본문내용

DB하이텍 (000990) DB HiTek Co., Ltd.

KIS-IC : 반도체 및 반도체장비 | KRX : 전기,전자 | KSIC-10 : 비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 12.7 8.75 7.5 9.38 11.86
자기자본순이익율 61.61 27.41 18.46 19.32 21.93
매출액법인세비용차감전순이익율 17.09 11.01 10.23 15.59 21.01
매출액순이익율 19.12 11.38 10.95 14.21 16.1
매출액영업이익율 18.66 22.22 20.94 16.87 22.4
금융비용/매출액비율 7.51 5.06 3.48 2.5 2.63
성장성 비율 (%)
총자산증가율 0.37 0.07 -2.86 7.48 5.14
자기자본증가율 104.01 31.26 21.15 22.88 14.94
매출액증가율 17.42 15.98 -12.08 -1.54 19.98
영업이익증가율 174.49 38.12 -17.13 -20.7 53.08
법인세비용차감전순이익증가율 - -25.27 -18.28 50.02 54.45
순이익증가율 - -30.96 -15.45 27.8 24.67
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 3.01 6.32 7.7 10.94 -
영업이익이자보상비율 2.49 4.39 6.01 6.76 8.52
법인세차감전순이익이자보상비율 3.28 3.18 3.94 7.25 8.99
자기자본비율 27.61 36.21 45.17 51.64 56.45
유동비율 137.97 133.9 243.54 242.42 210.12
당좌비율 103.5 105.82 191.12 215.06 182.5
비유동자산비율 241.89 176.22 142.47 123.6 108.39
비유동자산장기적합율 87.96 87.45 75.38 75.02 75.05
부채비율 262.19 176.13 121.4 93.66 77.14
유동부채비율 87.2 74.62 32.41 28.9 32.72
차입금의존도 52.27 41.96 36.37 29.03 22.75
차입금/자기자본 189.32 115.87 80.53 56.21 40.3
활동성 비율 (배)
총자본회전율 0.66 0.77 0.69 0.66 0.74
재고자산회전율1 8.73 9.68 8.98 11.35 16
매출채권회전율 7.61 7.64 6.94 7.25 7.05
매입채무회전율 17.02 18.38 18.53 19.69 22.72
매출채권회수기간(일) 47.31 47.12 51.87 49.66 -
매입채무지급기간(일) 21.15 19.59 19.43 18.28 -
운전자금회전주기(일) 67.35 64.71 72.56 63.06 -
차입금 구조 (억원)
총차입금 5,256.75 4,223.02 3,555.72 3,049.88
단기차입금 52.19 152.54 112.86 158.91
유동성장기부채 1,207.07 1,245.62 286.9 117.17
장기차입금 3,997.49 2,824.87 3,155.96 2,773.8

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
비유동자산(계) 671,629 642,244 629,067 670,598 675,953
유형자산(계) 533,114 547,688 555,556 597,564 605,015
무형자산(계) 34,197 25,665 25,828 28,181 28,983
장기투자자산 95,923 67,702 23,652 18,069 19,459
매출채권및기타채권 8,389 1,188 2,038 1,978 1,969
이연법인세자산 - - 14,733 16,779 19,274
기타비금융자산 5 1 7,259 8,027 1,253
유동자산(계) 334,045 364,127 348,508 380,098 428,731
재고자산(계) 83,460 76,345 75,019 42,892 56,358
매출채권및기타채권 134,460 147,064 138,057 178,700 233,950
단기투자자산 4,616 23,703 27,260 33,282 57,697
당기법인세자산 217 - - - -
기타비금융자산 6,502 6,233 6,085 6,459 15,768
현금및현금성자산 104,790 110,782 102,088 118,765 64,957
자산총계 1,005,674 1,006,371 977,575 1,050,696 1,104,684
납입자본 222,556 222,556 222,556 222,556 222,556
자본금 222,556 222,556 222,556 222,556 222,556
보통주자본금 221,839 221,839 221,839 221,993 221,993
이익잉여금 -10,928 75,869 152,840 269,771 350,591
기타자본구성요소 66,035 66,026 66,151 50,230 50,468
자본총계 277,663 364,450 441,547 542,557 623,615
비유동부채(계) 485,902 369,974 392,928 351,346 277,032
매입채무및기타채무 3,658 3,606 3,598 2,848 2,856
비유동차입부채 399,749 282,487 315,596 277,380 188,677
이연법인세부채 18,763 9,950 - - -
기타금융부채 - - - 832 10,192
퇴직급여채무 63,193 72,978 72,699 69,343 74,161
장기충당부채(계) 539 953 1,035 943 1,146
유동부채(계) 242,109 271,946 143,101 156,793 204,037
매입채무및기타채무 96,555 102,823 70,273 95,136 83,890
유동차입부채 125,926 139,815 39,976 27,608 53,263
당기법인세부채 - 4,312 18,274 10,390 29,233
기타금융부채 15,338 12,764 - - 64
기타비금융부채 1,982 5,181 9,661 17,160 33,306
단기충당부채 2,309 7,051 4,917 6,499 4,281
부채총계 728,011 641,920 536,028 508,139 481,069
부채와자본총계 1,005,674 1,006,371 977,575 1,050,696 1,104,684

