본문내용

케이티하이텔 (036030) KT Hitel

KIS-IC : 소비자서비스 | KRX : 유통 | KSIC-10 : 상품 종합 중개업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 3.14 1.77 1.27 0.33 1.88
자기자본순이익율 3.65 2.13 1.58 0.43 2.48
매출액법인세비용차감전순이익율 7.45 2.1 1.83 0.82 2.54
매출액순이익율 4.52 2.16 1.42 0.32 1.64
매출액영업이익율 3.33 3.15 2.52 1.99 3.37
금융비용/매출액비율 - - - 0.01 0.11
성장성 비율 (%)
총자산증가율 3.86 5.7 3.63 5.63 0.74
자기자본증가율 3.2 0.22 1.5 0.78 0.69
매출액증가율 17.98 23.79 14.54 22.52 18.55
영업이익증가율 -22.66 17.02 -8.2 -3.34 78.89
법인세비용차감전순이익증가율 0.42 -65.19 0.15 -45.1 77.69
순이익증가율 -40.53 -40.79 -24.97 -72.66 -4.28
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 - - 2629.52 2973.62 -
영업이익이자보상비율 - - 533.46 324.85 29.55
법인세차감전순이익이자보상비율 - - 388.25 134.94 23.29
자기자본비율 85.6 81.16 79.5 75.85 75.81
유동비율 467.54 349.43 301.2 255.54 202.26
당좌비율 465.33 343.53 291.78 245.37 196.22
비유동자산비율 38.85 44.99 52.54 53.94 80.31
비유동자산장기적합율 38.79 44.62 51.78 53.22 75.48
부채비율 16.82 23.21 25.79 31.84 31.92
유동부채비율 16.68 22.39 24.32 30.48 25.51
차입금의존도 - - - - 3.5
차입금/자기자본 - - - - 4.61
활동성 비율 (배)
총자본회전율 0.69 0.82 0.9 1.05 1.15
재고자산회전율1 233.02 116.44 61.75 50.16 65.3
매출채권회전율 5.75 5.69 6.09 7.35 8.2
매입채무회전율 12 11.54 10.46 10.62 11.74
매출채권회수기간(일) 62.61 63.27 59.11 48.98 -
매입채무지급기간(일) 30 31.2 34.42 33.9 -
운전자금회전주기(일) 34.13 35.2 30.56 22.24 -

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
비유동자산(계) 78,402 90,992 107,872 111,606 167,298
유형자산(계) 16,250 17,244 24,114 22,880 31,955
무형자산(계) 27,931 25,664 25,107 27,592 28,900
장기투자자산 25,033 23,613 26,164 29,057 33,877
매출채권및기타채권 312 774 1,152 1,217 1,695
이연법인세자산 - 2,856 3,856 4,192 5,205
기타비금융자산 8,875 20,842 27,481 26,669 65,666
유동자산(계) 157,355 158,210 150,368 161,163 107,492
재고자산(계) 744 2,669 4,703 6,416 3,207
매출채권및기타채권 31,886 39,911 40,232 44,345 41,069
단기투자자산 5,029 7,027 8,020 31,174 15,364
기타금융자산 45,000 40,000 32,000 - 10,000
기타비금융자산 40,989 39,142 43,766 40,041 3,311
현금및현금성자산 33,708 29,460 21,647 39,186 34,541
자산총계 235,757 249,202 258,240 272,769 274,790
납입자본 35,715 35,715 35,715 35,715 35,715
자본금 35,715 35,715 35,715 35,715 35,715
보통주자본금 35,715 35,715 35,715 35,715 35,715
이익잉여금 -46,234 -42,893 -40,966 -35,648 -31,796
기타자본구성요소 212,338 209,439 210,548 206,823 204,388
자본총계 201,819 202,261 205,297 206,889 208,307
비유동부채(계) 282 1,664 3,021 2,812 13,337
기타금융부채 - - - - 8,185
기타비금융부채 162 157 32 426 316
퇴직급여채무 120 1,258 2,096 1,414 3,732
장기충당부채(계) - 249 893 972 1,104
유동부채(계) 33,656 45,277 49,922 63,067 53,146
매입채무및기타채무 25,542 38,629 41,201 52,774 42,602
유동차입부채 - - - - 1,428
당기법인세부채 3,954 673 1,465 2,282 1,385
기타비금융부채 3,953 5,584 7,005 7,323 7,031
단기충당부채 208 391 251 687 700
부채총계 33,938 46,941 52,943 65,879 66,483
부채와자본총계 235,757 249,202 258,240 272,769 274,790

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익 160,545 198,739 227,631 278,888 235,638
매출원가 146,252 182,997 211,561 260,994 218,042
매출총이익(손실) 14,292 15,742 16,070 17,894 17,596
판매비와관리비 8,944 9,484 10,325 12,341 9,650
인건비 4,362 4,841 5,201 5,598 4,496
일반관리비 3,819 4,170 4,604 4,788 3,980
판매비 83 85 119 120 111
기타판매비와관리비 680 388 400 1,834 1,062
영업이익(손실) 5,348 6,258 5,745 5,554 7,947
영업외수익 12,264 2,260 1,847 2,021 1,851
영업외비용 5,648 4,354 3,422 5,285 3,804
법인세비용차감전계속영업이익(손실) 11,964 4,164 4,171 2,290 5,993
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) 4,706 -133 946 1,408 2,125
계속영업이익(손실) 7,258 4,298 3,225 882 3,868
당기순이익(손실) 7,258 4,298 3,225 882 3,868
기타포괄손익 -1,005 -3,856 -189 81 -2,451
포괄손익 6,254 442 3,036 963 1,417

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
영업활동으로인한현금흐름 22,562 28,987 28,320 50,837 39,435
당기순이익(손실) 7,258 4,298 3,225 882 3,868
현금유출없는비용등가산 36,002 31,773 29,941 37,554 30,732
현금유입없는수익등차감 10,713 2,217 1,524 1,763 1,407
영업활동관련자산부채변동 -8,657 -1,615 -3,437 13,990 8,412
이자수익유입액 969 1,085 800 878 520
배당금수익유입액 576 579 414 423 470
법인세의납부(환급) 2,873 4,917 1,100 1,127 3,160
투자활동으로인한현금흐름 -19,956 -33,238 -36,086 -33,318 -43,090
투자활동으로인한현금유입 50,388 21,909 30,155 30,464 5,171
투자활동으로인한현금유출 70,344 55,147 66,241 63,781 48,261
재무활동으로인한현금흐름 - - - - -1,072
재무활동으로인한현금유출 - - - - 1,072
환율변동으로인한차이조정 - 4 -47 19 83
현금및현금성자산의증가(감소) 2,606 -4,251 -7,766 17,519 -4,727
기초의현금및현금성자산 31,101 33,708 29,460 21,647 39,186
기말의현금및현금성자산 33,708 29,460 21,647 39,186 34,541
현금유입과유출없는거래 37,213 32,715 27,590 26,127 7,773

분기 연간

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