본문내용

대원 (007680) DAEWON Co.,Ltd.

KIS-IC : 건설 및 엔지니어링 | KRX : 종합건설 | KSIC-10 : 주거용 건물 건설업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 0.62 10.41 6.12 8.11 2.05
자기자본순이익율 1.58 20.11 10.53 12.94 3.17
매출액법인세비용차감전순이익율 1.79 20.3 12.62 13.89 7.39
매출액순이익율 1.09 16.27 8.93 10.23 5.59
매출액영업이익율 2.63 7.73 8.95 9.17 6.97
금융비용/매출액비율 1.75 0.33 0.03 0.03 0.88
성장성 비율 (%)
총자산증가율 -35.67 8.17 6.67 5.37 2.61
자기자본증가율 -9.2 27.24 15.33 13.41 1.64
매출액증가율 -17.45 -8.03 15.03 22.56 -51.97
영업이익증가율 - 170.37 33.28 25.48 -63.45
법인세비용차감전순이익증가율 - 945.23 -28.5 34.88 -74.45
순이익증가율 - 1273.53 -36.84 40.39 -73.75
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 14.48 52.53 -17.23 -9.72 -48.07
영업이익이자보상비율 1.51 23.15 276.29 293.19 7.91
법인세차감전순이익이자보상비율 2.02 61.84 390.53 445.29 9.38
자기자본비율 47.44 55.81 60.34 64.94 64.33
유동비율 124.71 174.39 221.48 330.88 311.11
당좌비율 56.19 121.81 151.44 274.71 288.1
비유동자산비율 116.31 64.2 49.91 41.58 60.38
비유동자산장기적합율 86.14 56.69 44 34.65 48.35
부채비율 110.79 79.19 65.73 53.98 55.45
유동부채비율 75.76 65.94 52.29 33.97 30.56
차입금의존도 29.32 7.62 9.05 12.65 15.19
차입금/자기자본 61.79 13.66 14.99 19.49 23.61
활동성 비율 (배)
총자본회전율 0.57 0.64 0.69 0.79 0.37
재고자산회전율1 2.82 2.92 3.3 4.63 4.36
매출채권회전율 4.73 7.31 7.75 9.76 3.76
매입채무회전율 4.88 6.07 6.14 8.74 6.1
매출채권회수기간(일) 76.11 49.25 46.45 36.89 95.74
매입채무지급기간(일) 73.77 59.31 58.63 41.19 59.02
운전자금회전주기(일) 130.23 112.99 96.95 73.47 119.39
차입금 구조 (억원)
총차입금 997.64 280.61 355.26 523.55 644.8
단기차입금 311.52 270.72 320.72 360.72 280.72
유동성장기부채 400.35 0.35 0.35 0.35 144.74
장기차입금 285.76 9.54 34.19 162.47 219.34

