본문내용

동아지질 (028100) DONGA GEOLOGICAL ENGINEERING COMPANY LTD.

KIS-IC : 건설 및 엔지니어링 | KRX : 건설업 | KSIC-10 : 보링, 그라우팅 및 관정 공사업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 1.88 3.68 5.11 7.95 6.03
자기자본순이익율 3.29 7.07 9.29 13 9.9
매출액법인세비용차감전순이익율 2.03 4.09 6.18 8.43 6.36
매출액순이익율 1.56 3.18 4.16 5.94 4.8
매출액영업이익율 1.25 4.29 6.05 7.94 6.05
금융비용/매출액비율 0.32 0.24 0.27 0.22 0.34
성장성 비율 (%)
총자산증가율 14.27 15.09 -14.75 11.67 13.08
자기자본증가율 2.17 7.14 2.54 13.79 10.49
매출액증가율 1.68 10.17 5.33 6.18 5.59
영업이익증가율 43.61 277.94 48.65 39.43 -19.62
법인세비용차감전순이익증가율 65.84 121.29 59.18 44.93 -20.39
순이익증가율 19.94 124.66 37.71 51.48 -14.69
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 18.32 66.57 42.13 67.46 12.35
영업이익이자보상비율 3.91 18.11 22.74 36.27 17.56
법인세차감전순이익이자보상비율 7.36 18.26 24.22 39.49 19.45
자기자본비율 54.03 50.3 60.51 61.65 60.24
유동비율 155.49 145.86 174.27 194.3 172.13
당좌비율 152.45 143.9 170.67 192.55 168.8
비유동자산비율 60.54 61.25 53.48 42.43 53.97
비유동자산장기적합율 57.67 58.62 52.89 42.2 53.48
부채비율 85.07 98.8 65.27 62.2 66.01
유동부채비율 80.09 94.3 64.15 61.64 65.09
차입금의존도 15.51 15.27 11.98 8.09 19.76
차입금/자기자본 28.7 30.35 19.79 13.12 32.81
활동성 비율 (배)
총자본회전율 1.2 1.16 1.23 1.34 1.26
재고자산회전율1 90.78 104.27 107.33 132.52 125.31
매출채권회전율 6.32 4.89 5.19 7.32 7.89
매입채무회전율 9.11 7.99 8.65 10.95 10.85
매출채권회수기간(일) 56.96 73.62 69.36 49.18 45.63
매입채무지급기간(일) 39.52 45.06 41.62 32.88 33.18
운전자금회전주기(일) 21.39 32.08 31.05 19 15.35
차입금 구조 (억원)
총차입금 402.59 456.12 305 230 635.55
단기차입금 352.59 406.12 255 230 220
유동성장기부채 50 409.97
장기차입금 50 50 5.58

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31
비유동자산(계) 84,915 92,042 82,411 74,399 104,547
유형자산(계) 71,270 78,692 61,235 52,477 82,616
투자부동산 1,150 1,141 1,123 1,106 1,089
무형자산(계) 1,161 1,183 1,246 1,050 922
장기투자자산 10,439 9,385 9,503 10,273 12,728
매출채권및기타채권 894 1,641 7,548 4,868 5,126
이연법인세자산 - - 1,233 4,078 1,986
기타비금융자산 - - 522 547 79
유동자산(계) 174,650 206,698 172,257 209,995 217,054
재고자산(계) 3,410 2,776 3,554 1,890 4,189
매출채권및기타채권 108,773 119,667 77,686 88,857 99,454
단기투자자산 36,920 41,929 28,421 53,718 26,749
당기법인세자산 - - - - 2,095
기타비금융자산 5,973 9,243 6,257 5,161 6,155
현금및현금성자산 19,574 33,082 56,338 60,368 78,412
자산총계 259,564 298,740 254,668 284,394 321,601
납입자본 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750
자본금 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750
보통주자본금 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750
이익잉여금 89,725 97,748 109,181 127,630 142,993
기타자본구성요소 44,778 46,774 39,162 41,955 44,981
자본총계 140,253 150,272 154,093 175,335 193,724
비유동부채(계) 6,990 6,754 1,728 978 1,775
매입채무및기타채무 180 240 30 210 -
비유동차입부채 5,000 5,000 - - -
이연법인세부채 1,252 1,187 - - -
기타금융부채 - - - - 558
퇴직급여채무 558 327 829 552 985
장기충당부채(계) - - 869 216 232
유동부채(계) 112,322 141,713 98,847 108,080 126,102
매입채무및기타채무 71,542 77,697 53,842 65,546 57,528
유동차입부채 35,259 40,612 30,500 23,000 62,997
당기법인세부채 588 2,463 4,693 8,681 -
기타비금융부채 4,932 20,942 9,811 4,877 2,011
단기충당부채 - - - 5,976 3,566
부채총계 119,311 148,467 100,575 109,058 127,876
부채와자본총계 259,564 298,740 254,668 284,394 321,601

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31
수익 292,756 322,519 339,724 360,734 380,903
매출원가 282,557 300,588 308,070 320,320 347,336
매출총이익(손실) 10,199 21,931 31,655 40,414 33,567
판매비와관리비 6,541 8,104 11,101 11,757 10,532
인건비 3,499 4,473 5,642 5,880 6,608
일반관리비 2,025 2,771 3,435 5,201 2,957
판매비 128 183 184 136 122
기타판매비와관리비 889 677 1,840 541 844
영업이익(손실) 3,659 13,827 20,554 28,657 23,035
영업외수익 3,776 3,645 5,130 3,828 4,124
영업외비용 1,479 4,292 4,703 2,078 2,953
법인세비용차감전계속영업이익(손실) 5,956 13,180 20,980 30,407 24,207
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) 1,386 2,913 6,841 8,988 5,934
계속영업이익(손실) 4,570 10,267 14,140 21,419 18,273
당기순이익(손실) 4,570 10,267 14,140 21,419 18,273
기타포괄손익 385 1,729 -8,059 3,471 1,671
포괄손익 4,956 11,997 6,081 24,890 19,944

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31
영업활동으로인한현금흐름 17,150 50,820 38,071 53,298 16,210
당기순이익(손실) 4,570 10,267 14,140 21,419 18,273
현금유출없는비용등가산 17,450 39,686 46,646 45,598 41,427
현금유입없는수익등차감 3,634 3,657 3,774 3,702 2,491
영업활동관련자산부채변동 -1,402 5,090 -11,447 -2,831 -27,157
금융비용유출액 968 780 873 829 708
이자수익유입액 1,505 1,326 219 746 1,260
배당금수익유입액 18 86 79 296 90
법인세의납부(환급) 390 1,199 6,920 7,398 14,483
투자활동으로인한현금흐름 -25,031 -40,620 2,558 -39,498 -32,426
투자활동으로인한현금유입 4,070 3,784 25,862 29,940 72,717
투자활동으로인한현금유출 29,102 44,404 23,304 69,438 105,143
재무활동으로인한현금흐름 7,152 3,306 -17,372 -9,771 34,262
재무활동으로인한현금유입 24,884 16,112 10,000 4,030 43,556
재무활동으로인한현금유출 17,732 12,805 27,372 13,801 9,294
환율변동으로인한차이조정 - 2 -0 - -2
현금및현금성자산의증가(감소) -729 13,507 23,256 4,029 18,046
기초의현금및현금성자산 20,303 19,574 33,082 56,338 60,368
기말의현금및현금성자산 19,574 33,082 56,338 60,368 78,412
현금유입과유출없는거래 34,558 26,196 13,536 8,858 60,217

분기 연간

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