본문내용

한류타임즈 (039670) The Hanryu Times Co., Ltd.

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재무분석 

상세내용
주요재무비율 2016.03.31 2017.03.31 2018.03.31 2019.03.31 2019.09.30
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 -21.89 -2.04 -34.09 -47.41 -84.65
자기자본순이익율 -55.01 -3.61 -95.62 -167.19 -
매출액법인세비용차감전순이익율 -27.58 -3.4 -137.3 -286.78 -370.3
매출액순이익율 -27.58 -3.4 -135.2 -286.02 -370.3
매출액영업이익율 -28.1 6.79 -40.33 -47.86 -82.37
금융비용/매출액비율 1.89 2.38 13.54 34.75 20.56
성장성 비율 (%)
총자산증가율 72.45 16.74 192.62 -15.92 -45.38
자기자본증가율 267.39 47.9 23.58 -2.56 -
매출액증가율 -3.64 3.67 -11.09 -9.8 6.46
영업이익증가율 - - - - -
법인세비용차감전순이익증가율 - - - - -
순이익증가율 - - - - -
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 -8.94 -3.56 -7.43 -0.93 -
영업이익이자보상비율 -14.9 2.86 -2.98 -1.38 -4.01
법인세차감전순이익이자보상비율 -13.62 -0.43 -9.14 -7.25 -17.01
자기자본비율 49.41 62.6 26.44 30.64 -
유동비율 95.51 154.33 78.43 100.53 21.57
당좌비율 94.89 153.83 78.33 98.71 21.08
비유동자산비율 129.21 96.79 174.04 122.13 -
비유동자산장기적합율 102.73 81.37 147.66 99.12 897.54
부채비율 102.39 59.75 278.27 226.38 -
유동부채비율 76.62 40.8 260.41 203.16 -
차입금의존도 20.96 16.63 66.07 43.92 55.48
차입금/자기자본 42.41 26.57 249.92 143.36 -
활동성 비율 (배)
총자본회전율 0.79 0.6 0.25 0.17 0.23
재고자산회전율1 230.71 337.34 296.57 29.73 25.61
매출채권회전율 2.41 3.01 3.36 3.71 3.7
매입채무회전율 55.93 50.42 58.24 97.56 123.79
매출채권회수기간(일) 149.38 119.6 107.14 97.04 -
매입채무지급기간(일) 6.44 7.14 6.18 3.69 -
운전자금회전주기(일) 144.23 113.64 102.03 105.45 -
차입금 구조 (억원)
총차입금 51.76 47.96 557.48 311.6
단기차입금 0.36
유동성장기부채 51.76 47.96 557.48 311.24

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2016.03.31 2017.03.31 2018.03.31 2019.03.31 2019.09.30
비유동자산(계) 15,770 17,471 38,821 26,547 31,140
유형자산(계) 7,874 8,427 9,832 10,665 10,618
투자부동산 4,210 4,169 4,315 4,006 4,006
무형자산(계) 198 202 409 364 35
장기투자자산 3,472 4,526 24,026 11,277 16,277
매출채권및기타채권 15 146 239 235 204
유동자산(계) 8,931 11,365 45,558 44,396 7,610
재고자산(계) 59 37 60 806 173
매출채권및기타채권 2,084 5,014 8,928 6,776 4,891
단기투자자산 - 50 50 30 30
당기법인세자산 - 14 15 24 12
기타비금융자산 11 1,198 13,026 17,922 1,137
현금및현금성자산 6,778 5,052 3,480 838 1,368
매각예정자산및처분자산집단 - - 20,000 18,000 -
자산총계 24,701 28,836 84,379 70,942 38,750
납입자본 7,388 8,813 15,385 29,961 29,961
자본금 7,388 8,813 15,385 29,961 29,961
보통주자본금 7,388 8,813 15,385 29,961 29,961
이익잉여금 -74,423 -74,894 -94,183 -129,164 -152,378
기타자본구성요소 79,239 84,132 101,104 120,939 120,679
자본총계 12,205 18,051 22,306 21,736 -1,738
비유동부채(계) 3,145 3,421 3,984 5,046 5,208
이연법인세부채 406 473 770 1,010 1,010
퇴직급여채무 2,739 2,948 3,214 4,036 4,197
유동부채(계) 9,351 7,364 58,088 44,160 35,280
매입채무및기타채무 3,798 2,416 2,232 3,191 3,885
유동차입부채 5,176 4,796 55,748 31,160 21,500
기타비금융부채 376 152 109 3,757 586
단기충당부채 - - - 6,052 9,310
부채총계 12,496 10,785 62,072 49,206 40,488
부채와자본총계 24,701 28,836 84,379 70,942 38,750

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2016.03.31 2017.03.31 2018.03.31 2019.03.31 2019.09.30
수익 15,484 16,053 14,272 12,873 6,269
매출원가 12,953 10,764 11,925 11,725 5,943
매출총이익(손실) 2,531 5,289 2,347 1,148 326
판매비와관리비 6,882 4,200 8,103 7,309 5,490
인건비 1,995 1,153 2,675 2,980 1,365
일반관리비 1,815 1,195 3,552 2,011 3,040
판매비 1,348 1,133 1,104 1,182 565
기타판매비와관리비 1,724 719 772 1,135 521
영업이익(손실) -4,351 1,089 -5,756 -6,161 -5,164
영업외수익 454 1,000 527 570 6,327
영업외비용 373 2,635 14,366 31,325 24,376
법인세비용차감전계속영업이익(손실) -4,270 -545 -19,595 -36,917 -23,214
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) - - -300 -98 -
계속영업이익(손실) -4,270 -545 -19,295 -36,818 -23,214
당기순이익(손실) -4,270 -545 -19,295 -36,818 -23,214
기타포괄손익 1,851 394 744 359 1
포괄손익 -2,420 -151 -18,552 -36,460 -23,213

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2016.03.31 2017.03.31 2018.03.31 2019.03.31 2019.09.30
영업활동으로인한현금흐름 -2,611 -1,358 -14,357 -4,162 2,728
당기순이익(손실) -4,270 -545 -19,295 -36,818 -23,214
현금유출없는비용등가산 2,484 3,652 7,110 32,394 24,958
현금유입없는수익등차감 276 330 695 857 907
영업활동관련자산부채변동 -357 -3,933 -339 3,276 2,927
금융비용유출액 205 264 1,201 2,265 1,113
이자수익유입액 3 77 63 117 65
배당금수익유입액 10 - - - -
법인세의납부(환급) -0 14 1 9 -12
투자활동으로인한현금흐름 -4,465 -5,856 -60,791 -9,516 13,038
투자활동으로인한현금유입 1 3,209 3,997 13,521 32,451
투자활동으로인한현금유출 4,466 9,065 64,788 23,037 19,412
재무활동으로인한현금흐름 12,672 5,488 73,577 11,036 -15,236
재무활동으로인한현금유입 16,474 5,506 83,581 16,036 6,000
재무활동으로인한현금유출 3,802 19 10,004 5,000 21,236
환율변동으로인한차이조정 - - -0 - -
현금및현금성자산의증가(감소) 5,596 -1,726 -1,572 -2,642 530
기초의현금및현금성자산 1,182 6,778 5,052 3,480 838
기말의현금및현금성자산 6,778 5,052 3,480 838 1,368
현금유입과유출없는거래 - - 6,048 - -

분기 연간

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