본문내용

케이지이니시스 (035600) KGINICIS Co.,Ltd.

KIS-IC : 인터넷소프트웨어 및 서비스 | KRX : 소프트웨어 | KSIC-10 : 응용 소프트웨어 개발 및 공급업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.06.30
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 7.46 1.62 -9.36 7.05 10.52
자기자본순이익율 14.27 3.21 -23.32 19.28 27.57
매출액법인세비용차감전순이익율 9.99 1.91 -9.67 8.11 14.05
매출액순이익율 7.03 1.6 -8.64 6.5 11.09
매출액영업이익율 9.02 7.76 7.22 7.87 9.06
금융비용/매출액비율 0.68 0.61 0.24 0.07 0.09
성장성 비율 (%)
총자산증가율 1.05 29.81 17.04 2.12 10.68
자기자본증가율 13.15 10.6 -14.82 15.85 7.07
매출액증가율 3.96 10.47 30.88 9.02 -11.18
영업이익증가율 11.16 -4.96 21.83 18.81 -0.72
법인세비용차감전순이익증가율 2.36 -78.86 - - 24.04
순이익증가율 -11.57 -74.83 - - 22.38
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 -33.3 35.18 196.59 49.44 -
영업이익이자보상비율 13.3 12.66 30.5 120.5 97.36
법인세차감전순이익이자보상비율 15.74 4.12 -39.87 125.24 151.89
자기자본비율 55.21 47.04 34.23 38.84 37.57
유동비율 134.29 76.63 73.9 80.23 85.22
당좌비율 133.1 76.63 73.9 80.23 85.22
비유동자산비율 110.88 126.85 150.87 131.28 126.38
비유동자산장기적합율 86.07 125.97 149.42 131.04 123.72
부채비율 81.14 112.59 192.12 157.49 166.15
유동부채비율 52.32 111.89 191.15 157.31 164.01
차입금의존도 21.43 18.24 4.53 2.22 2.95
차입금/자기자본 38.81 38.78 13.24 5.71 7.84
활동성 비율 (배)
총자본회전율 1.06 1.02 1.08 1.08 0.95
재고자산회전율1 283.2 675.57 540841.16 124320.13 105443.02
매출채권회전율 9.13 8.44 13.13 28.71 26.27
매입채무회전율 70.25 86631.7 21971.8 13673.1 12811.18
매출채권회수기간(일) 39.43 42.65 27.42 12.54 -
매입채무지급기간(일) 5.12 - 0.02 0.03 -
운전자금회전주기(일) 35.56 43.16 27.39 12.51 -
차입금 구조 (억원)
총차입금 622.49 687.93 200 100
단기차입금 160 230 200 100
유동성장기부채 18 457.93
장기차입금 444.49

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.06.30
비유동자산(계) 177,848 225,044 227,969 229,814 236,890
유형자산(계) 1,110 4,185 3,136 2,237 6,826
투자부동산 12,322 14,873 16,789 16,527 16,396
무형자산(계) 4,818 11,013 10,462 8,960 8,069
장기투자자산 152,049 186,866 187,133 198,088 200,708
매출채권및기타채권 7,550 7,415 7,786 1,512 3,056
이연법인세자산 - 692 2,610 2,482 -
기타금융자산 - - 53 8 -
기타비금융자산 - - - - 1,835
유동자산(계) 112,696 152,104 213,442 220,945 261,993
재고자산(계) 1,002 2 - 8 1
매출채권및기타채권 36,737 56,316 42,432 48,261 50,088
단기투자자산 51,071 55,019 46,999 30,257 23,304
당기법인세자산 - - 1,269 - -
기타비금융자산 12,361 5,047 5,345 27,829 8,058
현금및현금성자산 11,524 35,721 117,397 114,590 180,542
자산총계 290,543 377,148 441,411 450,759 498,883
납입자본 13,290 13,290 13,942 13,952 13,952
자본금 13,290 13,290 13,942 13,952 13,952
보통주자본금 13,290 13,290 13,942 13,952 13,952
이익잉여금 130,196 130,704 85,813 110,072 128,431
기타자본구성요소 16,910 33,409 51,353 51,033 45,059
자본총계 160,396 177,403 151,108 175,057 187,442
비유동부채(계) 46,231 1,251 1,459 324 4,025
매입채무및기타채무 - 1,166 1,172 - -
비유동차입부채 44,449 - - - -
이연법인세부채 1,741 - - - 111
기타금융부채 - - - - 3,120
퇴직급여채무 41 85 - - 429
장기충당부채(계) - - 287 324 366
유동부채(계) 83,916 198,493 288,844 275,378 307,416
매입채무및기타채무 61,131 128,187 268,495 259,335 288,368
유동차입부채 17,800 68,793 20,000 10,000 11,580
당기법인세부채 4,431 1,347 - 3,761 5,262
기타금융부채 - - - 25 25
기타비금융부채 554 167 165 2,258 2,181
단기충당부채 - - 184 - -
부채총계 130,148 199,745 290,303 275,702 311,441
부채와자본총계 290,543 377,148 441,411 450,759 498,883

