본문내용

계룡건설산업 (013580) Kyeryong Construction Industrial Co., Ltd.

KIS-IC : 건설 및 엔지니어링 | KRX : 건설업 | KSIC-10 : 종합 건설업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 1.04 1.65 3.76 5.03 6.02
자기자본순이익율 4.21 6.82 15.53 19.78 22.93
매출액법인세비용차감전순이익율 1.1 2.27 4.24 5.6 6.93
매출액순이익율 0.91 1.24 3 4.16 5.42
매출액영업이익율 2.6 4.3 5.31 6.48 7.4
금융비용/매출액비율 1.43 1.03 0.96 1.02 0.91
성장성 비율 (%)
총자산증가율 -1.14 16.7 5.91 8.58 12.13
자기자본증가율 4.52 6.35 15.82 10.05 17.47
매출액증가율 4.63 26.14 4.45 3.51 7.17
영업이익증가율 - 108.17 29.1 26.34 26.14
법인세비용차감전순이익증가율 - 160.06 95.46 36.67 45.59
순이익증가율 - 70.63 153.21 43.64 47.51
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 4.15 6.06 -1.94 8.89 -
영업이익이자보상비율 1.83 4.16 5.52 6.37 8.13
법인세차감전순이익이자보상비율 1.77 3.19 5.41 6.51 8.62
자기자본비율 25.34 23.09 25.25 25.59 26.81
유동비율 78.56 86.15 95.62 97.53 109.67
당좌비율 65.02 73.42 67.21 67.99 69.51
비유동자산비율 197.33 179.56 173.4 175.66 149.03
비유동자산장기적합율 137.52 129.37 106.25 103.2 88.3
부채비율 294.64 333.05 296 290.72 272.97
유동부채비율 251.15 294.25 232.8 220.52 204.2
차입금의존도 30.4 28.37 32.18 29.4 38.25
차입금/자기자본 119.96 122.84 127.45 114.89 142.65
활동성 비율 (배)
총자본회전율 1.14 1.33 1.25 1.21 1.11
재고자산회전율1 17.32 15.42 9.8 7.25 5.7
매출채권회전율 3.68 4.51 4.62 5.34 7.2
매입채무회전율 4.81 5.2 5.1 5.81 6.33
매출채권회수기간(일) 97.83 79.82 77.92 67.42 -
매입채무지급기간(일) 74.84 69.23 70.59 61.96 -
운전자금회전주기(일) 43.79 33.93 44.18 55.04 -
차입금 구조 (억원)
총차입금 2,989.93 3,256.37 3,912.89 3,881.83
단기차입금 2,388.56 2,377.29 2,300.3 2,234.11
유동성장기부채 175.45 639.95 392.95 373.45
장기차입금 425.93 239.13 1,219.63 1,274.27

