기업 | KRX : 서비스업 | KSIC-10 : 지주회사

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 3.53 4.26 5.33 3.65 1.38
자기자본순이익율 5.85 7.29 9.51 7.04 3.63
매출액법인세비용차감전순이익율 8.54 7.46 9.63 6.26 2.63
매출액순이익율 6.58 7.44 7.81 5.43 2.78
매출액영업이익율 11.39 10.9 10.54 8.68 5.39
금융비용/매출액비율 2.13 1.98 1.81 2.14 3.11
성장성 비율 (%)
총자산증가율 -0.89 7.66 5.48 19.85 7.62
자기자본증가율 -0.06 0.16 4.13 4.81 -38.05
매출액증가율 -6.1 10.33 26.98 11.22 -15.87
영업이익증가율 -16.79 5.61 22.8 -8.45 -56.95
법인세비용차감전순이익증가율 -22.34 -3.59 63.8 -27.72 -72.71
순이익증가율 -33.84 24.71 33.35 -22.67 -67
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 5.28 4.08 4.23 1.26 -
영업이익이자보상비율 5.35 5.5 5.83 4.06 1.73
법인세차감전순이익이자보상비율 5.01 4.76 6.32 3.93 1.84
자기자본비율 60.64 56.41 55.69 48.7 28.03
유동비율 81.98 77.72 74.37 83.76 57.46
당좌비율 64.48 57.12 45.34 50.94 44.37
비유동자산비율 131.07 138.89 134.97 154.33 252.45
비유동자산장기적합율 106.01 108.6 112.85 106.85 144.05
부채비율 64.9 77.26 79.57 105.34 256.71
유동부채비율 41.26 49.37 59.97 60.9 181.46
차입금의존도 25.56 28.93 24.14 28.47 34.56
차입금/자기자본 42.14 51.29 43.34 58.45 123.29
활동성 비율 (배)
총자본회전율 0.54 0.57 0.68 0.67 0.5
재고자산회전율1 11.02 11.26 8.78 6.92 6.09
매출채권회전율 6.26 7.05 7.5 7 5.69
매입채무회전율 8.66 8.24 7.57 6.89 6.35
매출채권회수기간(일) 57.51 51.06 48 51.43 -
매입채무지급기간(일) 41.57 43.69 47.56 52.25 -
운전자금회전주기(일) 48.6 39.4 41.43 51.15 -
차입금 구조 (억원)
총차입금 8,888.62 10,834.29 9,534.29 13,476.32
단기차입금 1,862.76 4,535.79 1,354.36 1,046.45
유동성장기부채 2,799.06 1,052.87 4,519.41 3,825.21
장기차입금 4,226.8 5,245.64 3,660.52 8,604.67

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
비유동자산(계) 2,764,689 2,934,035 2,969,055 3,558,089 3,605,815
유형자산(계) 420,943 517,629 494,791 825,468 713,556
투자부동산 166,554 137,179 152,908 542,233 541,952
무형자산(계) 178,568 194,111 186,642 194,203 174,504
장기투자자산 1,975,750 1,981,506 2,082,820 1,930,632 2,156,333
매출채권및기타채권 22,874 96,575 45,926 59,831 19,470
기타비금융자산 - 7,036 5,968 5,722 -
유동자산(계) 713,534 810,638 980,974 1,176,134 1,489,122
재고자산(계) 152,351 214,902 382,947 460,825 339,034
매출채권및기타채권 359,450 398,146 485,411 514,014 471,387
단기투자자산 1,497 1,757 1,497 1,497 10,724
기타금융자산 1,369 142 1,345 1,016 674
기타비금융자산 32,671 39,867 53,215 84,611 85,895
현금및현금성자산 166,196 155,824 56,560 114,171 1,699
매각예정자산및처분자산집단 - - - - 579,709
자산총계 3,478,223 3,744,673 3,950,029 4,734,223 5,094,937
납입자본 134,838 134,838 134,846 134,846 134,846
자본금 134,838 134,838 134,846 134,846 134,846
보통주자본금 107,854 107,854 107,862 107,862 107,862
이익잉여금 1,689,925 1,688,734 1,731,753 1,643,037 1,618,449
기타자본구성요소 284,493 288,979 333,160 527,625 -324,984
자본총계 2,109,256 2,112,550 2,199,759 2,305,508 1,428,311
비유동부채(계) 498,612 589,161 431,151 1,024,613 1,074,865
매입채무및기타채무 8,982 9,730 11,867 9,160 123,156
비유동차입부채 422,680 524,564 366,052 860,467 794,556
이연법인세부채 19,049 12,260 10,445 95,968 94,786
기타금융부채 11 9 - - -
기타비금융부채 3,261 4,216 6,744 17,691 14,617
퇴직급여채무 43,835 37,534 34,393 40,360 46,736
장기충당부채(계) 795 849 1,650 967 1,014
유동부채(계) 870,354 1,042,961 1,319,120 1,404,103 2,591,761
매입채무및기타채무 256,595 375,748 510,809 720,724 1,272,491
유동차입부채 466,182 558,865 587,376 487,166 827,631
당기법인세부채 37,513 2,588 50,681 11,791 12,507
기타금융부채 135 3,783 1 218 2,891
기타비금융부채 104,097 97,709 165,284 177,555 135,044
단기충당부채 5,832 4,267 4,968 6,649 7,201
매각예정부채 - - - - 333,998
부채총계 1,368,966 1,632,123 1,750,271 2,428,715 3,666,626
부채와자본총계 3,478,223 3,744,673 3,950,029 4,734,223 5,094,937

