본문내용

신라에스지 (025870) Silla SG Co.,Ltd.

KIS-IC : 음식료 및 담배 | KRX : 유통 | KSIC-10 : 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 -6.91 2.37 2.09 -1.83 2.33
자기자본순이익율 -17.57 5.94 5.64 -5.09 6.65
매출액법인세비용차감전순이익율 -6.1 1.73 2 -1.09 2.06
매출액순이익율 -5.6 1.41 1.43 -1.53 1.54
매출액영업이익율 -0.54 3.48 2.2 1.63 2.68
금융비용/매출액비율 1.21 0.8 0.87 1.41 1.31
성장성 비율 (%)
총자산증가율 -24.66 14.36 7.65 -2.22 10
자기자본증가율 -15.35 3.64 2.45 -3.27 5.11
매출액증가율 -21.66 25.58 -3.68 -16.2 39.49
영업이익증가율 - - -39 -38.13 138.73
법인세비용차감전순이익증가율 - - 10.92 - 306.24
순이익증가율 - - -2.13 - 263.4
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 16.42 4.55 1.31 3.47 -
영업이익이자보상비율 -0.45 4.37 2.53 1.15 2.05
법인세차감전순이익이자보상비율 -4.04 3.18 3.29 0.23 2.57
자기자본비율 41.98 38.05 36.21 35.82 34.23
유동비율 231.04 69.34 73.09 122.54 68.88
당좌비율 117.45 39.81 34.72 75.18 24.21
비유동자산비율 135.65 184.69 198.94 170.68 201.77
비유동자산장기적합율 69.99 123.01 116.67 89.53 125.36
부채비율 138.21 162.83 176.17 179.15 192.12
유동부채비율 44.39 112.69 105.65 88.52 131.17
차입금의존도 36.43 42.73 45.55 46.61 47.42
차입금/자기자본 86.77 112.3 125.8 130.11 138.53
활동성 비율 (배)
총자본회전율 1.24 1.68 1.46 1.2 1.51
재고자산회전율1 4.13 10.13 10.68 8.06 8.56
매출채권회전율 15.22 15.74 12.02 12.55 22.14
매입채무회전율 33.55 57.03 45.52 38.61 65.1
매출채권회수기간(일) 23.65 22.87 29.95 28.69 -
매입채무지급기간(일) 10.73 6.31 7.91 9.32 -
운전자금회전주기(일) 100.12 52.11 55.73 64.01 -
차입금 구조 (억원)
총차입금 147 197.18 226.28 226.38
단기차입금 47 167.18 156.28 126.38
장기차입금 100 30 70 100

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
비유동자산(계) 22,979 32,427 35,785 29,697 36,902
유형자산(계) 12,490 11,948 12,403 13,075 13,498
투자부동산 8,272 9,490 9,377 9,239 9,136
무형자산(계) 962 961 964 963 962
장기투자자산 929 3,243 3,243 2,161 2,226
매출채권및기타채권 322 6,780 9,794 4,258 10,989
기타비금융자산 5 5 5 - 90
유동자산(계) 17,374 13,720 13,891 18,874 16,525
재고자산(계) 8,542 5,844 7,292 7,294 10,718
매출채권및기타채권 3,242 6,191 5,400 10,121 3,036
단기투자자산 306 196 310 306 177
당기법인세자산 39 - 33 - -
기타비금융자산 429 370 437 363 162
현금및현금성자산 3,186 1,119 418 789 2,432
매각예정자산및처분자산집단 1,631 - - - -
자산총계 40,353 46,147 49,676 48,571 53,427
납입자본 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
자본금 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
보통주자본금 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
이익잉여금 3,770 4,387 4,813 4,223 5,113
기타자본구성요소 11,170 11,171 11,174 11,176 11,176
자본총계 16,940 17,558 17,988 17,399 18,289
비유동부채(계) 15,893 8,803 12,683 15,770 11,147
매입채무및기타채무 2,127 2,168 2,177 2,177 2,177
비유동차입부채 10,000 3,000 7,000 10,000 4,938
이연법인세부채 1,752 1,437 1,437 1,486 1,340
기타금융부채 - - - - 58
기타비금융부채 14 21 17 7 -
퇴직급여채무 1,999 2,177 2,052 2,100 2,635
유동부채(계) 7,520 19,786 19,005 15,402 23,991
매입채무및기타채무 2,499 2,822 3,108 2,487 2,431
유동차입부채 4,700 16,718 15,628 12,638 20,340
당기법인세부채 - 119 13 115 314
기타비금융부채 321 127 255 161 905
부채총계 23,413 28,590 31,688 31,171 35,138
부채와자본총계 40,353 46,147 49,676 48,571 53,427

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익 58,013 72,851 70,167 58,796 57,807
매출원가 54,676 66,847 65,265 54,327 53,634
매출총이익(손실) 3,337 6,004 4,902 4,469 4,173
판매비와관리비 3,651 3,468 3,355 3,512 2,626
인건비 1,564 1,759 1,945 1,793 1,405
일반관리비 1,029 947 726 699 499
판매비 1,073 686 692 768 702
기타판매비와관리비 -15 77 -8 252 20
영업이익(손실) -314 2,536 1,547 957 1,547
영업외수익 515 411 519 504 408
영업외비용 3,740 1,683 664 2,104 765
법인세비용차감전계속영업이익(손실) -3,539 1,264 1,402 -643 1,189
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) -292 240 399 257 300
계속영업이익(손실) -3,247 1,024 1,002 -900 890
당기순이익(손실) -3,247 1,024 1,002 -900 890
기타포괄손익 176 -407 -572 309 -
포괄손익 -3,071 617 430 -591 890

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
영업활동으로인한현금흐름 11,517 2,640 799 2,886 531
당기순이익(손실) -3,247 1,024 1,002 -900 890
현금유출없는비용등가산 5,122 3,698 2,789 4,377 2,616
현금유입없는수익등차감 804 407 509 528 442
영업활동관련자산부채변동 10,847 -1,371 -1,905 490 -1,954
금융비용유출액 616 503 534 841 664
이자수익유입액 232 462 305 422 298
배당금수익유입액 22 21 26 29 34
법인세의납부(환급) 40 283 376 162 247
투자활동으로인한현금흐름 -914 -9,765 -4,416 -2,525 -1,376
투자활동으로인한현금유입 175 537 300 438 442
투자활동으로인한현금유출 1,089 10,302 4,715 2,963 1,818
재무활동으로인한현금흐름 -8,627 5,055 2,919 10 2,487
재무활동으로인한현금유입 31,112 33,639 54,924 66,565 43,218
재무활동으로인한현금유출 39,739 28,583 52,005 66,555 40,731
환율변동으로인한차이조정 1 3 -3 - 1
현금및현금성자산의증가(감소) 1,976 -2,070 -698 371 1,642
기초의현금및현금성자산 1,209 3,186 1,119 418 789
기말의현금및현금성자산 3,186 1,119 418 789 2,432
현금유입과유출없는거래 1,367 7,153 3,280 306 13,666

분기 연간

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