본문내용

리드코프 (012700) The Leadcorp, Inc.

KIS-IC : 석유, 가스 및 소모연료 | KRX : 유통 | KSIC-10 : 액체연료 및 관련제품 도매업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 6.04 4 3.78 2.77 3.65
자기자본순이익율 15.2 10.49 10.56 8.03 9.7
매출액법인세비용차감전순이익율 13.77 11.1 10.54 8.42 9.44
매출액순이익율 10.56 7 7.9 6.07 7.14
매출액영업이익율 13.75 11.08 10.52 9.68 9.59
금융비용/매출액비율 - - - 0.69 0.66
성장성 비율 (%)
총자산증가율 17.95 16.13 17.83 4.38 -9.84
자기자본증가율 15.61 9.61 9.7 3.66 8.21
매출액증가율 2.47 16.92 -2.11 5.33 8.89
영업이익증가율 2.18 -5.78 -7.06 -3.07 7.89
법인세비용차감전순이익증가율 2.06 -5.77 -7.06 -15.79 22.08
순이익증가율 0.56 -22.42 10.35 -18.97 28
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 - - - -5.07 39.11
영업이익이자보상비율 - - - 13.96 14.51
법인세차감전순이익이자보상비율 - - - 13.14 15.28
자기자본비율 39.35 37.14 34.58 34.34 41.21
유동비율 178.25 174.03 162.6 153.1 197.91
당좌비율 178.02 172.95 162.38 153.02 197.34
비유동자산비율 19.54 20.57 20.68 22.56 20.06
비유동자산장기적합율 15.95 16.28 16.67 19.49 15.41
부채비율 154.12 169.23 189.19 191.2 142.64
유동부채비율 131.6 142.88 165.14 175.46 112.46
차입금의존도 56.66 59.17 62.68 63.56 56.86
차입금/자기자본 143.97 159.3 181.27 185.08 137.95
활동성 비율 (배)
총자본회전율 0.57 0.57 0.48 0.46 0.51
재고자산회전율1 230.89 156.77 144.05 522.39 337.18
매출채권회전율 47.97 50.59 45.44 63.9 110.63
매입채무회전율 469.44 1326.13 1205.78 1133.55 1134.06
매출채권회수기간(일) 7.5 7.12 7.92 5.63 3.25
매입채무지급기간(일) 0.77 0.27 0.3 0.32 0.32
운전자금회전주기(일) 8.3 9.14 10.12 6.01 4
차입금 구조 (억원)
총차입금 3,448.15 4,181.85 5,220.04 5,524.9 4,456.01
단기차입금 1,501.12 1,867.3 2,682.5 2,698.31 1,456.2
유동성장기부채 1,440.17 1,649.96 1,855.62 2,364.71 2,137.69
장기차입금 506.86 664.59 681.93 461.87 862.11