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익 666,595 773,140 679,738 669,279 595,385
매출원가 436,916 483,130 426,171 453,943 377,989
매출총이익(손실) 229,679 290,010 253,567 215,336 217,396
판매비와관리비 105,307 118,223 111,213 102,452 84,057
인건비 25,637 29,604 29,486 25,670 19,543
일반관리비 12,774 13,261 13,656 13,528 11,021
판매비 544 5,173 1,134 1,808 1,380
기타판매비와관리비 66,352 70,185 66,937 61,446 52,113
영업이익(손실) 124,373 171,788 142,354 112,884 133,339
영업외수익 91,976 26,816 30,249 23,190 16,875
영업외비용 102,432 113,470 103,032 31,701 25,099
법인세비용차감전계속영업이익(손실) 113,917 85,134 69,571 104,373 125,114
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) -13,553 -2,868 -4,831 9,285 29,232
계속영업이익(손실) 127,470 88,002 74,402 95,087 95,883
당기순이익(손실) 127,470 88,002 74,402 95,087 95,883
기타포괄손익 -4,042 -1,215 2,695 1,151 -
포괄손익 123,428 86,788 77,096 96,238 95,883

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
영업활동으로인한현금흐름 150,510 247,019 182,244 182,780 100,485
당기순이익(손실) 127,470 88,002 74,402 95,087 95,883
현금유출없는비용등가산 187,888 199,863 178,685 122,318 114,838
현금유입없는수익등차감 96,656 17,443 22,798 8,561 8,171
영업활동관련자산부채변동 -22,599 -2,878 -24,297 15,289 -71,036
금융비용유출액 46,722 23,633 18,719 14,802 10,006
이자수익유입액 1,128 1,539 1,781 3,769 2,681
배당금지급 - - - 10,964 10,857
배당금수익유입액 1 2,984 1 1 1
법인세의납부(환급) - 1,416 6,811 19,357 12,847
투자활동으로인한현금흐름 -12,201 -121,028 -101,907 -114,337 -80,465
투자활동으로인한현금유입 113,004 101,398 106,508 147,304 106,654
투자활동으로인한현금유출 125,205 222,426 208,415 261,640 187,119
재무활동으로인한현금흐름 -71,767 -118,530 -85,791 -50,895 -73,928
재무활동으로인한현금유입 41,262 46,703 386,479 128,626 88,248
재무활동으로인한현금유출 113,029 165,233 472,270 179,520 162,176
환율변동으로인한차이조정 -1,044 -1,468 -3,241 -871 100
현금및현금성자산의증가(감소) 66,542 7,460 -5,454 17,549 -53,908
기초의현금및현금성자산 39,292 104,790 110,782 102,088 118,765
기말의현금및현금성자산 104,790 110,782 102,088 118,765 64,957
현금유입과유출없는거래 236,218 87,579 113,234 121,624 118,573

분기 연간

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