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익 1,873,556 2,067,136 2,624,829 2,919,401 1,825,262
매출원가 1,377,076 1,476,840 1,932,771 2,163,103 1,378,336
매출총이익(손실) 496,480 590,296 692,058 756,298 446,926
판매비와관리비 283,079 364,924 415,301 502,935 348,631
인건비 132,573 134,675 146,210 149,525 101,662
일반관리비 73,557 123,487 179,582 251,991 181,554
판매비 39,102 59,237 43,013 53,539 34,167
기타판매비와관리비 37,847 47,525 46,496 47,880 31,248
영업이익(손실) 213,401 225,371 276,757 253,363 98,296
영업외수익 44,342 42,678 90,329 45,221 38,314
영업외비용 97,708 113,753 114,347 115,898 88,623
법인세비용차감전계속영업이익(손실) 160,035 154,297 252,739 182,686 47,987
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) 36,711 495 47,638 24,073 9,005
계속영업이익(손실) 123,324 153,802 205,100 158,613 38,981
중단영업이익(손실) - - - - 11,777
당기순이익(손실) 123,324 153,802 205,100 158,613 50,759
기타포괄손익 5,072 -3,805 9,033 -10,368 -2,295
포괄손익 128,396 149,997 214,133 148,245 48,464

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
영업활동으로인한현금흐름 210,440 167,166 203,947 80,359 -106,059
당기순이익(손실) 123,324 153,802 205,100 158,613 50,759
현금유출없는비용등가산 179,811 158,041 199,283 202,876 170,474
현금유입없는수익등차감 138,455 203,992 159,246 120,972 39,718
영업활동관련자산부채변동 56 -49,875 -94,829 -142,456 -227,492
금융비용유출액 37,145 38,366 41,251 52,494 56,048
이자수익유입액 3,344 5,594 6,986 5,098 4,241
배당금수익유입액 112,814 180,905 92,148 97,257 6,783
법인세의납부(환급) 33,309 38,944 4,244 67,562 15,059
투자활동으로인한현금흐름 -67,041 -266,940 -70,053 -6,132 -271,176
투자활동으로인한현금유입 50,524 16,653 167,302 124,661 96,029
투자활동으로인한현금유출 117,565 283,594 237,355 130,792 367,205
재무활동으로인한현금흐름 -79,548 89,937 -233,458 -38,030 323,119
재무활동으로인한현금유입 253,281 416,694 733,493 2,393,741 1,689,765
재무활동으로인한현금유출 332,829 326,757 966,951 2,431,771 1,366,646
기타의현금흐름 - - - - -59,047
합병(영업양수도)으로인한증감 - - - 19,991 -
환율변동으로인한차이조정 - -535 300 1,424 691
현금및현금성자산의증가(감소) 63,850 -9,837 -99,564 36,197 -113,163
기초의현금및현금성자산 102,345 166,196 155,824 56,560 114,171
기말의현금및현금성자산 166,196 155,824 56,560 114,171 1,699
현금유입과유출없는거래 399,714 327,391 561,013 591,087 476,440

분기 연간

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