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31
비유동자산(계) 46,797 54,004 59,539 67,330 64,803
유형자산(계) 8,054 7,164 6,348 5,235 7,666
투자부동산 8,910 8,870 8,828 8,134 6,470
무형자산(계) 962 1,366 953 1,146 918
장기투자자산 8,607 8,512 8,796 12,281 7,861
매출채권및기타채권 5,245 5,355 5,422 5,385 5,786
이연법인세자산 15,017 22,737 29,193 35,149 26,417
기타금융자산 - - - - 9,685
유동자산(계) 561,820 652,752 773,216 801,908 718,932
재고자산(계) 722 4,075 1,035 449 2,055
매출채권및기타채권 537,728 620,385 734,450 754,450 673,378
단기투자자산 7,122 9,643 19,352 16,303 16,347
당기법인세자산 - - - - 4,727
기타비금융자산 5,402 4,554 4,871 6,006 10,765
현금및현금성자산 10,846 14,094 13,507 24,700 11,660
자산총계 608,617 706,756 832,755 869,238 783,736
납입자본 13,778 13,778 13,778 13,778 13,778
자본금 13,778 13,778 13,778 13,778 13,778
보통주자본금 13,778 13,778 13,778 13,778 13,778
이익잉여금 185,273 207,565 232,965 245,556 269,566
기타자본구성요소 40,449 41,165 41,220 39,172 39,664
자본총계 239,499 262,507 287,963 298,506 323,008
비유동부채(계) 53,934 69,176 69,250 46,960 97,464
매입채무및기타채무 350 350 350 250 550
비유동차입부채 50,686 66,459 68,193 46,187 85,803
기타금융부채 - - - - 9,049
퇴직급여채무 2,898 2,367 707 394 1,933
장기충당부채(계) - - - 129 129
유동부채(계) 315,184 375,073 475,542 523,772 363,264
매입채무및기타채무 9,179 8,757 10,900 10,202 2,760
유동차입부채 294,130 351,726 453,812 506,303 359,389
당기법인세부채 9,995 10,777 9,140 5,970 -
기타비금융부채 1,879 3,813 1,690 917 1,115
단기충당부채 - - - 380 -
부채총계 369,117 444,249 544,792 570,732 460,727
부채와자본총계 608,617 706,756 832,755 869,238 783,736

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31
수익 321,612 376,029 368,081 387,692 422,176
매출원가 223,398 278,495 271,763 296,383 336,611
매출총이익(손실) 98,214 97,534 96,318 91,308 85,566
기타영업수익 734 965 3,090 3,168 8,821
기타영업비용 1,068 548 1 - 6,100
판매비와관리비 53,645 56,273 60,672 56,931 47,781
인건비 21,944 21,853 22,531 23,773 24,545
일반관리비 19,801 25,574 27,902 24,774 15,604
판매비 11,551 8,438 9,798 7,908 7,158
기타판매비와관리비 349 408 441 477 473
영업이익(손실) 44,235 41,679 38,735 37,545 40,506
영업외수익 101 142 100 1,012 3,108
영업외비용 54 94 55 5,901 3,746
법인세비용차감전계속영업이익(손실) 44,282 41,727 38,780 32,657 39,869
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) 10,332 15,387 9,714 9,106 9,725
계속영업이익(손실) 33,950 26,340 29,066 23,551 30,144
당기순이익(손실) 33,950 26,340 29,066 23,551 30,144
기타포괄손익 -41 -47 390 -368 -704
포괄손익 33,909 26,293 29,456 23,183 29,441

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31
영업활동으로인한현금흐름 -56,176 -61,970 -92,067 -13,631 109,189
당기순이익(손실) 33,950 26,340 29,066 23,551 30,144
현금유출없는비용등가산 79,645 98,111 96,990 114,064 103,115
현금유입없는수익등차감 153,473 166,238 174,682 180,254 164,371
영업활동관련자산부채변동 -128,916 -136,765 -168,028 -99,246 19,778
금융비용유출액 20,948 22,382 26,249 31,708 26,396
이자수익유입액 148,575 161,274 168,765 176,212 158,384
법인세의납부(환급) 15,009 22,311 17,929 16,250 11,465
투자활동으로인한현금흐름 791 -3,564 -10,353 1,950 -7,812
투자활동으로인한현금유입 3,455 200 100 3,158 2,941
투자활동으로인한현금유출 2,664 3,764 10,453 1,207 10,753
재무활동으로인한현금흐름 54,653 68,783 101,833 22,875 -114,417
재무활동으로인한현금유입 409,691 451,006 522,140 643,396 550,559
재무활동으로인한현금유출 355,038 382,223 420,307 620,521 664,977
환율변동으로인한차이조정 -0 - -0 -1 -
현금및현금성자산의증가(감소) -732 3,248 -587 11,194 -13,040
기초의현금및현금성자산 11,578 10,846 14,094 13,507 24,700
기말의현금및현금성자산 10,846 14,094 13,507 24,700 11,660
현금유입과유출없는거래 218,990 247,863 275,400 392,675 365,050

분기 연간

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