본문내용

대림씨엔에스 (004440) DAELIM C&S Co.,Ltd.

KIS-IC : 건축자재 | KRX : 비금속광물 | KSIC-10 : 콘크리트 관 및 기타 구조용 콘크리트 제품 제조업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2014.12.31 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 6.15 11.3 10.46 1.19 -2.1
자기자본순이익율 11.82 19.54 15.38 1.53 -2.62
매출액법인세비용차감전순이익율 9.77 16.29 18.14 2.14 -4.08
매출액순이익율 7.49 12.3 13.21 1.99 -3.58
매출액영업이익율 13.05 18.34 19.6 5.85 1.82
금융비용/매출액비율 1.66 0.86 0.31 0.13 0.15
성장성 비율 (%)
총자산증가율 -5.73 11.01 11.93 -4.65 -6.2
자기자본증가율 12.48 15.06 45.02 -1.12 -3.15
매출액증가율 1.14 14.56 -3.84 -22.23 -6.92
영업이익증가율 5.46 60.99 2.75 -76.78 -71.11
법인세비용차감전순이익증가율 13.2 90.97 7.06 -90.84 -
순이익증가율 17.79 88.18 3.2 -88.27 -
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 2.65 20.05 57.53 22.9 51.38
영업이익이자보상비율 7.85 21.39 64.24 44.36 12.09
법인세차감전순이익이자보상비율 6.88 20.01 60.46 17.2 -26.15
자기자본비율 56.74 58.81 76.19 79.02 81.59
유동비율 95.04 110.27 219.42 257.4 341.16
당좌비율 81.18 88.45 187.06 198.27 266.33
비유동자산비율 124.51 106.41 73.63 70.17 58.51
비유동자산장기적합율 102.22 94.73 70.13 67.05 56.37
부채비율 76.24 70.04 31.25 26.55 22.57
유동부채비율 54.43 57.71 26.26 21.9 18.78
차입금의존도 22.35 12.8 2.38 2.49 2.66
차입금/자기자본 39.39 21.77 3.12 3.15 3.25
활동성 비율 (배)
총자본회전율 0.82 0.92 0.79 0.6 0.59
재고자산회전율1 15.06 15.5 11.45 7.18 5.42
매출채권회전율 4.94 4.51 4.23 4.64 6.18
매입채무회전율 10.73 11.45 9.96 8.05 8.9
매출채권회수기간(일) 72.87 79.82 85.11 77.59 58.25
매입채무지급기간(일) 33.55 31.44 36.14 44.72 40.45
운전자금회전주기(일) 63.3 71.55 80.46 82.92 84.14
차입금 구조 (억원)
총차입금 681.67 433.35 90 90 90
단기차입금 215 150 90 90 90
유동성장기부채 233.32 183.32
장기차입금 233.35 100.03

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2014.12.31 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31
비유동자산(계) 215,448 211,851 212,578 200,326 161,783
유형자산(계) 181,437 182,668 187,300 184,171 153,031
무형자산(계) 30,734 26,214 22,244 14,035 1,981
장기투자자산 474 466 862 568 2,258
매출채권및기타채권 2,802 2,502 2,172 1,553 3,837
기타비금융자산 - - - - 676
유동자산(계) 89,518 126,700 166,361 160,975 177,127
재고자산(계) 13,056 25,065 24,540 36,980 38,849
매출채권및기타채권 72,716 91,061 70,956 60,864 37,234
단기투자자산 - - - 332 10,420
당기법인세자산 - - - 1,083 1,089
기타비금융자산 2,576 713 1,668 3,031 3,382
현금및현금성자산 1,170 9,861 69,196 58,686 59,257
매각예정자산및처분자산집단 - - - - 26,895
자산총계 304,966 338,550 378,939 361,301 338,910
납입자본 12,922 12,922 12,732 12,732 12,732
자본금 12,922 12,922 12,732 12,732 12,732
보통주자본금 12,922 12,922 12,732 12,732 12,732
이익잉여금 138,243 164,306 201,876 198,655 189,653
기타자본구성요소 21,870 21,870 74,118 74,118 74,118
자본총계 173,036 199,098 288,726 285,505 276,504
비유동부채(계) 37,738 24,549 14,396 13,258 10,488
매입채무및기타채무 2 758 724 687 561
비유동차입부채 23,335 10,003 - - -
이연법인세부채 11,062 10,373 10,594 8,525 7,163
퇴직급여채무 982 680 487 1,597 653
장기충당부채(계) 2,357 2,735 2,591 2,448 2,110
유동부채(계) 94,192 114,903 75,817 62,538 51,919
매입채무및기타채무 45,380 70,164 59,023 53,312 41,780
유동차입부채 44,832 33,332 9,000 9,000 9,000
당기법인세부채 3,466 10,257 7,679 - -
기타비금융부채 513 1,150 114 226 77
단기충당부채 - - - - 1,063
부채총계 131,930 139,452 90,213 75,796 62,407
부채와자본총계 304,966 338,550 378,939 361,301 338,910

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2014.12.31 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31
수익 257,906 295,452 284,093 220,937 205,638
매출원가 199,010 214,985 200,950 180,909 179,607
매출총이익(손실) 58,896 80,466 83,144 40,029 26,031
판매비와관리비 25,236 26,276 27,463 27,101 22,297
인건비 4,896 5,698 6,025 8,425 6,461
일반관리비 4,055 3,656 4,354 3,444 2,922
판매비 15,772 16,425 16,726 14,025 12,679
기타판매비와관리비 513 497 358 1,207 236
영업이익(손실) 33,660 54,190 55,680 12,928 3,734
영업외수익 814 1,127 1,042 1,120 1,572
영업외비용 9,264 7,175 5,183 9,327 13,694
법인세비용차감전계속영업이익(손실) 25,210 48,143 51,540 4,721 -8,388
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) 5,892 11,791 14,024 321 -1,028
계속영업이익(손실) 19,318 36,352 37,515 4,399 -7,360
당기순이익(손실) 19,318 36,352 37,515 4,399 -7,360
기타포괄손익 -115 -290 55 19 -478
포괄손익 19,203 36,063 37,570 4,418 -7,838

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2014.12.31 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31
영업활동으로인한현금흐름 11,374 50,796 53,696 6,675 15,873
당기순이익(손실) 19,318 36,352 37,515 4,399 -7,360
현금유출없는비용등가산 23,152 27,164 28,101 18,730 22,222
현금유입없는수익등차감 427 563 860 1,007 2,648
영업활동관련자산부채변동 -21,232 -4,323 5,645 -5,026 2,949
금융비용유출액 4,017 2,456 922 261 316
이자수익유입액 226 217 611 987 1,213
배당금수익유입액 - 2 4 4 4
법인세의납부(환급) 5,647 5,596 16,398 11,151 191
투자활동으로인한현금흐름 4,259 -7,274 -12,016 -9,546 -14,410
투자활동으로인한현금유입 7,051 2,408 280 2,053 932
투자활동으로인한현금유출 2,792 9,682 12,297 11,599 15,342
재무활동으로인한현금흐름 -20,830 -34,832 17,656 -7,639 -891
재무활동으로인한현금유입 20,503 14,000 61,058 12,000 3,000
재무활동으로인한현금유출 41,333 48,832 43,402 19,639 3,891
현금및현금성자산의증가(감소) -5,198 8,690 59,335 -10,510 572
기초의현금및현금성자산 6,368 1,170 9,861 69,196 58,686
기말의현금및현금성자산 1,170 9,861 69,196 58,686 59,257
현금유입과유출없는거래 23,508 13,332 10,072 1,526 31,923

분기 연간

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