본문내용

아이씨디 (040910) ICD Co.,Ltd.

KIS-IC : 기계 | KRX : 반도체 | KSIC-10 : 디스플레이 제조용 기계 제조업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 0.24 5.74 10.22 13.75 2.87
자기자본순이익율 0.32 10.16 19.77 21.98 4.02
매출액법인세비용차감전순이익율 8.11 7.59 9.19 14.33 9.71
매출액순이익율 1.73 4.48 7.82 12.5 5.74
매출액영업이익율 6.85 6.97 11.79 16.74 4.51
금융비용/매출액비율 0.3 0.26 0.81 1.14 1.52
성장성 비율 (%)
총자산증가율 - 102.23 -2.07 -20.9 -1.38
자기자본증가율 - 23.98 18.94 -2.5 2.75
매출액증가율 - 1269.36 35.05 -25.39 -60.28
영업이익증가율 - 1293.56 128.44 5.93 -89.19
법인세비용차감전순이익증가율 - 1182.19 63.45 16.42 -71.54
순이익증가율 - 3446.89 135.85 19.28 -78.22
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 43.54 -15.13 -4.73 10.88 -
영업이익이자보상비율 22.56 26.66 14.58 14.73 2.97
법인세차감전순이익이자보상비율 27.7 30.03 12.36 13.61 7.38
자기자본비율 76.22 46.72 56.75 69.95 72.88
유동비율 202.07 167.92 180.35 259.45 276.72
당좌비율 179.67 151.74 163.76 183.48 165.4
비유동자산비율 79.9 74.71 59.97 56.74 54.43
비유동자산장기적합율 75.51 57 53.66 51.71 50.73
부채비율 31.21 114.02 76.2 42.96 37.22
유동부채비율 25.39 82.97 64.45 33.23 29.92
차입금의존도 4.08 18.75 22.73 17.55 14.64
차입금/자기자본 5.36 40.12 40.06 25.09 20.09
활동성 비율 (배)
총자본회전율 0.14 1.28 1.31 1.1 0.5
재고자산회전율1 3.26 22.75 21.17 9.83 2.38
매출채권회전율 1.79 10.09 8.32 4.71 1.91
매입채무회전율 5.06 9.07 8.55 14.94 9.86
매출채권회수기간(일) 201.12 35.68 43.27 76.43 -
매입채무지급기간(일) 71.15 39.69 42.11 24.1 -
운전자금회전주기(일) 240.86 11.82 18.13 88.91 -
차입금 구조 (억원)
총차입금 48.7 452.17 536.97 327.92
단기차입금 48.7 168.7 248.7 168.7
유동성장기부채 197.75 98.63
장기차입금 283.47 90.53 60.59

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
비유동자산(계) 72,640 84,196 80,391 74,158 73,096
유형자산(계) 41,821 52,849 51,684 43,919 42,712
무형자산(계) 19,510 29,824 26,230 16,790 16,867
장기투자자산 5,611 597 693 9,246 9,697
매출채권및기타채권 - - 1,549 1,173 791
이연법인세자산 5,027 - 235 3,030 3,030
기타비금융자산 671 926 - - -
유동자산(계) 46,638 157,015 155,819 112,693 111,171
재고자산(계) 5,170 15,129 14,331 32,999 44,722
매출채권및기타채권 32,205 100,256 119,617 65,706 41,508
단기투자자산 - 9,977 1,356 - 41
기타비금융자산 1,746 13,551 4,243 4,083 2,936
현금및현금성자산 7,518 18,101 16,272 9,904 21,965
자산총계 119,278 241,211 236,209 186,851 184,268
납입자본 8,225 8,225 8,323 8,373 8,478
자본금 8,225 8,225 8,323 8,373 8,478
보통주자본금 8,225 8,225 8,323 8,373 8,478
이익잉여금 34,382 44,722 66,213 72,196 73,804
기타자본구성요소 48,301 59,757 59,520 50,129 52,007
자본총계 90,909 112,705 134,055 130,699 134,289
비유동부채(계) 5,289 34,998 15,756 12,717 9,804
매입채무및기타채무 148 154 184 30 -
비유동차입부채 - 28,347 9,053 6,059 5,489
이연법인세부채 - 478 - - -
퇴직급여채무 4,867 5,333 5,511 4,598 2,792
장기충당부채(계) 274 685 1,008 2,030 1,523
유동부채(계) 23,080 93,508 86,398 43,435 40,175
매입채무및기타채무 5,839 73,662 29,717 8,867 15,464
유동차입부채 4,870 16,870 44,645 26,733 21,484
당기법인세부채 1,248 1,458 6,196 3,043 1,263
기타비금융부채 11,123 1,517 5,841 4,792 1,964
부채총계 28,369 128,506 102,154 56,152 49,979
부채와자본총계 119,278 241,211 236,209 186,851 184,268

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익 16,863 230,909 311,848 232,668 69,485
매출원가 13,571 200,348 256,088 175,890 54,898
매출총이익(손실) 3,292 30,561 55,759 56,778 14,587
판매비와관리비 2,137 14,463 18,985 17,821 11,451
인건비 855 5,276 6,212 5,465 4,494
일반관리비 725 6,051 7,749 8,629 5,083
판매비 552 2,192 3,850 3,311 1,332
기타판매비와관리비 4 945 1,174 415 541
영업이익(손실) 1,155 16,098 36,774 38,957 3,137
영업외수익 455 3,866 1,355 3,767 4,737
영업외비용 244 2,439 9,486 9,376 1,126
법인세비용차감전계속영업이익(손실) 1,367 17,525 28,644 33,349 6,747
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) 1,075 7,184 4,255 4,257 2,757
계속영업이익(손실) 292 10,341 24,389 29,092 3,990
당기순이익(손실) 292 10,341 24,389 29,092 3,990
기타포괄손익 -620 -1 -71 261 -21
포괄손익 -328 10,340 24,318 29,353 3,969

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
영업활동으로인한현금흐름 2,229 -9,133 -11,924 28,782 21,673
당기순이익(손실) 292 10,341 24,389 29,092 3,990
현금유출없는비용등가산 3,081 16,903 21,877 21,069 9,424
현금유입없는수익등차감 144 625 614 1,476 2,876
영업활동관련자산부채변동 -955 -33,954 -55,478 -14,549 16,066
금융비용유출액 47 397 686 894 509
이자수익유입액 4 66 373 82 114
법인세의납부(환급) - 1,468 1,786 4,541 4,537
투자활동으로인한현금흐름 -1,901 -31,220 3,208 -2,831 -3,294
투자활동으로인한현금유입 3 5,609 16,183 8,999 469
투자활동으로인한현금유출 1,904 36,830 12,975 11,830 3,763
재무활동으로인한현금흐름 -388 51,179 6,985 -32,359 -7,182
재무활동으로인한현금유입 4,870 58,750 10,594 35,349 1,111
재무활동으로인한현금유출 5,258 7,571 3,609 67,708 8,293
환율변동으로인한차이조정 -27 -242 -98 40 863
현금및현금성자산의증가(감소) -59 10,826 -1,731 -6,408 11,197
기초의현금및현금성자산 7,604 7,518 18,101 16,272 9,904
기말의현금및현금성자산 7,518 18,101 16,272 9,904 21,965

분기 연간

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