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31
비유동자산(계) 187,788 131,876 118,250 111,725 164,905
유형자산(계) 12,511 11,422 15,622 14,935 16,653
투자부동산 1,604 7,876 8,380 13,535 24,292
무형자산(계) 520 717 2,656 2,615 1,869
장기투자자산 169,184 105,607 77,705 69,039 110,551
매출채권및기타채권 3,904 4,807 7,750 5,669 6,122
이연법인세자산 - 850 5,657 5,257 5,401
기타비금융자산 65 596 480 674 15
유동자산(계) 152,527 236,228 274,399 302,004 259,630
재고자산(계) 83,805 71,220 86,782 51,271 19,200
매출채권및기타채권 44,944 64,027 50,364 65,942 56,701
단기투자자산 154 35,775 13,252 38,916 12,417
당기법인세자산 759 - - - -
기타비금융자산 3,230 15,020 14,974 30,255 117,881
현금및현금성자산 19,636 27,832 109,027 115,620 52,383
매각예정자산및처분자산집단 - 22,353 - - 1,048
자산총계 340,316 368,105 392,649 413,728 424,534
납입자본 5,000 5,000 5,525 5,525 5,539
자본금 5,000 5,000 5,525 5,525 5,539
보통주자본금 5,000 5,000 5,525 5,525 5,539
이익잉여금 156,561 193,544 216,808 247,769 252,126
기타자본구성요소 -109 6,884 14,586 15,393 15,435
자본총계 161,452 205,428 236,919 268,687 273,099
비유동부채(계) 56,554 27,216 31,838 53,769 67,982
매입채무및기타채무 394 460 845 4,522 12,614
비유동차입부채 28,576 954 3,419 16,247 21,750
이연법인세부채 1,511 - - - -
기타금융부채 - - - 2,764 952
기타비금융부채 4 17 13 9 4
퇴직급여채무 3,051 1,974 1,874 2,528 3,956
장기충당부채(계) 23,017 23,811 25,688 27,699 28,707
유동부채(계) 122,311 135,460 123,891 91,272 83,453
매입채무및기타채무 39,505 77,940 55,705 42,209 25,872
유동차입부채 71,187 27,107 32,107 36,107 42,546
당기법인세부채 - 3,152 11,563 6,418 2,460
기타금융부채 - - - - 727
기타비금융부채 11,095 27,024 24,481 4,384 11,324
단기충당부채 523 237 35 2,153 524
부채총계 178,864 162,677 155,729 145,041 151,435
부채와자본총계 340,316 368,105 392,649 413,728 424,534

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31
수익 246,490 226,696 260,758 319,582 153,482
매출원가 231,592 198,897 222,689 275,216 128,450
매출총이익(손실) 14,898 27,799 38,069 44,366 25,032
판매비와관리비 8,420 10,286 14,728 15,076 14,328
인건비 5,060 5,710 6,655 7,776 7,117
일반관리비 4,261 3,876 7,427 6,598 6,395
판매비 558 528 772 258 329
기타판매비와관리비 -1,459 172 -126 444 488
영업이익(손실) 6,477 17,513 23,342 29,290 10,705
영업외수익 5,601 43,035 16,370 16,827 8,877
영업외비용 7,675 14,520 6,803 1,731 8,241
법인세비용차감전계속영업이익(손실) 4,404 46,028 32,908 44,385 11,340
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) 1,718 9,141 9,611 11,678 2,756
계속영업이익(손실) 2,686 36,888 23,297 32,707 8,584
당기순이익(손실) 2,686 36,888 23,297 32,707 8,584
기타포괄손익 -136 7,089 -6,773 -748 -1,529
포괄손익 2,550 43,976 16,524 31,958 7,056

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31
영업활동으로인한현금흐름 62,310 39,746 -1,456 -971 -65,067
당기순이익(손실) 2,686 36,888 23,297 32,707 8,584
현금유출없는비용등가산 16,066 35,988 18,720 20,753 16,563
현금유입없는수익등차감 7,341 39,675 18,122 10,860 8,850
영업활동관련자산부채변동 55,182 10,212 -20,839 -29,863 -77,067
금융비용유출액 7,399 2,393 1,144 36 1,021
이자수익유입액 3,673 597 689 2,508 2,746
배당금수익유입액 58 7,722 41 73 43
법인세의납부(환급) 614 9,592 4,097 16,252 6,066
투자활동으로인한현금흐름 46,145 40,118 60,498 -13,319 -6,221
투자활동으로인한현금유입 128,099 135,623 135,784 187,587 119,576
투자활동으로인한현금유출 81,954 95,505 75,287 200,905 125,797
재무활동으로인한현금흐름 -136,291 -71,702 22,311 20,482 8,132
재무활동으로인한현금유입 163,363 98,018 29,467 33,998 26,997
재무활동으로인한현금유출 299,654 169,720 7,156 13,515 18,866
환율변동으로인한차이조정 100 35 -158 400 -80
현금및현금성자산의증가(감소) -27,836 8,162 81,352 6,192 -63,157
기초의현금및현금성자산 47,372 19,636 27,832 109,027 115,620
기말의현금및현금성자산 19,636 27,832 109,027 115,620 52,383
현금유입과유출없는거래 40,189 43,620 9,051 12,830 33,997

분기 연간

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