본문내용

진로발효 (018120) Jinro Distillers Co., Ltd.

KIS-IC : 음료 | KRX : 음식료·담배 | KSIC-10 : 주정 제조업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 20.68 18.78 15.47 12.78 11.51
자기자본순이익율 25.39 22.71 18.23 14.75 13.56
매출액법인세비용차감전순이익율 26.11 26.24 23.63 21.14 17.68
매출액순이익율 19.83 21.04 18.29 16.39 13.82
매출액영업이익율 24.43 24.96 22.85 19.25 15.31
금융비용/매출액비율 0.04 0.09 0.16 0.09 0.04
성장성 비율 (%)
총자산증가율 17.55 8.01 6.56 8.1 -21.12
자기자본증가율 15.8 12.6 7.93 11.15 -27.16
매출액증가율 3.44 -3.81 1.67 -1.06 2.6
영업이익증가율 11.51 -1.71 -6.93 -16.66 -14.93
법인세비용차감전순이익증가율 12.13 -3.35 -8.42 -11.48 -11.52
순이익증가율 7.95 2.06 -11.62 -11.32 -10.26
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 635.17 205.97 130.11 227.54 -
영업이익이자보상비율 544.33 275.31 144.37 211.55 421.77
법인세차감전순이익이자보상비율 582.81 290.34 150.29 233.35 488.24
자기자본비율 80.89 84.33 85.41 87.82 81.09
유동비율 447.37 531.28 575.58 741.18 412.89
당좌비율 407.05 464.42 509.84 630.68 345.46
비유동자산비율 32.04 35 32.48 36.5 50.29
비유동자산장기적합율 31.06 34.03 31.72 35.29 47.61
부채비율 23.62 18.58 17.08 13.87 23.31
유동부채비율 20.47 15.73 14.7 10.44 17.68
차입금의존도 6.47 7.21 5.71 0.26 3.16
차입금/자기자본 7.99 8.56 6.69 0.29 3.89
활동성 비율 (배)
총자본회전율 1.04 0.89 0.85 0.78 0.83
재고자산회전율1 11.2 11.42 9.89 8.45 8.39
매출채권회전율 4.51 4.6 4.68 4.64 5.39
매입채무회전율 46.47 35.97 57.14 33.82 17.65
매출채권회수기간(일) 79.82 78.26 76.92 77.59 -
매입채무지급기간(일) 7.75 10.01 6.3 10.64 -
운전자금회전주기(일) 104.16 99.73 107.04 109.56 -
차입금 구조 (억원)
총차입금 59.39 71.58 60.38 2.94
단기차입금 55.19 67.8 57.02
유동성장기부채 0.42 0.42 0.42
장기차입금 4.2 3.36 2.94 2.52

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
비유동자산(계) 23,807 29,280 29,326 36,637 36,769
유형자산(계) 16,225 21,799 22,674 23,943 23,974
무형자산(계) 3,121 3,105 2,627 2,611 2,599
장기투자자산 4,397 4,311 4,018 10,075 10,188
매출채권및기타채권 65 65 8 8 8
유동자산(계) 68,045 69,934 76,393 77,650 53,382
재고자산(계) 6,133 8,802 8,725 11,576 8,719
매출채권및기타채권 19,872 18,178 19,798 18,038 14,454
단기투자자산 36,000 42,496 46,500 43,000 24,000
기타비금융자산 1,708 45 53 122 58
현금및현금성자산 4,332 414 1,316 4,914 6,151
자산총계 91,852 99,214 105,719 114,287 90,151
납입자본 3,984 3,984 3,984 3,984 3,533
자본금 3,984 3,984 3,984 3,984 3,533
보통주자본금 3,984 3,984 3,984 3,984 3,533
이익잉여금 70,282 79,645 86,278 91,777 91,069
기타자본구성요소 35 35 35 4,606 -21,494
자본총계 74,302 83,665 90,298 100,367 73,107
비유동부채(계) 2,340 2,386 2,149 3,444 4,115
비유동차입부채 420 336 294 252 210
이연법인세부채 868 645 478 1,395 1,395
기타금융부채 - - - - 73
퇴직급여채무 1,052 1,405 1,377 1,796 2,437
유동부채(계) 15,210 13,163 13,272 10,477 12,929
매입채무및기타채무 6,039 3,963 4,015 6,495 8,155
유동차입부채 5,519 6,822 5,744 42 2,564
당기법인세부채 3,651 2,378 2,408 2,035 516
기타비금융부채 - - 1,105 1,904 1,693
부채총계 17,550 15,549 15,421 13,920 17,044
부채와자본총계 91,852 99,214 105,719 114,287 90,151

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익 88,652 85,276 86,702 85,779 63,842
매출원가 64,865 61,925 64,527 66,525 52,434
매출총이익(손실) 23,787 23,351 22,175 19,255 11,408
판매비와관리비 2,130 2,064 2,362 2,742 1,637
인건비 1,694 1,569 1,735 1,872 1,225
일반관리비 406 474 599 838 384
판매비 32 20 28 33 29
기타판매비와관리비 -2 - - - -
영업이익(손실) 21,657 21,288 19,813 16,512 9,771
영업외수익 1,878 1,458 1,407 1,747 1,671
영업외비용 387 373 733 124 155
법인세비용차감전계속영업이익(손실) 23,148 22,373 20,488 18,136 11,288
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) 5,572 4,434 4,634 4,076 2,467
계속영업이익(손실) 17,576 17,938 15,854 14,059 8,821
당기순이익(손실) 17,576 17,938 15,854 14,059 8,821
기타포괄손익 84 -301 -119 4,285 -503
포괄손익 17,660 17,638 15,735 18,344 8,318

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
영업활동으로인한현금흐름 25,272 15,926 17,856 17,760 17,363
당기순이익(손실) 17,576 17,938 15,854 14,059 8,821
현금유출없는비용등가산 7,742 6,411 7,878 6,944 4,801
현금유입없는수익등차감 662 961 1,095 1,475 1,187
영업활동관련자산부채변동 4,710 -2,338 -970 1,930 7,915
금융비용유출액 70 102 159 78 27
이자수익유입액 579 608 724 483 666
배당금수익유입액 - 216 359 359 359
법인세의납부(환급) 4,603 5,846 4,738 4,462 3,986
투자활동으로인한현금흐름 -16,595 -12,793 -6,708 -136 17,026
투자활동으로인한현금유입 26,033 29,715 17,518 45,509 47,000
투자활동으로인한현금유출 42,627 42,508 24,226 45,645 29,974
재무활동으로인한현금흐름 -7,503 -7,056 -10,222 -14,018 -33,138
재무활동으로인한현금유입 12,013 14,375 19,995 - 8,400
재무활동으로인한현금유출 19,516 21,431 30,217 14,018 41,538
환율변동으로인한차이조정 10 5 -24 -7 -15
현금및현금성자산의증가(감소) 1,174 -3,923 926 3,605 1,251
기초의현금및현금성자산 3,149 4,332 414 1,316 4,914
기말의현금및현금성자산 4,332 414 1,316 4,914 6,151
현금유입과유출없는거래 - - 4,038 14,176 1,856

분기 연간

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