본문내용

삼호 (001880) Samho International Co.,Ltd.

KIS-IC : 건설 및 엔지니어링 | KRX : 건설업 | KSIC-10 : 도로 건설업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 5.89 10.36 8.55 8.23 11.54
자기자본순이익율 24.61 33.93 22.24 18.7 23.04
매출액법인세비용차감전순이익율 6.05 10.57 10.12 9.15 10.31
매출액순이익율 4.49 8.22 7.52 6.68 7.43
매출액영업이익율 10.05 10.11 9.76 9.41 11.17
금융비용/매출액비율 0.65 0.63 0.67 0.43 0.23
성장성 비율 (%)
총자산증가율 8.04 4.62 4.37 3.15 6.99
자기자본증가율 28.63 41.06 24.85 13.97 24.54
매출액증가율 3.72 2.06 -5.78 12.46 32.55
영업이익증가율 32.94 2.67 -9.07 8.5 57.27
법인세비용차감전순이익증가율 84.15 78.36 -9.76 1.67 49.32
순이익증가율 39.01 87 -13.75 -0.12 47.36
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 15.11 6.94 10.18 20.99 42.28
영업이익이자보상비율 15.46 15.97 14.62 21.91 47.86
법인세차감전순이익이자보상비율 10.3 17.69 16.16 22.29 45.16
자기자본비율 25.91 34.94 41.8 46.18 53.76
유동비율 133.27 226.07 268.29 224.52 208.04
당좌비율 132.2 224.43 268.19 224.12 207.84
비유동자산비율 54.7 43.62 39.87 27.31 23.55
비유동자산장기적합율 39.82 24.38 24.17 20.65 21.82
부채비율 285.91 186.2 139.26 116.55 86.03
유동부채비율 248.52 107.3 74.32 84.29 78.1
차입금의존도 24.93 25.13 24.08 11.44 0.67
차입금/자기자본 96.2 71.93 57.61 24.78 1.24
활동성 비율 (배)
총자본회전율 1.31 1.26 1.14 1.23 1.55
재고자산회전율1 113.85 193.37 357.78 1303.19 1296.01
매출채권회전율 9.85 6.44 6.05 9.82 17.52
매입채무회전율 5.73 5.39 5.53 6.21 9
매출채권회수기간(일) 36.55 55.9 59.5 36.66 20.55
매입채무지급기간(일) 62.83 66.79 65.1 57.97 40
운전자금회전주기(일) -23.13 -8.96 -4.57 -21 -19.17
차입금 구조 (억원)
총차입금 1,762.01 1,858.46 1,858.26 911.1 56.92
유동성장기부채 1,754.68 0.32 0.32 0.32 44.1
장기차입금 7.33 1,858.15 1,857.94 910.78 12.82

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31
비유동자산(계) 100,194 112,705 128,608 100,388 107,819
유형자산(계) 1,544 1,913 5,277 3,320 8,454
투자부동산 787 1,357 1,274 1,244 1,502
무형자산(계) 1,203 2,060 1,594 2,023 2,681
장기투자자산 34,524 38,605 43,338 33,761 29,454
매출채권및기타채권 13,990 23,244 39,678 22,179 40,154
이연법인세자산 48,148 45,526 34,800 35,576 23,666
기타비금융자산 - - 2,645 2,285 1,907
유동자산(계) 606,630 626,741 643,183 695,706 743,901
재고자산(계) 4,869 4,556 244 1,238 737
매출채권및기타채권 322,828 398,648 283,222 324,161 346,763
단기투자자산 70,540 17,477 2,486 14,441 55,850
기타비금융자산 24,808 34,612 26,548 25,672 26,321
현금및현금성자산 183,585 171,448 330,683 330,192 313,954
매각예정자산및처분자산집단 - - - - 276
자산총계 706,824 739,446 771,791 796,093 851,720
납입자본 75,899 75,899 75,899 75,899 75,899
자본금 75,899 75,899 75,899 75,899 75,899
보통주자본금 75,899 75,899 75,899 75,899 75,899
이익잉여금 68,042 143,153 207,118 255,657 345,867
기타자본구성요소 39,216 39,312 39,554 36,065 36,077
자본총계 183,157 258,365 322,570 367,621 457,843
비유동부채(계) 68,484 203,850 209,488 118,605 36,307
매입채무및기타채무 - 1,500 - 1,500 -
비유동차입부채 733 185,815 185,794 91,078 650
기타금융부채 - - - - 633
기타비금융부채 563 614 749 456 720
퇴직급여채무 2,235 1,038 3,014 4,236 2,722
장기충당부채(계) 64,953 14,883 19,930 21,335 31,582
유동부채(계) 455,183 277,231 239,733 309,868 357,570
매입채무및기타채무 243,819 236,019 213,931 272,006 303,857
유동차입부채 175,468 32 32 32 4,410
당기법인세부채 10,654 10,924 2,867 15,984 17,110
기타금융부채 - - - 26 36
기타비금융부채 746 7,473 7,981 4,675 6,501
단기충당부채 24,496 22,784 14,923 17,146 25,656
부채총계 523,667 481,081 449,221 428,472 393,877
부채와자본총계 706,824 739,446 771,791 796,093 851,720

