본문내용

GS리테일 (007070) GS RETAIL CO.,LTD.

KIS-IC : 도소매 | KRX : 유통업 | KSIC-10 : 체인화 편의점

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.06.30
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 4.89 8 3.93 2.92 2.87
자기자본순이익율 9.13 15.02 7.18 5.47 6.3
매출액법인세비용차감전순이익율 3.39 5.2 2.4 1.78 2.11
매출액순이익율 2.55 3.93 1.82 1.36 1.58
매출액영업이익율 3.49 2.9 1.95 1.67 1.71
금융비용/매출액비율 0.63 0.55 0.21 0.23 0.6
성장성 비율 (%)
총자산증가율 24.08 -2.45 11.36 0.74 38.06
자기자본증가율 5.56 11.54 3.46 2.56 1.7
매출액증가율 24.83 16.11 10.58 5.13 4.52
영업이익증가율 50.48 -3.49 -25.68 -10.06 35.32
법인세비용차감전순이익증가율 39.24 78.22 -48.87 -22.31 21.94
순이익증가율 38.97 78.78 -48.7 -21.56 20.57
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 11.38 8.78 22.61 12.33 -
영업이익이자보상비율 5.58 5.29 9.47 7.29 2.86
법인세차감전순이익이자보상비율 6.42 10.49 12.69 8.77 4.54
자기자본비율 49.72 56.85 52.82 53.77 39.61
유동비율 55.05 73.83 47.63 44.64 43.85
당좌비율 40.69 57.97 31.95 29.64 32.36
비유동자산비율 176.32 140.05 155.53 154.91 214.45
비유동자산장기적합율 112.98 109.98 131.4 133.08 129.35
부채비율 101.12 75.9 89.33 85.97 152.44
유동부채비율 45.05 48.55 70.96 69.57 86.65
차입금의존도 24.86 12.31 16.35 19.94 38.13
차입금/자기자본 49.99 21.66 30.95 37.08 96.27
활동성 비율 (배)
총자본회전율 1.92 2.04 2.16 2.14 1.81
재고자산회전율1 52.33 53.71 41.74 37.32 38.98
매출채권회전율 81.52 59.62 50.78 50.61 49.52
매입채무회전율 21 20.11 18.8 19.32 18.46
매출채권회수기간(일) 4.42 6.04 7.09 7.11 -
매입채무지급기간(일) 17.14 17.9 19.15 18.63 -
운전자금회전주기(일) -5.85 -5.16 -3.44 -1.87 -
차입금 구조 (억원)
총차입금 8,883.56 4,293.2 6,346.88 7,798.83
단기차입금 1,108 300 3,450 6,700
유동성장기부채 514.03 1,098.86 1,798.75
장기차입금 7,261.53 2,894.34 1,098.14 1,098.83

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.06.30
비유동자산(계) 3,133,296 2,775,935 3,189,448 3,257,904 4,586,746
유형자산(계) 799,368 914,513 1,069,578 1,068,195 1,629,592
투자부동산 580,163 - - - 238,863
무형자산(계) 155,153 145,919 161,233 153,097 138,807
장기투자자산 799,344 833,711 943,673 1,009,432 1,094,737
매출채권및기타채권 665,780 730,346 863,924 891,181 1,434,637
기타금융자산 - - - - 4,618
기타비금융자산 133,488 151,447 151,040 135,998 45,492
유동자산(계) 440,747 710,503 693,023 653,187 812,739
재고자산(계) 114,970 152,605 228,131 219,532 213,058
매출채권및기타채권 171,869 234,449 280,027 258,271 346,039
단기투자자산 83,399 253,881 60,789 76,845 75,555
기타비금융자산 28,971 38,491 46,670 62,949 94,920
현금및현금성자산 41,537 31,077 77,407 35,589 83,167
자산총계 3,574,043 3,486,438 3,882,471 3,911,090 5,399,484
납입자본 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000
자본금 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000
보통주자본금 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000
이익잉여금 1,544,713 1,749,753 1,821,597 1,874,034 1,909,841
기타자본구성요소 155,351 155,351 152,044 152,031 152,043
자본총계 1,777,064 1,982,104 2,050,641 2,103,065 2,138,884
비유동부채(계) 996,357 541,931 376,705 344,937 1,407,204
매입채무및기타채무 185,016 193,211 220,378 194,408 198,898
비유동차입부채 398,901 289,434 109,814 109,883 109,918
이연법인세부채 33,115 3,856 6,371 895 6,038
기타금융부채 327,253 - - - 1,057,446
기타비금융부채 39,481 38,717 36,936 33,959 32,412
퇴직급여채무 11,101 14,919 1,167 3,300 -
장기충당부채(계) 1,491 1,794 2,039 2,493 2,493
유동부채(계) 800,622 962,403 1,455,125 1,463,088 1,853,396
매입채무및기타채무 586,278 707,529 885,495 738,293 907,390
유동차입부채 162,203 139,886 524,875 670,000 891,702
당기법인세부채 35,191 96,966 24,163 19,227 17,962
기타비금융부채 16,951 18,022 20,593 35,568 36,341
부채총계 1,796,979 1,504,334 1,831,830 1,808,026 3,260,600
부채와자본총계 3,574,043 3,486,438 3,882,471 3,911,090 5,399,484

