본문내용

대호피앤씨 (021040) DAEHO P&C CO., LTD

KIS-IC : 금속 및 광물 | KRX : 금속 | KSIC-10 : 철강선 제조업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 1.54 3.79 2.75 1.38 0.83
자기자본순이익율 7.11 14.56 7.3 3.01 1.75
매출액법인세비용차감전순이익율 1.71 3.3 2.18 1.42 0.63
매출액순이익율 1.24 3.02 1.96 1.01 0.61
매출액영업이익율 4.35 6.41 4.99 2.86 1.75
금융비용/매출액비율 1.93 1.64 1.05 1.07 1.41
성장성 비율 (%)
총자산증가율 -8.83 -8.46 7 4.11 -3.84
자기자본증가율 5.23 13.66 68.58 4.9 1.5
매출액증가율 -9.54 -7.56 10.57 2.22 -0.1
영업이익증가율 -17.21 36.41 -13.99 -41.33 -46.89
법인세비용차감전순이익증가율 -24.69 78.52 -27.05 -33.33 -73
순이익증가율 - 124.48 -28.38 -47 -67.49
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 6.02 5.08 4.53 -0.86 -
영업이익이자보상비율 2.26 3.91 4.74 2.68 1.25
법인세차감전순이익이자보상비율 1.89 3.02 3.07 2.33 1.45
자기자본비율 23.37 29.01 45.71 46.05 48.61
유동비율 75.27 82.42 113.14 153.19 173.26
당좌비율 49.72 57.28 73.52 97.74 112.02
비유동자산비율 200.87 162.83 99.27 97.23 93.59
비유동자산장기적합율 159.11 131.27 87.74 70.02 66.38
부채비율 327.98 244.7 118.79 117.15 105.72
유동부채비율 301.73 220.65 105.64 78.28 64.71
차입금의존도 59.5 53.78 34.64 37.09 35.57
차입금/자기자본 254.66 185.37 75.79 80.55 73.17
활동성 비율 (배)
총자본회전율 1.24 1.26 1.4 1.36 1.35
재고자산회전율1 5.8 7.35 7.95 6.96 6.9
매출채권회전율 3.86 3.69 4.02 3.92 3.97
매입채무회전율 13.07 14.77 14.27 12.87 14.15
매출채권회수기간(일) 93.26 97.56 89.55 91.84 -
매입채무지급기간(일) 27.54 24.37 25.23 27.97 -
운전자금회전주기(일) 127.8 122.18 109.58 115.5 -
차입금 구조 (억원)
총차입금 917.7 759.27 523.32 583.4
단기차입금 892.64 741.61 458.85 301.73
유동성장기부채 7.41 7.19 30.98 57.49
장기차입금 17.66 10.47 33.49 224.18

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
비유동자산(계) 72,387 66,693 68,546 70,423 68,807
유형자산(계) 45,699 43,577 48,845 52,528 51,918
무형자산(계) 20,731 17,787 16,009 14,394 13,781
장기투자자산 5,164 4,501 2,844 2,853 2,544
매출채권및기타채권 793 829 847 648 563
유동자산(계) 81,841 74,493 82,528 86,860 82,431
재고자산(계) 27,775 22,728 28,901 31,442 29,136
매출채권및기타채권 50,203 50,293 51,971 55,391 50,953
단기투자자산 600 126 - - 14
당기법인세자산 4 - - - 1
기타금융자산 - - - 12 -
기타비금융자산 51 - - 10 32
현금및현금성자산 3,207 1,345 1,657 5 2,294
자산총계 154,228 141,186 151,074 157,283 151,238
납입자본 47,910 47,910 65,367 65,367 65,367
자본금 27,178 27,178 38,678 38,678 38,678
보통주자본금 25,056 25,056 36,556 36,556 36,556
이익잉여금 -14,944 -10,098 -4,071 -2,600 -1,642
기타자본구성요소 3,071 3,147 7,753 9,663 9,791
자본총계 36,037 40,959 69,049 72,429 73,516
비유동부채(계) 9,459 9,848 9,079 28,153 30,146
비유동차입부채 1,766 1,047 3,349 22,418 26,048
이연법인세부채 - - 1,868 2,799 2,770
기타금융부채 - - - - 39
퇴직급여채무 7,694 8,802 3,862 2,936 1,289
유동부채(계) 108,732 90,379 72,946 56,701 47,575
매입채무및기타채무 18,726 15,301 23,528 20,432 19,635
유동차입부채 90,004 74,881 48,983 35,922 27,702
당기법인세부채 - 174 357 122 22
기타비금융부채 1 23 44 2 3
단기충당부채 - - 34 223 214
부채총계 118,191 100,227 82,025 84,853 77,721
부채와자본총계 154,228 141,186 151,074 157,283 151,238

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익 200,872 185,678 205,306 209,864 156,746
매출원가 181,884 163,350 184,513 192,480 146,206
매출총이익(손실) 18,989 22,329 20,794 17,383 10,540
판매비와관리비 10,260 10,423 10,554 11,376 7,789
인건비 3,445 3,509 3,364 3,549 2,026
일반관리비 1,062 1,066 1,213 1,146 624
판매비 4,992 4,979 5,312 5,562 4,548
기타판매비와관리비 762 868 665 1,118 591
영업이익(손실) 8,728 11,906 10,240 6,007 2,751
영업외수익 1,844 2,175 938 1,007 955
영업외비용 7,138 7,951 6,706 4,033 2,720
법인세비용차감전계속영업이익(손실) 3,434 6,130 4,472 2,982 986
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) 199 526 458 854 27
계속영업이익(손실) 3,235 5,605 4,014 2,128 959
중단영업이익(손실) -738 - - - -
당기순이익(손실) 2,497 5,605 4,014 2,128 959
기타포괄손익 -705 -682 6,605 -601 128
포괄손익 1,792 4,923 10,619 1,527 1,087

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
영업활동으로인한현금흐름 23,294 15,453 9,790 -1,924 11,000
당기순이익(손실) 2,497 5,605 4,014 2,128 959
현금유출없는비용등가산 12,583 13,289 12,488 10,823 7,434
현금유입없는수익등차감 210 933 606 63 -
영업활동관련자산부채변동 12,109 778 -3,749 -12,435 3,599
금융비용유출액 3,899 3,149 2,165 1,876 1,114
이자수익유입액 205 19 77 12 132
배당금수익유입액 4 - - - -
법인세의납부(환급) -4 155 268 512 10
투자활동으로인한현금흐름 -3,751 -1,403 -3,337 -7,760 -4,471
투자활동으로인한현금유입 2,362 748 919 238 362
투자활동으로인한현금유출 6,113 2,151 4,256 7,999 4,833
재무활동으로인한현금흐름 -17,867 -15,912 -6,121 8,032 -4,245
재무활동으로인한현금유입 - - 123,684 118,784 69,621
재무활동으로인한현금유출 17,867 15,912 129,805 110,752 73,866
환율변동으로인한차이조정 2 - -20 - 4
현금및현금성자산의증가(감소) 1,676 -1,862 332 -1,652 2,285
기초의현금및현금성자산 1,529 3,207 1,345 1,657 5
기말의현금및현금성자산 3,207 1,345 1,657 5 2,294
현금유입과유출없는거래 8,527 719 4,315 9,400 -

분기 연간

TOP