본문내용

상지카일룸 (042940) Sangji Caelum, Inc.

KIS-IC : 건설 및 엔지니어링 | KRX : 종합건설 | KSIC-10 : 건물 건설업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 -15.95 -43.35 -25.66 12.17 -3.42
자기자본순이익율 -41.63 -157.6 -53.19 27.92 -9.43
매출액법인세비용차감전순이익율 -11.47 -128.95 -98.22 29.94 -6.24
매출액순이익율 -11.47 -128.95 -94.68 32.39 -7.17
매출액영업이익율 0.47 -98.11 -46.12 7.45 -3.98
금융비용/매출액비율 1.58 20.51 7.64 10.99 9.77
성장성 비율 (%)
총자산증가율 -33.99 41.28 97.07 207.13 2.2
자기자본증가율 2.69 -64.05 953.51 67.2 2.71
매출액증가율 14.35 -76.81 40.23 274.43 93.6
영업이익증가율 - - - - -
법인세비용차감전순이익증가율 - - - - -
순이익증가율 - - - - -
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 -8.95 0.53 -21.91 -11.12 7.68
영업이익이자보상비율 0.3 -4.78 -6.03 0.68 -0.41
법인세차감전순이익이자보상비율 -6.28 -5.29 -11.85 3.73 0.36
자기자본비율 48.82 12.42 66.41 36.15 36.33
유동비율 171.11 89.09 214.13 125.73 69.5
당좌비율 170.67 88.92 213.88 77.82 69.47
비유동자산비율 50.12 247.76 74.8 63.82 154.94
비유동자산장기적합율 43.8 138.01 64.94 59.45 151.68
부채비율 104.85 704.95 50.58 176.6 175.23
유동부채비율 90.43 625.44 35.39 169.25 173.08
차입금의존도 31.41 49.48 4.79 51.57 48.43
차입금/자기자본 64.34 398.27 7.21 142.64 133.28
활동성 비율 (배)
총자본회전율 1.39 0.34 0.27 0.38 0.48
재고자산회전율1 967.65 214.93 330.23 1.7 3.29
매출채권회전율 1.87 0.69 1 2.21 4.16
매입채무회전율 7.33 6.99 5.2 8.16 18.56
매출채권회수기간(일) 192.51 521.74 360 162.9 86.54
매입채무지급기간(일) 49.11 51.5 69.23 44.12 19.4
운전자금회전주기(일) 144.09 468.26 290.83 330.68 176.58
차입금 구조 (억원)
총차입금 45.76 101.83 19.41 642.44 616.55
단기차입금 45.76 3.3 19.41 500
유동성장기부채 96.53 142.44 614.41
장기차입금 2 2.14

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31
비유동자산(계) 3,564 6,335 20,149 28,744 71,673
유형자산(계) 1,201 1,267 303 233 800
투자부동산 730 3,211 5,766 5,229 4,065
무형자산(계) 8 4 445 46 48
장기투자자산 1,460 1,678 5,363 14,952 59,578
매출채권및기타채권 166 175 8,266 8,284 7,183
기타비금융자산 - - 7 - -
유동자산(계) 11,004 14,247 20,413 95,837 55,643
재고자산(계) 28 27 24 36,515 23
매출채권및기타채권 10,531 2,771 11,325 49,200 21,962
단기투자자산 - 4,000 210 203 30,203
당기법인세자산 - 6 31 7 991
기타비금융자산 198 31 7,114 2,419 368
현금및현금성자산 246 7,413 1,709 7,494 2,095
자산총계 14,568 20,582 40,562 124,581 127,316
납입자본 6,452 7,327 16,146 18,420 21,102
자본금 6,452 7,327 16,146 18,420 21,102
보통주자본금 6,452 7,327 16,146 18,420 21,102
이익잉여금 -21,322 -28,889 -36,730 -26,624 -30,918
기타자본구성요소 21,981 24,119 47,521 53,243 56,074
자본총계 7,112 2,557 26,938 45,039 46,258
비유동부채(계) 1,026 2,033 4,091 3,315 994
매입채무및기타채무 363 1,078 2,943 2,635 288
비유동차입부채 - 200 - - -
기타금융부채 - - - - 214
퇴직급여채무 124 144 188 135 56
장기충당부채(계) 539 611 961 545 436
유동부채(계) 6,431 15,992 9,533 76,227 80,064
매입채무및기타채무 1,832 2,953 5,970 6,890 5,628
유동차입부채 4,576 9,983 1,941 64,244 61,441
기타금융부채 - 3,022 - 4,840 12,309
기타비금융부채 24 34 1,517 215 22
단기충당부채 - - 105 38 663
부채총계 7,457 18,025 13,624 79,542 81,058
부채와자본총계 14,568 20,582 40,562 124,581 127,316

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31
수익 25,473 5,908 8,285 31,022 60,057
매출원가 22,880 6,632 7,993 23,555 53,602
매출총이익(손실) 2,593 -724 292 7,467 6,455
판매비와관리비 2,473 5,073 4,113 5,155 8,846
인건비 1,332 1,825 1,875 3,082 3,178
일반관리비 889 1,191 1,679 1,771 3,197
판매비 50 46 91 39 105
기타판매비와관리비 203 2,011 467 263 2,366
영업이익(손실) 119 -5,796 -3,821 2,312 -2,391
영업외수익 554 745 1,197 13,051 7,664
영업외비용 3,595 2,568 5,513 6,076 9,022
법인세비용차감전계속영업이익(손실) -2,922 -7,619 -8,138 9,287 -3,749
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) - - -293 -761 556
계속영업이익(손실) -2,922 -7,619 -7,845 10,048 -4,305
당기순이익(손실) -2,922 -7,619 -7,845 10,048 -4,305
기타포괄손익 153 71 398 -102 53
포괄손익 -2,769 -7,548 -7,447 9,946 -4,252

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31
영업활동으로인한현금흐름 -3,595 645 -13,870 -37,892 45,078
당기순이익(손실) -2,922 -7,619 -7,845 10,048 -4,305
현금유출없는비용등가산 3,965 4,520 6,054 6,114 12,726
현금유입없는수익등차감 612 500 1,473 14,115 7,811
영업활동관련자산부채변동 -3,744 4,945 -10,242 -36,761 47,901
금융비용유출액 413 1,105 475 3,330 4,015
이자수익유입액 63 406 110 72 1,538
배당금수익유입액 8 3 18 57 28
법인세의납부(환급) -60 6 17 -25 985
투자활동으로인한현금흐름 -446 -5,145 -6,592 -32,639 -57,984
투자활동으로인한현금유입 2,743 1,499 12,121 29,601 43,326
투자활동으로인한현금유출 3,188 6,643 18,713 62,239 101,309
재무활동으로인한현금흐름 3,247 11,666 14,759 76,315 7,507
재무활동으로인한현금유입 3,692 15,918 15,005 76,623 58,955
재무활동으로인한현금유출 445 4,252 246 308 51,448
현금및현금성자산의증가(감소) -794 7,166 -5,703 5,785 -5,399
기초의현금및현금성자산 1,040 246 7,413 1,709 7,494
기말의현금및현금성자산 246 7,413 1,709 7,494 2,095
현금유입과유출없는거래 - - - 9,850 26,924

분기 연간

TOP