본문내용

롯데지주 (004990) Lotte Corporation

KIS-IC : 금융 | KRX : 금융업 | KSIC-10 : 지주회사

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.06.30
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 0.91 0.76 -0.41 -8.2 4.47
자기자본순이익율 1.35 1.13 -0.55 -12.32 7.77
매출액법인세비용차감전순이익율 3.37 2.72 -38.15 -241.51 64.64
매출액순이익율 2.07 1.73 -64.73 -239.33 67.84
매출액영업이익율 6.71 5.76 -11.34 45.95 75.94
금융비용/매출액비율 0.95 0.91 14.77 14.21 15.73
성장성 비율 (%)
총자산증가율 8.33 -8.99 60.77 47.99 3.04
자기자본증가율 4.54 -6.4 88.86 6.5 3.06
매출액증가율 4.14 -0.46 -98.18 717.45 72.66
영업이익증가율 12.15 -14.62 - - 100.72
법인세비용차감전순이익증가율 24.17 -19.55 - - -
순이익증가율 33.74 -16.93 - - -
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 10.39 5.69 -2.31 2.38 -
영업이익이자보상비율 7.04 6.34 -0.77 3.23 4.83
법인세차감전순이익이자보상비율 4.53 4 -1.58 -16 5.11
자기자본비율 66.15 68.04 79.93 57.52 57.53
유동비율 122.3 108.39 7.81 44.53 50.54
당좌비율 97.04 78.49 7.81 44.53 50.54
비유동자산비율 124.9 123.86 123.75 148.84 149.06
비유동자산장기적합율 96.31 98.58 114.95 126.46 119.4
부채비율 51.17 46.98 25.11 73.84 73.81
유동부채비율 21.49 21.33 17.45 56.14 48.96
차입금의존도 15.59 14.28 13.33 34.7 34.55
차입금/자기자본 23.57 20.99 16.68 60.32 60.06
활동성 비율 (배)
총자본회전율 0.44 0.44 0.01 0.03 0.07
재고자산회전율1 11.22 11.08 0.39 - -
매출채권회전율 6.81 6.44 0.22 23.67 58.82
매입채무회전율 15.89 16.54 0.64 - -
매출채권회수기간(일) 52.86 55.9 1636.36 15.21 -
매입채무지급기간(일) 22.66 21.77 562.5 - -
운전자금회전주기(일) 62.31 66.65 2005.27 15.21 -
차입금 구조 (억원)
총차입금 6,593.64 5,496 8,250 31,770.37
단기차입금 1,000.68 2,000 8,250 28,300
유동성장기부채 2,098.82 999.65
장기차입금 3,494.13 2,496.35 3,470.37

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.06.30
비유동자산(계) 3,493,758 3,243,263 6,119,710 7,839,361 8,090,965
유형자산(계) 1,149,059 1,137,104 15,181 12,293 27,242
투자부동산 52,839 51,026 98,784 207,236 213,990
무형자산(계) 10,021 11,005 396,258 59,327 59,975
장기투자자산 2,265,102 2,026,726 5,600,414 7,554,718 7,778,234
매출채권및기타채권 15,153 15,921 5,509 5,495 5,465
기타금융자산 925 790 3,209 - 5,805
기타비금융자산 660 692 356 291 253
유동자산(계) 735,069 605,255 67,375 1,316,775 1,343,130
재고자산(계) 151,814 166,989 - - -
매출채권및기타채권 258,371 278,184 11,894 26,019 13,509
단기투자자산 130,052 60,002 19,608 6,720 5,300
당기법인세자산 - - - - 108
기타금융자산 12,599 1,874 406 18 -
기타비금융자산 19,132 17,332 4,173 7,713 20,340
현금및현금성자산 163,100 80,335 30,934 91,000 190,595
매각예정자산및처분자산집단 - 541 360 1,185,305 1,113,278
자산총계 4,228,827 3,848,518 6,187,084 9,156,136 9,434,095
납입자본 7,107 7,107 14,934 21,179 21,179
자본금 7,107 7,107 14,934 21,179 21,179
보통주자본금 7,107 7,107 14,737 20,982 20,982
이익잉여금 1,743,765 1,755,997 -20,603 4,871,116 4,361,545
기타자본구성요소 1,046,453 855,313 4,950,871 374,575 1,045,151
자본총계 2,797,324 2,618,416 4,945,202 5,266,870 5,427,875
비유동부채(계) 830,455 671,717 378,769 932,380 1,348,529
매입채무및기타채무 19,684 19,743 10,360 11,270 11,347
비유동차입부채 349,413 249,635 - 347,037 682,966
이연법인세부채 444,771 378,055 340,230 473,876 462,675
기타금융부채 925 789 22,896 63,741 152,037
기타비금융부채 13,056 13,986 4,851 4,913 4,702
퇴직급여채무 2,605 9,508 - 236 3,494
장기충당부채(계) - - 431 31,307 31,308
유동부채(계) 601,048 558,385 863,114 2,956,886 2,657,692
매입채무및기타채무 227,961 207,962 17,113 21,209 84,295
유동차입부채 309,950 299,965 825,000 2,830,000 2,557,235
당기법인세부채 23,175 8,975 5,440 87,168 -
기타금융부채 483 561 15,561 17,550 4,189
기타비금융부채 14,316 15,072 - 959 240
단기충당부채 25,163 25,849 - - 11,733
부채총계 1,431,503 1,230,102 1,241,883 3,889,266 4,006,221
부채와자본총계 4,228,827 3,848,518 6,187,084 9,156,136 9,434,095

