본문내용

아이씨디 (040910) ICD Co.,Ltd.

KIS-IC : 기계 | KRX : 반도체 | KSIC-10 : 디스플레이 제조용 기계 제조업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.06.30
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 0.24 5.74 10.22 13.75 -2.21
자기자본순이익율 0.32 10.16 19.77 21.98 -3.16
매출액법인세비용차감전순이익율 8.11 7.59 9.19 14.33 -6.28
매출액순이익율 1.73 4.48 7.82 12.5 -4.94
매출액영업이익율 6.85 6.97 11.79 16.74 -10.17
금융비용/매출액비율 0.3 0.26 0.81 1.14 1.75
성장성 비율 (%)
총자산증가율 - 102.23 -2.07 -20.9 -2.33
자기자본증가율 - 23.98 18.94 -2.5 -2.73
매출액증가율 - 1269.36 35.05 -25.39 -68.35
영업이익증가율 - 1293.56 128.44 5.93 -
법인세비용차감전순이익증가율 - 1182.19 63.45 16.42 -
순이익증가율 - 3446.89 135.85 19.28 -
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 43.54 -15.13 -4.73 10.88 -
영업이익이자보상비율 22.56 26.66 14.58 14.73 -5.8
법인세차감전순이익이자보상비율 27.7 30.03 12.36 13.61 -2.58
자기자본비율 76.22 46.72 56.75 69.95 69.66
유동비율 202.07 167.92 180.35 259.45 241.96
당좌비율 179.67 151.74 163.76 183.48 154.82
비유동자산비율 79.9 74.71 59.97 56.74 58.49
비유동자산장기적합율 75.51 57 53.66 51.71 53.96
부채비율 31.21 114.02 76.2 42.96 43.54
유동부채비율 25.39 82.97 64.45 33.23 35.15
차입금의존도 4.08 18.75 22.73 17.55 15.17
차입금/자기자본 5.36 40.12 40.06 25.09 21.78
활동성 비율 (배)
총자본회전율 0.14 1.28 1.31 1.1 0.45
재고자산회전율1 3.26 22.75 21.17 9.83 2.3
매출채권회전율 1.79 10.09 8.32 4.71 1.76
매입채무회전율 5.06 9.07 8.55 14.94 6.77
매출채권회수기간(일) 201.12 35.68 43.27 76.43 -
매입채무지급기간(일) 71.15 39.69 42.11 24.1 -
운전자금회전주기(일) 240.86 11.82 18.13 88.91 -
차입금 구조 (억원)
총차입금 48.7 452.17 536.97 327.92
단기차입금 48.7 168.7 248.7 168.7
유동성장기부채 197.75 98.63
장기차입금 283.47 90.53 60.59

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.06.30
비유동자산(계) 72,640 84,196 80,391 74,158 74,360
유형자산(계) 41,821 52,849 51,684 43,919 43,241
무형자산(계) 19,510 29,824 26,230 16,790 17,340
장기투자자산 5,611 597 693 9,246 9,408
매출채권및기타채권 - - 1,549 1,173 786
이연법인세자산 5,027 - 235 3,030 3,585
기타비금융자산 671 926 - - -
유동자산(계) 46,638 157,015 155,819 112,693 108,131
재고자산(계) 5,170 15,129 14,331 32,999 38,943
매출채권및기타채권 32,205 100,256 119,617 65,706 39,038
단기투자자산 - 9,977 1,356 - -
당기법인세자산 - - - - 6
기타비금융자산 1,746 13,551 4,243 4,083 5,602
현금및현금성자산 7,518 18,101 16,272 9,904 24,542
자산총계 119,278 241,211 236,209 186,851 182,492
납입자본 8,225 8,225 8,323 8,373 8,424
자본금 8,225 8,225 8,323 8,373 8,424
보통주자본금 8,225 8,225 8,323 8,373 8,424
이익잉여금 34,382 44,722 66,213 72,196 67,785
기타자본구성요소 48,301 59,757 59,520 50,129 50,923
자본총계 90,909 112,705 134,055 130,699 127,132
비유동부채(계) 5,289 34,998 15,756 12,717 10,670
매입채무및기타채무 148 154 184 30 30
비유동차입부채 - 28,347 9,053 6,059 5,721
이연법인세부채 - 478 - - -
퇴직급여채무 4,867 5,333 5,511 4,598 3,395
장기충당부채(계) 274 685 1,008 2,030 1,524
유동부채(계) 23,080 93,508 86,398 43,435 44,689
매입채무및기타채무 5,839 73,662 29,717 8,867 21,173
유동차입부채 4,870 16,870 44,645 26,733 21,972
당기법인세부채 1,248 1,458 6,196 3,043 -
기타비금융부채 11,123 1,517 5,841 4,792 1,544
부채총계 28,369 128,506 102,154 56,152 55,359
부채와자본총계 119,278 241,211 236,209 186,851 182,492

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.06.30
수익 16,863 230,909 311,848 232,668 41,289
매출원가 13,571 200,348 256,088 175,890 37,887
매출총이익(손실) 3,292 30,561 55,759 56,778 3,402
판매비와관리비 2,137 14,463 18,985 17,821 7,602
인건비 855 5,276 6,212 5,465 2,961
일반관리비 725 6,051 7,749 8,629 3,559
판매비 552 2,192 3,850 3,311 535
기타판매비와관리비 4 945 1,174 415 546
영업이익(손실) 1,155 16,098 36,774 38,957 -4,199
영업외수익 455 3,866 1,355 3,767 2,396
영업외비용 244 2,439 9,486 9,376 788
법인세비용차감전계속영업이익(손실) 1,367 17,525 28,644 33,349 -2,591
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) 1,075 7,184 4,255 4,257 -552
계속영업이익(손실) 292 10,341 24,389 29,092 -2,039
당기순이익(손실) 292 10,341 24,389 29,092 -2,039
기타포괄손익 -620 -1 -71 261 -11
포괄손익 -328 10,340 24,318 29,353 -2,050

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.06.30
영업활동으로인한현금흐름 2,229 -9,133 -11,924 28,782 24,064
당기순이익(손실) 292 10,341 24,389 29,092 -2,039
현금유출없는비용등가산 3,081 16,903 21,877 21,069 4,165
현금유입없는수익등차감 144 625 614 1,476 2,287
영업활동관련자산부채변동 -955 -33,954 -55,478 -14,549 27,588
금융비용유출액 47 397 686 894 355
이자수익유입액 4 66 373 82 41
법인세의납부(환급) - 1,468 1,786 4,541 3,048
투자활동으로인한현금흐름 -1,901 -31,220 3,208 -2,831 -2,846
투자활동으로인한현금유입 3 5,609 16,183 8,999 101
투자활동으로인한현금유출 1,904 36,830 12,975 11,830 2,947
재무활동으로인한현금흐름 -388 51,179 6,985 -32,359 -7,345
재무활동으로인한현금유입 4,870 58,750 10,594 35,349 572
재무활동으로인한현금유출 5,258 7,571 3,609 67,708 7,918
환율변동으로인한차이조정 -27 -242 -98 40 765
현금및현금성자산의증가(감소) -59 10,826 -1,731 -6,408 13,873
기초의현금및현금성자산 7,604 7,518 18,101 16,272 9,904
기말의현금및현금성자산 7,518 18,101 16,272 9,904 24,542

분기 연간

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