본문내용

오스템 (031510) AUSTEM Co., Ltd.

KIS-IC : 자동차부품 | KRX : 운송장비·부품 | KSIC-10 : 그 외 자동차용 신품 부품 제조업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 4.04 3.6 0.18 -3.15 -2.76
자기자본순이익율 9.8 7.78 0.34 -6.14 -5.47
매출액법인세비용차감전순이익율 5.12 5.9 0.65 -3.24 -4.41
매출액순이익율 5.22 4.73 0.25 -5.03 -4.83
매출액영업이익율 3.83 4.22 1.44 -0.77 0.6
금융비용/매출액비율 1.85 1.66 1.51 1.75 1.85
성장성 비율 (%)
총자산증가율 5.47 -9.74 -0.16 -8.88 0.15
자기자본증가율 8.71 10.4 -0.79 -7.3 -4.74
매출액증가율 -5.74 -3.92 -11.62 -15.76 -12.54
영업이익증가율 83.8 5.9 -69.86 - -
법인세비용차감전순이익증가율 70.65 10.77 -90.24 - -
순이익증가율 131.01 -12.95 -95.39 - -
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 5.71 14.48 0.06 6.34 -
영업이익이자보상비율 2.08 2.55 0.95 -0.44 0.32
법인세차감전순이익이자보상비율 3.78 4.56 1.43 -0.85 -1.38
자기자본비율 41.82 51.15 50.83 51.71 49.19
유동비율 114.28 85.9 85.89 91.22 85.78
당좌비율 102.26 76.11 77.05 81.56 75.73
비유동자산비율 145.02 129.85 124.35 118.2 119.41
비유동자산장기적합율 92.5 109.05 110.58 106.52 113.18
부채비율 139.1 95.48 96.73 93.39 103.31
유동부채비율 82.33 76.42 84.28 82.42 97.8
차입금의존도 39.34 32.85 36.57 32.86 32
차입금/자기자본 94.06 64.21 71.94 63.54 65.06
활동성 비율 (배)
총자본회전율 0.77 0.76 0.71 0.63 0.57
재고자산회전율1 16.64 19.08 18.65 15.88 12.74
매출채권회전율 2.92 3.16 3.35 2.81 2.46
매입채무회전율 12.23 11.82 11.34 11.73 12.14
매출채권회수기간(일) 123.29 113.92 107.46 128.11 -
매입채무지급기간(일) 29.44 30.46 31.75 30.69 -
운전자금회전주기(일) 115.48 102.51 94.91 120.26 -
차입금 구조 (억원)
총차입금 1,038.06 782.33 869.55 712.02
단기차입금 369.53 318 588 595
유동성장기부채 172.16 260.36 160.64 37.02
장기차입금 496.38 203.97 120.91 80

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
비유동자산(계) 160,052 158,202 150,308 132,445 127,464
유형자산(계) 107,304 95,414 84,927 74,508 68,995
무형자산(계) 732 1,381 1,392 1,409 1,263
장기투자자산 51,377 60,924 62,836 55,832 56,828
매출채권및기타채권 45 439 656 651 334
이연법인세자산 81 - 452 - -
기타비금융자산 514 45 45 45 45
유동자산(계) 103,829 79,972 87,493 84,248 89,548
재고자산(계) 10,920 9,115 8,998 8,921 10,496
매출채권및기타채권 73,998 51,374 54,654 52,151 52,578
단기투자자산 211 351 6,998 11 491
기타비금융자산 15,227 3,525 5,458 8,347 13,863
현금및현금성자산 3,473 15,608 11,385 14,818 12,121
자산총계 263,881 238,174 237,800 216,693 217,013
납입자본 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000
자본금 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000
보통주자본금 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000
이익잉여금 78,184 85,799 86,354 79,838 74,854
기타자본구성요소 19,178 23,039 21,524 19,213 18,887
자본총계 110,362 121,838 120,878 112,052 106,741
비유동부채(계) 62,661 23,233 15,051 12,284 5,882
매입채무및기타채무 9,376 2,082 1,697 1,283 1,259
비유동차입부채 49,638 20,397 12,091 8,000 -
이연법인세부채 - 98 - 126 102
기타금융부채 - - - - 261
퇴직급여채무 3,648 655 1,263 2,875 4,261
유동부채(계) 90,858 93,103 101,871 92,356 104,389
매입채무및기타채무 34,191 32,812 26,496 27,220 25,032
유동차입부채 54,168 57,836 74,864 63,202 69,187
당기법인세부채 1,214 1,379 30 856 -363
기타금융부채 583 169 - - 404
기타비금융부채 218 325 50 634 9,713
단기충당부채 483 582 431 444 417
부채총계 153,519 116,336 116,922 104,641 110,271
부채와자본총계 263,881 238,174 237,800 216,693 217,013

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익 198,944 191,143 168,927 142,300 92,798
매출원가 167,353 158,087 141,969 119,960 78,434
매출총이익(손실) 31,591 33,055 26,958 22,340 14,364
판매비와관리비 23,973 24,987 24,526 23,439 13,808
인건비 8,140 6,243 6,618 6,487 4,150
일반관리비 7,698 7,869 7,297 5,910 3,386
판매비 4,348 3,639 4,279 3,883 2,821
기타판매비와관리비 3,787 7,236 6,332 7,160 3,452
영업이익(손실) 7,618 8,068 2,432 -1,099 556
영업외수익 10,139 10,074 6,538 10,730 5,397
영업외비용 7,569 6,856 7,867 14,246 10,043
법인세비용차감전계속영업이익(손실) 10,189 11,287 1,102 -4,615 -4,089
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) -193 2,250 685 2,540 395
계속영업이익(손실) 10,381 9,037 417 -7,154 -4,484
당기순이익(손실) 10,381 9,037 417 -7,154 -4,484
기타포괄손익 -589 475 -126 -922 -
포괄손익 9,793 9,512 291 -8,076 -4,484

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
영업활동으로인한현금흐름 20,973 45,866 155 15,785 3,932
당기순이익(손실) 10,381 9,037 417 -7,154 -4,484
현금유출없는비용등가산 20,682 21,348 19,720 30,056 -
현금유입없는수익등차감 1,667 2,174 1,247 447 -
영업활동관련자산부채변동 -6,446 23,147 -13,789 -3,492 9,633
금융비용유출액 3,665 3,214 2,548 2,521 1,719
이자수익유입액 48 67 150 220 108
법인세의납부(환급) -1,640 2,344 2,548 876 -395
투자활동으로인한현금흐름 -21,758 -10,599 -11,597 4,217 -3,683
투자활동으로인한현금유입 1,036 6,373 77,450 44,968 1,895
투자활동으로인한현금유출 22,794 16,973 89,047 40,751 5,577
재무활동으로인한현금흐름 648 -23,574 7,814 -16,547 -3,069
재무활동으로인한현금유입 224,005 183,477 141,650 17,925 33,124
재무활동으로인한현금유출 223,358 207,051 133,836 34,472 36,193
환율변동으로인한차이조정 14 542 -695 -22 122
현금및현금성자산의증가(감소) -137 11,693 -3,628 3,455 -2,819
기초의현금및현금성자산 3,596 3,473 15,708 11,385 14,818
기말의현금및현금성자산 3,473 15,708 11,385 14,818 12,121
현금유입과유출없는거래 25,105 29,896 18,158 5,266 -

분기 연간

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