본문내용

티에이치엔 (019180) THN Corp.

KIS-IC : 자동차부품 | KRX : 전기,전자 | KSIC-10 : 자동차용 신품 전기장치 제조업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 5.13 5.29 2.95 2.23 9.68
자기자본순이익율 19.4 15.92 8.07 6.18 25.87
매출액법인세비용차감전순이익율 10.24 5.49 2.81 2.67 8.33
매출액순이익율 4.42 4.37 2.5 1.56 6.92
매출액영업이익율 4.86 4.8 3.46 3.7 4.82
금융비용/매출액비율 1.84 1.09 0.97 0.79 0.68
성장성 비율 (%)
총자산증가율 0.63 4.95 3.86 4.1 9.59
자기자본증가율 31.86 26.99 5.71 -0.06 21.34
매출액증가율 34.09 7.08 2.08 25.68 11.51
영업이익증가율 74.82 5.78 -26.57 34.58 71.27
법인세비용차감전순이익증가율 199.86 -42.59 -47.75 19.57 84.32
순이익증가율 54.52 5.96 -41.66 -21.39 85.32
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 3.06 3.43 3.35 -0.85 -
영업이익이자보상비율 2.65 4.41 3.55 4.66 7.04
법인세차감전순이익이자보상비율 6.57 6.05 3.88 4.37 13.18
자기자본비율 29.98 36.28 36.92 35.45 39.25
유동비율 116.08 96.71 88.75 101.39 120.33
당좌비율 99.18 82.72 68.06 84.09 99.11
비유동자산비율 134.74 137.89 142.72 127.66 109.14
비유동자산장기적합율 83.03 103.52 112.84 98.37 81.6
부채비율 233.55 175.66 170.85 182.12 154.81
유동부채비율 171.26 142.46 144.36 152.35 121.06
차입금의존도 30.43 28.59 27.7 28.71 29.23
차입금/자기자본 101.48 78.81 75.04 81 74.48
활동성 비율 (배)
총자본회전율 1.16 1.21 1.18 1.43 1.4
재고자산회전율1 14.48 15.23 12.89 14.05 14.39
매출채권회전율 3.59 3.52 3.69 4.02 3.36
매입채무회전율 5.51 4.89 4.59 5.39 5.63
매출채권회수기간(일) 100.28 102.27 97.56 89.55 -
매입채무지급기간(일) 65.34 73.62 78.43 66.79 -
운전자금회전주기(일) 59.88 52.21 47.06 48.41 -
차입금 구조 (억원)
총차입금 633.84 625.09 629.11 678.7
단기차입금 300.23 429.65 516.76 523.08
유동성장기부채 60.24 40.26 0.63 8.94
장기차입금 273.37 155.18 111.71 146.67

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
비유동자산(계) 84,156 109,363 119,656 106,967 110,968
유형자산(계) 40,365 44,331 45,979 43,961 45,454
무형자산(계) 575 897 1,150 1,090 1,090
장기투자자산 42,360 62,443 68,904 56,010 60,056
매출채권및기타채권 855 1,693 3,624 5,907 4,368
유동자산(계) 124,167 109,277 107,426 129,426 148,105
재고자산(계) 18,076 15,811 25,044 22,086 26,120
매출채권및기타채권 84,764 84,523 79,084 104,786 116,098
단기투자자산 212 12 12 - -
당기법인세자산 - - 373 - -
기타비금융자산 2,475 2,527 1,942 2,366 2,247
현금및현금성자산 18,639 6,403 971 189 3,639
자산총계 208,323 218,640 227,082 236,394 259,073
납입자본 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
자본금 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
보통주자본금 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
이익잉여금 38,123 47,062 51,658 55,222 72,242
기타자본구성요소 15,334 23,252 23,184 19,570 20,431
자본총계 62,457 79,314 83,842 83,792 101,673
비유동부채(계) 38,903 26,333 22,203 24,947 34,317
매입채무및기타채무 282 330 261 435 433
비유동차입부채 27,337 15,518 11,171 14,667 21,790
이연법인세부채 5,076 2,876 2,448 1,140 1,363
기타금융부채 - - - - 79
기타비금융부채 - - - - 732
퇴직급여채무 5,003 5,971 6,302 6,735 8,749
장기충당부채(계) 1,205 1,638 2,021 1,969 1,171
유동부채(계) 106,963 112,993 121,038 127,655 123,083
매입채무및기타채무 56,141 61,361 68,092 69,861 62,610
유동차입부채 36,047 46,991 51,740 53,203 53,855
당기법인세부채 14,068 3,538 - 3,267 2,008
기타비금융부채 11 8 11 6 4,609
단기충당부채 695 1,096 1,195 1,318 -
부채총계 145,866 139,326 143,241 152,602 157,399
부채와자본총계 208,323 218,640 227,082 236,394 259,073

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익 240,961 258,025 263,402 331,054 260,070
매출원가 209,854 229,290 237,061 295,810 231,786
매출총이익(손실) 31,106 28,735 26,341 35,244 28,283
판매비와관리비 19,389 16,341 17,239 22,995 15,756
인건비 6,483 6,666 6,942 8,024 5,397
일반관리비 6,329 7,229 8,345 10,818 8,116
판매비 416 1,337 883 671 666
기타판매비와관리비 6,161 1,109 1,070 3,481 1,577
영업이익(손실) 11,717 12,394 9,102 12,249 12,527
영업외수익 47,457 7,226 7,570 8,856 12,028
영업외비용 34,494 5,452 9,269 12,254 2,886
법인세비용차감전계속영업이익(손실) 24,679 14,169 7,403 8,852 21,669
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) 14,027 2,882 817 3,675 3,677
계속영업이익(손실) 10,652 11,287 6,585 5,177 17,992
당기순이익(손실) 10,652 11,287 6,585 5,177 17,992
기타포괄손익 4,575 -2,131 -1,067 -4,327 790
포괄손익 15,227 9,156 5,518 850 18,782

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
영업활동으로인한현금흐름 13,556 9,643 8,589 -2,230 4,038
당기순이익(손실) 24,679 14,169 7,403 8,852 21,669
현금유출없는비용등가산 42,602 9,149 11,695 19,624 7,339
현금유입없는수익등차감 42,599 2,751 624 2,636 5,472
영업활동관련자산부채변동 -5,339 6,740 -3,082 -25,615 -13,083
금융비용유출액 4,473 2,510 2,378 2,676 1,821
이자수익유입액 13 144 134 53 52
배당금수익유입액 793 297 297 292 292
법인세의납부(환급) 2,121 15,593 4,856 122 4,936
투자활동으로인한현금흐름 34,881 -29,256 -13,259 -2,511 -6,920
투자활동으로인한현금유입 58,464 295 495 585 1,776
투자활동으로인한현금유출 23,582 29,551 13,755 3,096 8,696
재무활동으로인한현금흐름 -38,662 7,337 -707 3,959 6,332
재무활동으로인한현금유입 2,055 15,459 22,489 25,170 21,700
재무활동으로인한현금유출 40,716 8,122 23,196 21,211 15,368
환율변동으로인한차이조정 44 40 -55 -0 -
현금및현금성자산의증가(감소) 9,775 -12,276 -5,377 -782 3,450
기초의현금및현금성자산 8,820 18,639 6,403 971 189
기말의현금및현금성자산 18,639 6,403 971 189 3,639
현금유입과유출없는거래 - - - 19,471 14,229

분기 연간

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