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.06.30
수익 1,775,103 1,766,908 32,166 262,940 306,082
매출원가 1,081,189 1,081,448 - - -
매출총이익(손실) 693,914 685,460 32,166 262,940 306,082
판매비와관리비 574,784 583,752 35,812 142,131 73,639
인건비 172,493 172,023 7,703 35,059 19,018
일반관리비 275,935 283,026 16,232 62,025 32,419
판매비 118,994 121,299 11,817 41,914 21,499
기타판매비와관리비 7,362 7,404 60 3,133 703
영업이익(손실) 119,130 101,708 -3,646 120,808 232,443
영업외수익 41,290 31,611 734 244,179 45,984
영업외비용 100,670 85,247 9,360 1,000,018 80,570
법인세비용차감전계속영업이익(손실) 59,751 48,071 -12,272 -635,031 197,857
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) 22,920 17,477 8,550 -5,731 -9,803
계속영업이익(손실) 36,831 30,594 -20,823 -629,299 207,659
당기순이익(손실) 36,831 30,594 -20,823 -629,299 207,659
기타포괄손익 66,086 -193,483 7,536 2,261 7,977
포괄손익 102,917 -162,889 -13,287 -627,038 215,637

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.06.30
영업활동으로인한현금흐름 175,820 91,313 -10,988 116,183 154,030
당기순이익(손실) 36,831 30,594 -20,823 -629,299 207,659
현금유출없는비용등가산 194,996 178,718 19,961 1,010,498 87,039
현금유입없는수익등차감 34,411 20,425 687 339,245 279,970
영업활동관련자산부채변동 -7,997 -60,954 -4,753 -1,884 1,297
배당금수익유입액 - - - 115,897 223,507
법인세의납부(환급) 13,598 36,621 4,686 39,783 85,502
투자활동으로인한현금흐름 -217,485 -46,147 848,907 -2,006,968 16,837
투자활동으로인한현금유입 26,837 423,856 1,135,718 799,313 157,939
투자활동으로인한현금유출 244,321 470,002 286,811 2,806,281 141,102
재무활동으로인한현금흐름 161,541 -127,932 -815,974 1,950,851 -71,272
재무활동으로인한현금유입 476,481 203,477 210,000 4,404,208 2,288,604
재무활동으로인한현금유출 314,940 331,409 1,025,974 2,453,358 2,359,876
환율변동으로인한차이조정 21 - - - -
현금및현금성자산의증가(감소) 119,876 -82,765 21,944 60,067 99,595
기초의현금및현금성자산 43,203 163,100 8,989 30,934 91,000
기말의현금및현금성자산 163,100 80,335 30,934 91,000 190,595
현금유입과유출없는거래 281,990 152,118 - 2,651,730 153,647

분기 연간

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