본문내용

창해에탄올 (004650) Changhae Etanol Co.,Ltd.

KIS-IC : 음료 | KRX : 음식료·담배 | KSIC-10 : 주정 제조업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 9.08 7.79 4.22 7.98 8.99
자기자본순이익율 10.33 10.59 6.87 12.56 13.16
매출액법인세비용차감전순이익율 17.69 18.64 10.28 19.87 19.34
매출액순이익율 13.83 16.17 7.99 13.65 15.12
매출액영업이익율 17.73 17.56 14.84 21.55 20.06
금융비용/매출액비율 0.28 1.15 1.9 1.53 1.29
성장성 비율 (%)
총자산증가율 8.22 55.84 -6.06 -4.32 -0.77
자기자본증가율 15.34 7.58 -9.48 6.4 3.11
매출액증가율 0.38 -2.47 29.72 4.8 -0.42
영업이익증가율 18.29 -3.42 9.66 52.12 -12.12
법인세비용차감전순이익증가율 28.52 2.79 -28.45 102.49 -10.76
순이익증가율 47.8 14.02 -35.91 79.14 -2.42
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 42.95 22.15 12.69 7.54 -
영업이익이자보상비율 63.97 15.21 7.8 14.06 15.58
법인세차감전순이익이자보상비율 64.82 17.15 6.4 13.97 16.02
자기자본비율 90.61 62.55 60.27 67.02 69.64
유동비율 453.32 77.45 67.18 73.23 76.6
당좌비율 374.67 52.49 51.9 49.1 52.3
비유동자산비율 63.38 127.76 121.85 113.67 110.91
비유동자산장기적합율 63.38 107.9 121.46 112.9 109.9
부채비율 10.36 59.88 65.92 49.21 43.6
유동부채비율 10.36 41.47 65.6 48.54 42.69
차입금의존도 3.84 33.4 34.44 26.86 22.35
차입금/자기자본 4.24 53.4 57.14 40.07 32.1
활동성 비율 (배)
총자본회전율 0.66 0.48 0.53 0.58 0.59
재고자산회전율1 9.54 7.05 8.44 8.44 7.89
매출채권회전율 4.49 4.37 5.98 5.66 5.05
매입채무회전율 121.15 98.89 137.2 135.71 34.4
매출채권회수기간(일) 80.18 82.38 60.2 63.6 -
매입채무지급기간(일) 2.97 3.64 2.62 2.65 -
운전자금회전주기(일) 114.93 129.74 100.2 103.66 -
차입금 구조 (억원)
총차입금 44.17 599.08 580.31 433
단기차입금 44.17 399.08 380.31 433
유동성장기부채 200
장기차입금 200

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
비유동자산(계) 66,102 143,334 123,742 122,825 123,564
유형자산(계) 17,895 20,672 29,274 27,535 28,383
투자부동산 8,356 8,217 8,078 7,939 7,835
무형자산(계) 1,588 1,047 52,156 51,721 51,561
장기투자자산 36,411 111,076 31,983 34,713 34,652
매출채권및기타채권 453 683 705 856 1,073
이연법인세자산 1,258 1,639 1,259 61 61
기타금융자산 141 - 288 - -
유동자산(계) 48,996 36,036 44,760 38,405 36,427
재고자산(계) 8,501 11,614 10,182 12,657 11,556
매출채권및기타채권 16,577 17,764 19,669 24,650 22,845
단기투자자산 5,561 - 8,795 - -
기타금융자산 - 183 - - -
기타비금융자산 997 43 1,543 794 704
현금및현금성자산 17,360 6,432 4,572 304 1,322
자산총계 115,098 179,370 168,502 161,230 159,991
납입자본 3,928 4,222 4,595 4,595 4,595
자본금 3,928 4,222 4,595 4,595 4,595
보통주자본금 3,928 4,222 4,595 4,595 4,595
이익잉여금 73,358 80,732 83,597 92,982 99,036
기타자본구성요소 27,004 27,236 13,362 10,475 7,781
자본총계 104,289 112,190 101,555 108,052 111,412
비유동부채(계) - 20,654 324 734 1,022
매입채무및기타채무 - 324 324 - -
비유동차입부채 - 20,000 - - -
퇴직급여채무 - 330 - 734 1,022
유동부채(계) 10,808 46,526 66,623 52,444 47,556
매입채무및기타채무 4,811 5,921 7,513 6,057 9,722
유동차입부채 4,417 39,908 58,031 43,300 35,763
당기법인세부채 1,580 696 1,079 3,086 2,072
부채총계 10,808 67,180 66,947 53,178 48,579
부채와자본총계 115,098 179,370 168,502 161,230 159,991

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익 72,701 70,904 91,978 96,390 71,634
매출원가 54,750 52,066 70,340 69,635 53,362
매출총이익(손실) 17,951 18,838 21,638 26,756 18,273
판매비와관리비 5,060 6,388 7,985 5,987 3,902
인건비 2,729 2,780 4,187 3,054 2,040
일반관리비 1,068 1,470 2,053 1,415 826
판매비 243 282 157 284 171
기타판매비와관리비 1,019 1,855 1,588 1,234 864
영업이익(손실) 12,891 12,450 13,653 20,769 14,371
영업외수익 1,171 10,059 1,076 960 550
영업외비용 1,201 9,290 5,271 2,578 1,066
법인세비용차감전계속영업이익(손실) 12,860 13,219 9,458 19,151 13,855
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) 2,807 1,756 2,111 5,990 3,026
계속영업이익(손실) 10,053 11,463 7,347 13,161 10,829
당기순이익(손실) 10,053 11,463 7,347 13,161 10,829
기타포괄손익 -386 -533 120 2,278 -9
포괄손익 9,668 10,930 7,467 15,439 10,820

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
영업활동으로인한현금흐름 8,655 18,138 22,220 11,138 17,771
당기순이익(손실) 12,860 13,219 9,458 19,151 13,855
현금유출없는비용등가산 3,442 11,364 7,633 5,216 2,929
현금유입없는수익등차감 431 9,875 615 498 446
영업활동관련자산부채변동 -4,025 -1,608 9,138 -7,930 5,771
금융비용유출액 225 783 1,733 1,656 692
이자수익유입액 428 345 192 130 262
배당금수익유입액 18 8,346 154 154 154
법인세의납부(환급) 3,413 2,871 2,007 3,427 4,063
투자활동으로인한현금흐름 4,661 -81,315 -113 8,266 -1,717
투자활동으로인한현금유입 26,824 10,122 8,658 13,616 7,108
투자활동으로인한현금유출 22,163 91,438 8,771 5,349 8,824
재무활동으로인한현금흐름 -135 52,247 -23,804 -23,672 -15,034
재무활동으로인한현금유입 7,500 58,776 - - -
재무활동으로인한현금유출 7,635 6,529 23,804 23,672 15,034
환율변동으로인한차이조정 - 2 -162 -1 -2
현금및현금성자산의증가(감소) 13,180 -10,930 -1,698 -4,268 1,020
기초의현금및현금성자산 4,180 17,360 6,432 4,572 304
기말의현금및현금성자산 17,360 6,432 4,572 304 1,322
현금유입과유출없는거래 5,672 4,858 101,605 2,907 -

분기 연간

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