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31
수익 892,871 911,291 858,627 965,572 1,279,913
매출원가 776,398 788,024 741,693 838,287 1,097,539
매출총이익(손실) 116,473 123,267 116,934 127,285 182,374
판매비와관리비 26,738 31,134 33,154 36,381 39,408
인건비 13,530 15,105 16,243 17,451 22,945
일반관리비 7,572 10,738 8,711 11,085 15,458
판매비 5,881 5,041 7,691 5,839 3,315
기타판매비와관리비 -245 250 509 2,006 -2,310
영업이익(손실) 89,735 92,133 83,780 90,903 142,967
영업외수익 5,535 24,912 25,621 13,836 33,693
영업외비용 41,287 20,760 22,518 16,406 44,760
법인세비용차감전계속영업이익(손실) 53,983 96,285 86,883 88,334 131,899
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) 13,923 21,373 22,273 23,800 36,803
계속영업이익(손실) 40,061 74,911 64,609 64,534 95,096
당기순이익(손실) 40,061 74,911 64,609 64,534 95,096
기타포괄손익 705 296 -403 -1,166 -1,080
포괄손익 40,765 75,208 64,206 63,368 94,016

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31
영업활동으로인한현금흐름 87,684 40,059 58,340 87,109 126,306
당기순이익(손실) 40,061 74,911 64,609 64,534 95,096
현금유출없는비용등가산 69,519 72,617 82,666 68,613 122,715
현금유입없는수익등차감 9,411 26,114 24,467 15,700 32,624
영업활동관련자산부채변동 -1,000 -59,707 -51,085 -27,653 -41,666
금융비용유출액 5,780 5,806 5,513 4,337 2,800
이자수익유입액 2,492 2,692 11,364 6,592 8,796
배당금수익유입액 238 100 242 300 210
법인세의납부(환급) 8,435 18,634 19,476 5,239 23,422
투자활동으로인한현금흐름 -39,676 -22,504 100,926 6,482 -43,542
투자활동으로인한현금유입 35,329 124,185 230,358 76,895 115,590
투자활동으로인한현금유출 75,005 146,690 129,432 70,413 159,133
재무활동으로인한현금흐름 -30,556 -29,692 -32 -94,081 -98,997
재무활동으로인한현금유입 - 10,556 10,556 10,556 14,056
재무활동으로인한현금유출 30,556 40,248 10,588 104,637 113,053
환율변동으로인한차이조정 - - - -0 -5
현금및현금성자산의증가(감소) 17,452 -12,137 159,235 -490 -16,233
기초의현금및현금성자산 166,133 183,585 171,448 330,683 330,192
기말의현금및현금성자산 183,585 171,448 330,683 330,192 313,954
현금유입과유출없는거래 391,393 255,182 15,432 19,237 41,049

분기 연간

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