본문내용

GS리테일 (007070) GS RETAIL CO.,LTD.

KIS-IC : 도소매 | KRX : 유통업 | KSIC-10 : 체인화 편의점

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 4.89 8 3.93 2.92 3.59
자기자본순이익율 9.13 15.02 7.18 5.47 7.81
매출액법인세비용차감전순이익율 3.39 5.2 2.4 1.78 2.57
매출액순이익율 2.55 3.93 1.82 1.36 1.94
매출액영업이익율 3.49 2.9 1.95 1.67 2.24
금융비용/매출액비율 0.63 0.55 0.21 0.23 0.57
성장성 비율 (%)
총자산증가율 24.08 -2.45 11.36 0.74 39.06
자기자본증가율 5.56 11.54 3.46 2.56 4.32
매출액증가율 24.83 16.11 10.58 5.13 3.54
영업이익증가율 50.48 -3.49 -25.68 -10.06 24.88
법인세비용차감전순이익증가율 39.24 78.22 -48.87 -22.31 14.93
순이익증가율 38.97 78.78 -48.7 -21.56 14.82
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 11.38 8.78 22.61 12.33 -
영업이익이자보상비율 5.58 5.29 9.47 7.29 3.92
법인세차감전순이익이자보상비율 6.42 10.49 12.69 8.77 5.5
자기자본비율 49.72 56.85 52.82 53.77 40.34
유동비율 55.05 73.83 47.63 44.64 54.56
당좌비율 40.69 57.97 31.95 29.64 40.16
비유동자산비율 176.32 140.05 155.53 154.91 208.95
비유동자산장기적합율 112.98 109.98 131.4 133.08 118.38
부채비율 101.12 75.9 89.33 85.97 147.9
유동부채비율 45.05 48.55 70.96 69.57 71.39
차입금의존도 24.86 12.31 16.35 19.94 39.67
차입금/자기자본 49.99 21.66 30.95 37.08 98.34
활동성 비율 (배)
총자본회전율 1.92 2.04 2.16 2.14 1.85
재고자산회전율1 52.33 53.71 41.74 37.32 38.93
매출채권회전율 81.52 59.62 50.78 50.61 50.89
매입채무회전율 21 20.11 18.8 19.32 21.71
매출채권회수기간(일) 4.42 6.04 7.09 7.11 -
매입채무지급기간(일) 17.14 17.9 19.15 18.63 -
운전자금회전주기(일) -5.85 -5.16 -3.44 -1.87 -
차입금 구조 (억원)
총차입금 8,883.56 4,293.2 6,346.88 7,798.83
단기차입금 1,108 300 3,450 6,700
유동성장기부채 514.03 1,098.86 1,798.75
장기차입금 7,261.53 2,894.34 1,098.14 1,098.83

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
비유동자산(계) 3,133,296 2,775,935 3,189,448 3,257,904 4,584,278
유형자산(계) 799,368 914,513 1,069,578 1,068,195 1,627,780
투자부동산 580,163 - - - 233,967
무형자산(계) 155,153 145,919 161,233 153,097 132,666
장기투자자산 799,344 833,711 943,673 1,009,432 1,108,748
매출채권및기타채권 665,780 730,346 863,924 891,181 1,432,441
기타비금융자산 133,488 151,447 151,040 135,998 48,676
유동자산(계) 440,747 710,503 693,023 653,187 854,554
재고자산(계) 114,970 152,605 228,131 219,532 225,488
매출채권및기타채권 171,869 234,449 280,027 258,271 339,974
단기투자자산 83,399 253,881 60,789 76,845 140,055
기타비금융자산 28,971 38,491 46,670 62,949 100,400
현금및현금성자산 41,537 31,077 77,407 35,589 48,637
자산총계 3,574,043 3,486,438 3,882,471 3,911,090 5,438,832
납입자본 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000
자본금 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000
보통주자본금 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000
이익잉여금 1,544,713 1,749,753 1,821,597 1,874,034 1,964,956
기타자본구성요소 155,351 155,351 152,044 152,031 152,005
자본총계 1,777,064 1,982,104 2,050,641 2,103,065 2,193,961
비유동부채(계) 996,357 541,931 376,705 344,937 1,678,502
매입채무및기타채무 185,016 193,211 220,378 194,408 206,148
비유동차입부채 398,901 289,434 109,814 109,883 398,774
이연법인세부채 33,115 3,856 6,371 895 7,302
기타금융부채 327,253 - - - 1,028,573
기타비금융부채 39,481 38,717 36,936 33,959 32,147
퇴직급여채무 11,101 14,919 1,167 3,300 3,065
장기충당부채(계) 1,491 1,794 2,039 2,493 2,493
유동부채(계) 800,622 962,403 1,455,125 1,463,088 1,566,369
매입채무및기타채무 586,278 707,529 885,495 738,293 775,130
유동차입부채 162,203 139,886 524,875 670,000 730,299
당기법인세부채 35,191 96,966 24,163 19,227 22,809
기타비금융부채 16,951 18,022 20,593 35,568 38,132
부채총계 1,796,979 1,504,334 1,831,830 1,808,026 3,244,871
부채와자본총계 3,574,043 3,486,438 3,882,471 3,911,090 5,438,832

