본문내용

팬오션 (028670) Pan Ocean Co., Ltd.

KIS-IC : 해상운송 | KRX : 운수창고 | KSIC-10 : 외항 화물 운송업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 1.3 2.14 3.61 3.66 3.83
자기자본순이익율 2.98 3.69 5.95 5.77 5.84
매출액법인세비용차감전순이익율 3.21 5.68 7.27 6.14 7.68
매출액순이익율 3.21 5.65 7.24 6.17 7.67
매출액영업이익율 13.05 9.9 10.02 8.69 9.92
금융비용/매출액비율 4.29 2.74 2.57 2.34 3.14
성장성 비율 (%)
총자산증가율 -4.76 0.74 -10.3 6.12 9.54
자기자본증가율 71.93 5.1 -5.85 10.51 12.24
매출액증가율 13.22 -8.76 25.32 16.12 -7.89
영업이익증가율 7.07 -30.77 26.79 0.67 5.5
법인세비용차감전순이익증가율 -93.02 61.52 60.23 -1.86 6.35
순이익증가율 -93.02 60.66 60.44 -1.01 6.32
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 4.11 5.47 4.75 5.09 -
영업이익이자보상비율 3.04 3.62 3.89 3.7 3.16
법인세차감전순이익이자보상비율 1.75 3.08 3.82 3.62 3.45
자기자본비율 56.72 59.18 62.11 64.68 66.27
유동비율 117.15 98.68 100.9 93.67 87.52
당좌비율 108.41 89.26 91.05 84.27 77.78
비유동자산비율 153.93 149.14 139.32 131.41 130.17
비유동자산장기적합율 97.92 100.18 99.86 101.21 102.32
부채비율 76.29 68.98 61 54.61 50.89
유동부채비율 19.09 20.11 21.49 24.76 23.68
차입금의존도 35.45 35.36 31.98 27.8 27.71
차입금/자기자본 62.5 59.75 51.5 42.97 41.82
활동성 비율 (배)
총자본회전율 0.41 0.38 0.5 0.59 0.5
재고자산회전율1 35.54 36.58 41.06 42 32.86
매출채권회전율 7.81 8.54 16.95 13.75 9.89
매입채무회전율 23.29 22.32 26.74 30.84 32.38
매출채권회수기간(일) 46.09 42.15 21.24 26.18 -
매입채무지급기간(일) 15.46 16.13 13.46 11.67 -
운전자금회전주기(일) 40.79 35.87 16.54 23.09 -
차입금 구조 (억원)
총차입금 14,990.09 15,061.15 12,221.24 11,270.26
단기차입금 472.75 279.53
유동성장기부채 2,639.55 3,193.57 2,723.87 3,529.82
장기차입금 12,350.54 11,867.58 9,024.62 7,460.91