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.06.30
수익 306,754 338,860 443,490 483,481 225,253
매출원가 236,697 270,219 363,157 396,348 179,034
매출총이익(손실) 70,057 68,641 80,333 87,133 46,219
판매비와관리비 42,399 42,354 48,308 49,085 25,802
인건비 12,489 11,867 13,865 13,891 6,313
일반관리비 5,238 6,067 6,628 7,497 4,268
판매비 23,812 22,876 25,306 25,011 13,831
기타판매비와관리비 859 1,543 2,510 2,686 1,390
영업이익(손실) 27,658 26,287 32,025 38,047 20,417
영업외수익 6,142 3,100 5,094 7,647 11,642
영업외비용 3,150 22,908 80,024 6,465 417
법인세비용차감전계속영업이익(손실) 30,650 6,479 -42,906 39,229 31,642
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) 5,760 1,055 -4,600 7,792 6,656
계속영업이익(손실) 24,890 5,425 -38,306 31,437 24,987
중단영업이익(손실) -3,336 - - - -
당기순이익(손실) 21,554 5,425 -38,306 31,437 24,987
기타포괄손익 821 -3,251 3,402 -408 6,195
포괄손익 22,375 2,173 -34,905 31,028 31,182

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.06.30
영업활동으로인한현금흐름 -69,240 73,054 206,383 15,611 64,041
당기순이익(손실) 21,554 5,425 -38,306 31,437 24,987
현금유출없는비용등가산 11,304 27,183 83,066 18,706 -
현금유입없는수익등차감 6,005 3,081 9,630 6,794 -
영업활동관련자산부채변동 -90,825 46,761 172,399 -27,038 38,108
금융비용유출액 485 721 941 340 204
이자수익유입액 1,089 2,932 688 2,015 1,662
배당금수익유입액 - - - - 3,330
법인세의납부(환급) 5,872 5,444 894 2,375 3,842
투자활동으로인한현금흐름 21,444 -67,998 -84,407 -2,297 21,247
투자활동으로인한현금유입 66,653 50,651 159,736 103,631 76,797
투자활동으로인한현금유출 45,209 118,649 244,143 105,928 55,550
재무활동으로인한현금흐름 16,660 19,140 -40,290 -16,124 -19,338
재무활동으로인한현금유입 57,790 31,908 15,189 781 -
재무활동으로인한현금유출 41,130 12,768 55,479 16,905 19,338
환율변동으로인한차이조정 - - -9 3 3
현금및현금성자산의증가(감소) -31,135 24,196 81,685 -2,810 65,949
기초의현금및현금성자산 42,659 11,524 35,721 117,397 114,590
기말의현금및현금성자산 11,524 35,721 117,397 114,590 180,542
현금유입과유출없는거래 70,780 50,738 3,467 95,079 -

분기 연간

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