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익 6,189,348 7,186,238 7,946,893 8,354,476 6,496,448
매출원가 4,988,695 5,851,905 6,474,297 6,610,423 5,103,573
매출총이익(손실) 1,200,652 1,334,333 1,472,596 1,744,053 1,392,876
판매비와관리비 984,906 1,126,126 1,317,861 1,604,881 1,247,295
인건비 286,243 314,634 342,830 402,312 314,575
일반관리비 479,910 552,820 663,662 1,081,376 841,074
판매비 178,391 216,025 266,437 73,084 55,267
기타판매비와관리비 40,362 42,647 44,932 48,109 36,380
영업이익(손실) 215,746 208,208 154,735 139,173 145,581
영업외수익 48,302 237,392 66,754 54,697 68,259
영업외비용 54,501 72,142 30,549 45,519 46,983
법인세비용차감전계속영업이익(손실) 209,547 373,457 190,940 148,350 166,857
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) 51,651 91,167 46,125 34,752 41,002
계속영업이익(손실) 157,896 282,290 144,815 113,598 125,855
당기순이익(손실) 157,896 282,290 144,815 113,598 125,855
기타포괄손익 -5,350 -11,800 11,825 -12,217 3,266
포괄손익 152,545 270,490 156,640 101,381 129,121

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
영업활동으로인한현금흐름 440,121 345,861 369,370 235,382 526,037
당기순이익(손실) 157,896 282,290 144,815 113,598 125,855
현금유출없는비용등가산 330,120 398,352 349,954 384,907 514,118
현금유입없는수익등차감 32,470 216,499 35,919 38,802 57,025
영업활동관련자산부채변동 39,436 -31,097 32,838 -172,240 1,638
금융비용유출액 34,399 35,043 10,355 16,376 31,334
이자수익유입액 9,377 2,791 6,240 4,644 4,873
법인세의납부(환급) 29,838 54,934 118,203 40,349 32,089
투자활동으로인한현금흐름 -847,844 -158,849 -424,340 -375,999 -276,257
투자활동으로인한현금유입 775,542 1,134,826 218,874 37,621 57,323
투자활동으로인한현금유출 1,623,385 1,293,675 643,214 413,620 333,580
재무활동으로인한현금흐름 361,986 -197,472 101,300 98,800 -236,732
재무활동으로인한현금유입 509,559 - 315,000 1,195,000 2,133,718
재무활동으로인한현금유출 147,573 197,472 213,700 1,096,200 2,370,449
현금및현금성자산의증가(감소) -45,736 -10,460 46,330 -41,817 13,048
기초의현금및현금성자산 87,274 41,537 31,077 77,407 35,589
기말의현금및현금성자산 41,537 31,077 77,407 35,589 48,637
현금유입과유출없는거래 165,798 608,233 260,683 129,927 2,893,552

분기 연간

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