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
비유동자산(계) 491,855 475,985 532,375 593,494 591,480
유형자산(계) 33,630 32,694 34,055 33,265 35,113
투자부동산 56,688 53,844 50,672 96,414 71,002
무형자산(계) 4,438 4,217 3,539 3,661 3,302
장기투자자산 246,727 270,942 314,033 309,558 337,329
매출채권및기타채권 75,860 54,022 84,200 92,853 88,126
이연법인세자산 72,206 58,435 43,722 54,831 50,324
기타비금융자산 2,307 1,831 2,155 2,912 6,283
유동자산(계) 491,793 671,945 683,432 726,632 888,797
재고자산(계) 84,771 99,235 203,086 220,042 325,439
매출채권및기타채권 303,738 382,279 327,939 241,070 243,204
단기투자자산 1,424 4,377 4,258 624 941
당기법인세자산 84 - - - -
기타비금융자산 31,384 34,748 39,474 47,961 75,991
현금및현금성자산 70,391 151,305 108,675 216,936 243,222
자산총계 983,648 1,147,929 1,215,807 1,320,126 1,480,277
납입자본 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655
자본금 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655
보통주자본금 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655
이익잉여금 194,317 209,820 251,373 286,060 344,818
기타자본구성요소 10,281 10,607 10,992 7,155 7,422
자본총계 249,253 265,082 307,019 337,869 396,894
비유동부채(계) 108,406 102,850 194,059 237,196 272,929
매입채무및기타채무 7,354 18,601 8,046 32,962 22,110
비유동차입부채 42,593 23,913 121,963 127,427 164,083
기타금융부채 - - - - 1,247
기타비금융부채 99 16 - 1,524 647
퇴직급여채무 35,494 40,128 42,776 48,939 49,727
장기충당부채(계) 22,866 20,192 21,274 26,344 35,114
유동부채(계) 625,990 779,998 714,728 745,061 810,454
매입채무및기타채무 340,274 440,928 416,345 406,929 375,383
유동차입부채 256,400 301,724 269,325 260,755 400,822
당기법인세부채 - 330 2,739 22,889 7,141
기타비금융부채 20,928 27,737 26,013 35,843 6,781
단기충당부채 8,388 9,279 306 18,645 20,327
부채총계 734,396 882,847 908,787 982,257 1,083,383
부채와자본총계 983,648 1,147,929 1,215,807 1,320,126 1,480,277

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익 1,124,407 1,418,298 1,481,463 1,533,433 1,166,293
매출원가 1,051,755 1,314,735 1,337,883 1,375,493 1,050,457
매출총이익(손실) 72,651 103,563 143,580 157,940 115,837
판매비와관리비 43,372 42,612 64,892 58,524 29,585
인건비 25,331 25,882 28,549 33,479 23,056
일반관리비 13,529 17,368 24,217 24,414 28,587
판매비 1,379 2,650 2,247 1,822 1,414
기타판매비와관리비 3,134 -3,288 9,879 -1,190 -23,473
영업이익(손실) 29,279 60,951 78,688 99,416 86,252
영업외수익 9,991 12,885 13,421 9,525 14,868
영업외비용 26,904 41,676 29,249 23,033 20,321
법인세비용차감전계속영업이익(손실) 12,366 32,160 62,860 85,908 80,798
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) 2,087 14,620 18,449 22,116 17,612
계속영업이익(손실) 10,279 17,539 44,412 63,793 63,187
당기순이익(손실) 10,279 17,539 44,412 63,793 63,187
기타포괄손익 491 -1,710 -2,474 -4,470 267
포괄손익 10,770 15,829 41,938 59,323 63,454

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
영업활동으로인한현금흐름 66,519 88,725 -27,649 138,741 -108,077
당기순이익(손실) 10,279 17,539 44,412 63,793 63,187
현금유출없는비용등가산 46,401 60,089 64,488 77,431 52,309
현금유입없는수익등차감 12,857 14,942 3,724 10,948 39,056
영업활동관련자산부채변동 22,200 25,314 -134,389 9,773 -165,870
이자수익유입액 564 394 922 1,099 2,710
배당금수익유입액 484 310 1,281 1,386 7,496
법인세의납부(환급) 553 -21 639 3,792 28,853
투자활동으로인한현금흐름 -8,364 -19,664 -63,400 -7,012 -21,052
투자활동으로인한현금유입 44,520 26,682 31,507 77,817 23,970
투자활동으로인한현금유출 52,884 46,346 94,908 84,829 45,022
재무활동으로인한현금흐름 -51,263 11,817 48,792 -23,702 155,416
재무활동으로인한현금유입 123,974 74,089 264,532 100,548 185,936
재무활동으로인한현금유출 175,237 62,272 215,740 124,250 30,521
환율변동으로인한차이조정 53 36 -373 233 -
현금및현금성자산의증가(감소) 6,892 80,878 -42,257 108,027 26,286
기초의현금및현금성자산 63,446 70,391 151,305 108,675 216,936
기말의현금및현금성자산 70,391 151,305 108,675 216,936 243,222
현금유입과유출없는거래 - 146,587 81,672 67,238 -

분기 연간

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