본문내용

삼일기업공사 (002290) SAMIL ENTERPRISE Co.,Ltd.

KIS-IC : 건설 및 엔지니어링 | KRX : 종합건설 | KSIC-10 : 주거용 건물 건설업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 5.13 1.11 4.19 4.92 5.97
자기자본순이익율 6.25 1.32 4.95 5.57 6.68
매출액법인세비용차감전순이익율 5.54 3.04 5.98 7 6.84
매출액순이익율 4.35 2.45 4.7 5.51 5.32
매출액영업이익율 4.42 0.22 4.6 5.41 5.87
금융비용/매출액비율 - - - - -
성장성 비율 (%)
총자산증가율 1.2 0.01 2.61 -3.63 8.86
자기자본증가율 5.81 0.73 2.91 4.54 2.9
매출액증가율 12.78 -61.46 99.71 -0.39 30.44
영업이익증가율 237.87 -98.06 4029.08 17.13 12.37
법인세비용차감전순이익증가율 99.07 -78.82 292.51 16.53 2.4
순이익증가율 99.33 -78.27 282.86 16.74 -3.55
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 - - - - -
영업이익이자보상비율 - - - - -
법인세차감전순이익이자보상비율 - - - - -
자기자본비율 83.86 84.47 84.71 91.9 86.87
유동비율 602.87 622.75 622.91 1247.17 723.2
당좌비율 575.18 594.88 595.07 1187.96 692.63
비유동자산비율 13.23 12.61 14.34 15.67 15.05
비유동자산장기적합율 13.01 12.43 14.14 15.46 14.86
부채비율 19.24 18.39 18.05 8.82 15.12
유동부채비율 17.59 16.99 16.65 7.47 13.84
차입금의존도 - - - - 0.02
차입금/자기자본 - - - - 0.03
활동성 비율 (배)
총자본회전율 1.18 0.45 0.89 0.89 1.12
재고자산회전율1 28.43 11.19 22.49 22.35 29.04
매출채권회전율 19.46 34.8 14.72 9.2 18.77
매입채무회전율 9.95 5.48 11.07 11.47 18.71
매출채권회수기간(일) 18.5 10.34 24.46 39.13 -
매입채무지급기간(일) 36.18 65.69 32.52 31.39 -
운전자금회전주기(일) -5.04 -23.22 7.93 23.87 -

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
비유동자산(계) 6,930 6,653 7,787 8,896 8,791
유형자산(계) 3,983 4,270 4,212 4,106 4,067
무형자산(계) 50 50 50 440 440
장기투자자산 1,813 1,966 1,996 2,711 2,728
매출채권및기타채권 795 77 1,190 1,461 1,378
이연법인세자산 289 290 338 178 177
기타금융자산 - - - - -
유동자산(계) 55,540 55,820 56,320 52,881 58,461
재고자산(계) 2,551 2,498 2,518 2,510 2,471
매출채권및기타채권 5,522 4,936 14,037 14,679 8,903
단기투자자산 21,110 20,217 4,536 16,317 105
당기법인세자산 - 278 - - -
기타비금융자산 39 595 230 148 131
현금및현금성자산 26,318 27,296 35,000 19,227 46,852
자산총계 62,470 62,473 64,107 61,777 67,251
납입자본 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200
자본금 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200
보통주자본금 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200
이익잉여금 46,189 46,571 48,106 50,572 52,219
자본총계 52,389 52,771 54,306 56,772 58,419
비유동부채(계) 868 738 760 765 748
매입채무및기타채무 632 583 583 583 583
기타금융부채 - - - - 3
장기충당부채(계) 236 155 176 182 162
유동부채(계) 9,213 8,964 9,041 4,240 8,084
매입채무및기타채무 8,613 8,964 8,415 3,786 7,687
유동차입부채 - - - - 12
당기법인세부채 592 - 626 454 385
단기충당부채 7 - - - -
부채총계 10,081 9,702 9,801 5,005 8,832
부채와자본총계 62,470 62,473 64,107 61,777 67,251

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익 73,290 28,243 56,404 56,185 54,248
매출원가 67,033 25,102 50,844 50,242 48,406
매출총이익(손실) 6,257 3,141 5,560 5,943 5,842
판매비와관리비 3,015 3,078 2,963 2,901 2,657
인건비 2,368 2,248 2,323 2,238 1,963
일반관리비 522 759 556 532 667
판매비 124 68 84 130 73
기타판매비와관리비 - 3 - 2 -46
영업이익(손실) 3,242 63 2,597 3,042 3,185
영업외수익 870 871 837 1,058 609
영업외비용 53 74 60 168 82
법인세비용차감전계속영업이익(손실) 4,059 860 3,374 3,932 3,711
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) 873 167 723 837 824
계속영업이익(손실) 3,186 692 2,651 3,094 2,887
당기순이익(손실) 3,186 692 2,651 3,094 2,887
포괄손익 3,186 692 2,651 3,094 2,887

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
영업활동으로인한현금흐름 15,459 238 -5,640 -2,216 13,479
당기순이익(손실) 3,186 692 2,651 3,094 2,887
현금유출없는비용등가산 1,077 424 958 1,074 970
현금유입없는수익등차감 854 848 753 751 622
영업활동관련자산부채변동 12,230 -192 -9,513 -5,597 10,604
이자수익유입액 655 739 801 645 433
배당금수익유입액 30 15 35 44 31
법인세의납부(환급) 865 592 -180 724 824
투자활동으로인한현금흐름 169 1,050 14,460 -12,441 15,386
투자활동으로인한현금유입 95,028 24,830 24,193 30,521 15,433
투자활동으로인한현금유출 94,859 23,780 9,733 42,963 47
재무활동으로인한현금흐름 -160 -310 -1,116 -1,116 -1,240
재무활동으로인한현금유입 150 - - - -
재무활동으로인한현금유출 310 310 1,116 1,116 1,240
현금및현금성자산의증가(감소) 15,468 979 7,704 -15,773 27,625
기초의현금및현금성자산 10,849 26,318 27,296 35,000 19,227
기말의현금및현금성자산 26,318 27,296 35,000 19,227 46,852
현금유입과유출없는거래 - 108 9 92 -

분기 연간

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