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.06.30
수익 6,189,348 7,186,238 7,946,893 8,354,476 4,215,302
매출원가 4,988,695 5,851,905 6,474,297 6,610,423 3,321,457
매출총이익(손실) 1,200,652 1,334,333 1,472,596 1,744,053 893,845
판매비와관리비 984,906 1,126,126 1,317,861 1,604,881 821,673
인건비 286,243 314,634 342,830 402,312 208,805
일반관리비 479,910 552,820 663,662 1,081,376 552,105
판매비 178,391 216,025 266,437 73,084 36,243
기타판매비와관리비 40,362 42,647 44,932 48,109 24,520
영업이익(손실) 215,746 208,208 154,735 139,173 72,172
영업외수익 48,302 237,392 66,754 54,697 48,650
영업외비용 54,501 72,142 30,549 45,519 31,700
법인세비용차감전계속영업이익(손실) 209,547 373,457 190,940 148,350 89,122
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) 51,651 91,167 46,125 34,752 22,329
계속영업이익(손실) 157,896 282,290 144,815 113,598 66,793
당기순이익(손실) 157,896 282,290 144,815 113,598 66,793
기타포괄손익 -5,350 -11,800 11,825 -12,217 3,475
포괄손익 152,545 270,490 156,640 101,381 70,268

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.06.30
영업활동으로인한현금흐름 440,121 345,861 369,370 235,382 442,301
당기순이익(손실) 157,896 282,290 144,815 113,598 66,793
현금유출없는비용등가산 330,120 398,352 349,954 384,907 334,335
현금유입없는수익등차감 32,470 216,499 35,919 38,802 40,129
영업활동관련자산부채변동 39,436 -31,097 32,838 -172,240 119,257
금융비용유출액 34,399 35,043 10,355 16,376 21,654
이자수익유입액 9,377 2,791 6,240 4,644 3,241
법인세의납부(환급) 29,838 54,934 118,203 40,349 19,543
투자활동으로인한현금흐름 -847,844 -158,849 -424,340 -375,999 -151,476
투자활동으로인한현금유입 775,542 1,134,826 218,874 37,621 53,124
투자활동으로인한현금유출 1,623,385 1,293,675 643,214 413,620 204,600
재무활동으로인한현금흐름 361,986 -197,472 101,300 98,800 -243,248
재무활동으로인한현금유입 509,559 - 315,000 1,195,000 1,391,000
재무활동으로인한현금유출 147,573 197,472 213,700 1,096,200 1,634,248
현금및현금성자산의증가(감소) -45,736 -10,460 46,330 -41,817 47,577
기초의현금및현금성자산 87,274 41,537 31,077 77,407 35,589
기말의현금및현금성자산 41,537 31,077 77,407 35,589 83,167
현금유입과유출없는거래 165,798 608,233 260,683 129,927 2,892,580

분기 연간

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