본문내용

동원시스템즈우 (014820) DONGWON SYSTEMS CORP.(1P) .(1P)

KIS-IC : 산업재 | KRX : 화 학 | KSIC-10 : 포장용 플라스틱제품 제조업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 3.56 4.92 6.83 5.4 5.49
자기자본순이익율 9.34 12.7 15.07 10.96 11.11
매출액법인세비용차감전순이익율 7.46 10.33 12.88 7.73 10.28
매출액순이익율 6.12 8.14 10.86 7.42 7.86
매출액영업이익율 7.32 8.32 7.39 7.51 8.89
금융비용/매출액비율 2.28 2.06 1.81 1.49 1.63
성장성 비율 (%)
총자산증가율 17.5 -2.79 5.14 6.48 5.04
자기자본증가율 6.44 10.5 25.09 7.05 5.04
매출액증가율 11.34 10.9 5.14 22.37 -0.57
영업이익증가율 89.64 26.16 -6.62 24.36 17.26
법인세비용차감전순이익증가율 301.53 53.49 31.05 -26.59 21.28
순이익증가율 183.5 47.53 40.22 -16.36 -6.49
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 3.53 2.56 2.83 2.88 -
영업이익이자보상비율 3.2 4.04 4.07 5.05 5.44
법인세차감전순이익이자보상비율 4.27 6.02 8.1 6.19 7.29
자기자본비율 36.32 41.29 49.12 49.38 49.38
유동비율 102.21 39.23 88.99 83.61 116.72
당좌비율 78.44 27.54 55.34 57.78 80.07
비유동자산비율 217.98 193.36 158.31 140.82 154.29
비유동자산장기적합율 99.43 164.3 103.67 109.39 95.71
부채비율 175.33 142.21 103.6 102.51 102.51
유동부채비율 56.11 124.53 50.89 73.78 41.31
차입금의존도 51.03 43.49 36.97 39.38 39.79
차입금/자기자본 140.49 105.33 75.27 79.75 80.58
활동성 비율 (배)
총자본회전율 0.58 0.6 0.63 0.73 0.7
재고자산회전율1 11.04 11.16 8.69 8.15 8.29
매출채권회전율 5.79 5.59 4.78 5.76 6.01
매입채무회전율 8.56 7.29 6.1 8.5 10.46
매출채권회수기간(일) 62.18 64.4 75.31 62.5 -
매입채무지급기간(일) 42.06 49.38 59.02 42.35 -
운전자금회전주기(일) 52.78 47.31 57.76 64.36 -
차입금 구조 (억원)
총차입금 3,479.51 2,882.67 2,576.93 2,922.54
단기차입금 374 169 596 600
유동성장기부채 425.65 2,392.62 250 1,325.72
장기차입금 2,679.86 321.06 1,730.93 996.83

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
비유동자산(계) 539,863 529,197 541,968 516,085 593,926
유형자산(계) 71,908 77,436 143,809 192,264 269,570
투자부동산 271 261 5,394 5,388 5,383
무형자산(계) 918 882 11,292 11,337 11,682
장기투자자산 461,366 448,469 378,768 304,492 304,492
매출채권및기타채권 2,155 2,142 2,518 2,601 2,799
이연법인세자산 3,239 - - - -
기타비금융자산 7 6 188 3 -
유동자산(계) 142,035 133,704 155,029 226,064 185,610
재고자산(계) 33,034 39,846 58,630 69,830 58,280
매출채권및기타채권 104,078 86,843 95,174 88,380 93,378
단기투자자산 - - - 10,000 -
기타비금융자산 1,817 4,189 404 1,115 1,024
현금및현금성자산 3,107 2,826 820 56,738 32,928
자산총계 681,898 662,901 696,997 742,149 779,536
납입자본 121,725 121,725 129,419 129,419 129,419
자본금 121,725 121,725 129,419 129,419 129,419
보통주자본금 120,398 120,398 128,093 128,093 128,093
이익잉여금 39,005 66,017 106,346 132,324 150,783
기타자본구성요소 86,939 85,943 106,574 104,729 104,729
자본총계 247,669 273,684 342,339 366,473 384,931
비유동부채(계) 295,265 48,406 180,452 105,305 235,585
비유동차입부채 267,986 32,106 173,093 99,683 229,349
이연법인세부채 - 1,458 4,464 4,219 3,644
기타금융부채 13,948 4,088 - - 678
기타비금융부채 - - 45 - -
퇴직급여채무 13,331 10,756 2,851 1,403 1,913
유동부채(계) 138,964 340,810 174,205 270,371 159,021
매입채무및기타채무 54,384 79,201 88,342 71,933 71,298
유동차입부채 79,965 256,162 84,600 192,572 80,150
당기법인세부채 3,379 5,120 1,147 5,445 7,329
기타비금융부채 1,236 328 116 421 244
부채총계 434,229 389,217 354,658 375,676 394,606
부채와자본총계 681,898 662,901 696,997 742,149 779,536

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익 366,756 406,714 427,632 523,309 398,229
매출원가 326,446 355,314 375,369 456,841 342,335
매출총이익(손실) 40,309 51,400 52,263 66,468 55,893
판매비와관리비 13,481 17,553 20,656 27,160 20,485
인건비 4,474 5,214 6,099 7,358 7,292
일반관리비 2,705 2,977 3,546 5,003 4,666
판매비 6,910 8,540 8,993 11,447 5,476
기타판매비와관리비 -609 822 2,018 3,352 3,051
영업이익(손실) 26,828 33,847 31,607 39,308 35,409
영업외수익 25,573 26,434 38,193 16,403 17,628
영업외비용 25,025 18,261 14,733 15,284 12,114
법인세비용차감전계속영업이익(손실) 27,376 42,020 55,067 40,427 40,922
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) 4,933 8,909 8,639 1,592 9,607
계속영업이익(손실) 22,443 33,111 46,429 38,835 31,315
당기순이익(손실) 22,443 33,111 46,429 38,835 31,315
기타포괄손익 -1,357 -996 -630 -1,844 -0
포괄손익 21,087 32,115 45,799 36,990 31,315

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
영업활동으로인한현금흐름 29,554 21,423 21,952 22,423 40,339
당기순이익(손실) 22,443 33,111 46,429 38,835 31,315
현금유출없는비용등가산 34,307 29,735 27,866 26,445 29,568
현금유입없는수익등차감 24,243 21,956 27,193 13,195 14,346
영업활동관련자산부채변동 2,802 -16,889 -18,072 -32,643 2,101
법인세의납부(환급) 5,754 2,577 7,078 -2,981 8,299
투자활동으로인한현금흐름 -105,238 55,996 51,949 22,051 -60,017
투자활동으로인한현금유입 23,580 66,382 68,092 87,775 24,085
투자활동으로인한현금유출 128,818 10,387 16,143 65,725 84,102
재무활동으로인한현금흐름 74,853 -77,740 -75,924 11,445 -4,115
재무활동으로인한현금유입 138,527 57,149 194,280 159,678 188,568
재무활동으로인한현금유출 63,674 134,889 270,204 148,233 192,683
환율변동으로인한차이조정 5 41 17 - -17
현금및현금성자산의증가(감소) -831 -321 -2,023 55,918 -23,793
기초의현금및현금성자산 3,932 3,107 2,826 820 56,738
기말의현금및현금성자산 3,107 2,826 820 56,738 32,928
현금유입과유출없는거래 1,927 283,066 32,180 179,707 27,333

분기 연간

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