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
비유동자산(계) 3,691,798 3,759,445 3,306,398 3,446,400 3,831,640
유형자산(계) 3,592,674 3,632,323 3,207,053 3,346,802 3,746,474
무형자산(계) 4,758 4,732 4,767 4,845 5,534
장기투자자산 77,975 96,543 71,056 65,114 55,286
매출채권및기타채권 12,473 20,379 18,336 24,667 11,910
기타금융자산 - - - - 7,405
기타비금융자산 3,918 5,468 5,186 4,972 5,031
유동자산(계) 536,397 500,167 514,559 608,323 610,033
재고자산(계) 40,037 47,793 50,255 61,045 67,895
매출채권및기타채권 180,220 164,508 179,694 227,008 214,144
단기투자자산 1,292 5,619 34,997 12,187 7,712
당기법인세자산 1,088 538 - 442 -
기타금융자산 - - - - 11,011
기타비금융자산 87,250 87,151 101,342 147,056 109,765
현금및현금성자산 223,406 194,558 148,271 160,585 199,506
매각예정자산및처분자산집단 3,104 - - - -
자산총계 4,228,195 4,259,612 3,820,957 4,054,723 4,441,673
납입자본 524,425 534,393 534,538 534,569 534,569
자본금 524,425 534,393 534,538 534,569 534,569
보통주자본금 524,425 534,393 534,538 534,569 534,569
이익잉여금 -311,205 -219,839 -73,489 69,672 191,520
기타자본구성요소 2,185,157 2,206,182 1,912,167 2,018,300 2,217,564
자본총계 2,398,377 2,520,736 2,373,216 2,622,541 2,943,653
비유동부채(계) 1,371,955 1,232,044 937,781 782,771 800,978
비유동차입부채 86,526 143,601 902,462 746,091 742,902
기타금융부채 1,148,778 1,043,266 15 1 25,751
기타비금융부채 - - - 5,118 -
퇴직급여채무 11,164 7,040 4,526 4,085 4,911
장기충당부채(계) 125,487 38,137 30,778 27,476 27,414
유동부채(계) 457,863 506,832 509,960 649,411 697,042
매입채무및기타채무 160,806 151,639 163,425 186,380 101,687
유동차입부채 263,955 319,357 319,662 380,935 462,389
당기법인세부채 - - 135 -22 -
기타금융부채 2,009 25 142 2,777 885
기타비금융부채 28,940 32,176 23,869 76,818 129,327
단기충당부채 2,153 3,635 2,727 2,523 2,754
부채총계 1,829,818 1,738,876 1,447,741 1,432,182 1,498,020
부채와자본총계 4,228,195 4,259,612 3,820,957 4,054,723 4,441,673

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익 1,760,590 1,606,337 2,013,013 2,337,517 1,589,031
매출원가 1,488,325 1,409,567 1,775,892 2,083,500 1,396,322
매출총이익(손실) 272,265 196,770 237,121 254,017 192,709
판매비와관리비 42,492 37,704 35,446 50,998 35,046
기타판매비와관리비 42,492 37,704 35,446 50,998 35,046
영업이익(손실) 229,773 159,066 201,675 203,019 157,663
영업외수익 176,703 135,729 23,342 16,942 20,451
영업외비용 349,944 203,484 78,706 76,377 56,056
법인세비용차감전계속영업이익(손실) 56,532 91,311 146,311 143,584 122,058
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) - 489 598 -664 132
계속영업이익(손실) 56,532 90,822 145,713 144,248 121,926
당기순이익(손실) 56,532 90,822 145,713 144,248 121,926
기타포괄손익 132,482 72,907 -292,235 105,674 199,186
포괄손익 189,014 163,729 -146,522 249,922 321,112

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
영업활동으로인한현금흐름 310,645 240,502 246,185 278,729 287,387
당기순이익(손실) 56,532 90,822 145,713 144,248 121,926
현금유출없는비용등가산 502,810 359,210 230,757 243,015 -
현금유입없는수익등차감 165,759 128,556 25,776 7,986 -
영업활동관련자산부채변동 -17,539 -33,262 -53,666 -41,759 211,252
금융비용유출액 64,349 47,784 50,892 58,879 45,692
법인세의납부(환급) 1,050 -72 -49 -90 99
투자활동으로인한현금흐름 -41,103 -81,989 -120,222 -124,105 -153,240
투자활동으로인한현금유입 26,316 61,745 19,694 52,629 21,038
투자활동으로인한현금유출 67,419 143,734 139,916 176,734 174,278
재무활동으로인한현금흐름 -437,037 -193,604 -151,342 -148,928 -106,100
재무활동으로인한현금유입 990,707 166,129 154,351 449,163 337,744
재무활동으로인한현금유출 1,427,744 359,733 305,693 598,091 443,844
환율변동으로인한차이조정 27,213 6,243 -20,908 6,618 10,874
현금및현금성자산의증가(감소) -167,495 -35,091 -25,379 5,696 28,047
기초의현금및현금성자산 363,688 223,406 194,558 148,271 160,585
기말의현금및현금성자산 223,406 194,558 148,271 160,585 199,506
현금유입과유출없는거래 348,709 255,622 319,827 372,139 -

분기 연간

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