본문내용

팜스웰바이오 (043090) PharmswellBio Co.,Ltd.

KIS-IC : 도소매 | KRX : 유통 | KSIC-10 : 기타 화학물질 및 화학제품 도매업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 -40.69 -19.46 1.42 -20.07 -20.03
자기자본순이익율 -102.71 -45.01 2.56 -30.52 -26.08
매출액법인세비용차감전순이익율 -18.91 -26.37 1.77 -48.06 -68.23
매출액순이익율 -48.74 -26.37 1.77 -48.06 -68.23
매출액영업이익율 0.72 -15.65 2.67 -33.93 -40.29
금융비용/매출액비율 7.29 4.72 2.47 6.04 6.44
성장성 비율 (%)
총자산증가율 2.99 -14.38 47.81 -14.52 16.19
자기자본증가율 -7.53 14 75.88 5.26 26.87
매출액증가율 -8.7 -16.72 24.65 -42.61 -33.18
영업이익증가율 - - - - -
법인세비용차감전순이익증가율 - - - - -
순이익증가율 - - - - -
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 -2.46 -3.14 -6.75 -1.35 -
영업이익이자보상비율 0.1 -3.32 1.08 -5.62 -6.26
법인세차감전순이익이자보상비율 -1.59 -4.59 1.72 -6.96 -9.6
자기자본비율 37.51 49.95 59.43 73.18 79.92
유동비율 148.25 155.54 205.19 288.39 206.82
당좌비율 140.5 141.09 188.58 261.24 194.52
비유동자산비율 21.49 45.71 30.14 33.99 75.06
비유동자산장기적합율 21.23 45.31 29.86 33.64 74.38
부채비율 166.59 100.21 68.26 36.64 25.13
유동부채비율 165.32 99.33 67.31 35.6 24.21
차입금의존도 46.26 33.3 27.19 19.65 17.12
차입금/자기자본 123.33 66.66 45.76 26.85 21.42
활동성 비율 (배)
총자본회전율 0.83 0.74 0.8 0.42 0.29
재고자산회전율1 14.22 12.52 11.74 6.1 6.45
매출채권회전율 2.72 2.63 2.85 1.91 2.23
매입채무회전율 8.39 9.23 10.87 8.26 17.01
매출채권회수기간(일) 132.35 136.88 126.32 188.48 -
매입채무지급기간(일) 42.91 39 33.12 43.58 -
운전자금회전주기(일) 114.74 126.7 123.72 204.34 -
차입금 구조 (억원)
총차입금 106.13 65.4 78.96 48.76
단기차입금 42.64 24.27 15.33 7.3
유동성장기부채 63.49 41.13 63.63 41.46

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
비유동자산(계) 1,850 4,484 5,202 6,173 17,297
유형자산(계) 181 303 222 323 429
무형자산(계) 1,190 726 635 454 446
장기투자자산 302 2,896 2,226 4,765 15,886
매출채권및기타채권 177 560 2,119 631 536
유동자산(계) 21,093 15,159 23,833 18,645 11,538
재고자산(계) 1,103 1,408 1,929 1,755 686
매출채권및기타채권 11,353 8,383 11,223 4,959 5,070
단기투자자산 1,570 1,370 2,114 2,523 71
기타비금융자산 280 788 181 167 490
현금및현금성자산 6,788 3,209 8,385 9,240 5,222
자산총계 22,943 19,643 29,035 24,818 28,835
납입자본 11,366 11,999 12,512 13,497 14,584
자본금 11,366 11,999 12,512 13,497 14,584
보통주자본금 11,366 11,999 12,512 13,497 14,584
이익잉여금 -35,238 -39,382 -39,021 -44,435 -48,465
기타자본구성요소 32,478 37,195 43,765 49,101 56,924
자본총계 8,606 9,811 17,256 18,163 23,044
비유동부채(계) 109 86 164 190 213
기타금융부채 - - - - 107
퇴직급여채무 - - - 190 106
장기충당부채(계) 109 86 164 - -
유동부채(계) 14,227 9,746 11,615 6,465 5,579
매입채무및기타채무 3,549 3,089 3,654 1,439 484
유동차입부채 10,613 6,540 7,896 4,876 4,829
기타비금융부채 10 7 - 97 -
단기충당부채 55 110 64 53 61
지속적관여자산관련부채 - - - - 205
부채총계 14,337 9,832 11,779 6,655 5,792
부채와자본총계 22,943 19,643 29,035 24,818 28,835

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익 18,874 15,719 19,593 11,245 5,906
매출원가 15,581 12,562 14,587 9,983 5,069
매출총이익(손실) 3,293 3,156 5,006 1,261 838
판매비와관리비 3,156 5,616 4,482 5,076 3,218
인건비 1,617 2,581 2,060 2,178 1,835
일반관리비 855 1,780 1,435 1,350 976
판매비 245 417 467 411 199
기타판매비와관리비 440 838 521 1,138 207
영업이익(손실) 137 -2,460 523 -3,815 -2,380
영업외수익 494 480 1,143 2,367 434
영업외비용 4,201 2,165 1,320 3,956 2,084
법인세비용차감전계속영업이익(손실) -3,570 -4,145 346 -5,404 -4,030
계속영업이익(손실) -3,570 -4,145 346 -5,404 -4,030
중단영업이익(손실) -5,629 - - - -
당기순이익(손실) -9,199 -4,145 346 -5,404 -4,030
기타포괄손익 -38 133 13 63 -
포괄손익 -9,237 -4,011 360 -5,341 -4,030

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
영업활동으로인한현금흐름 -3,381 -2,325 -3,262 -915 -2,522
당기순이익(손실) -9,199 -4,145 346 -5,404 -4,030
현금유출없는비용등가산 5,241 2,540 1,600 4,352 2,121
현금유입없는수익등차감 437 523 1,212 2,356 574
영업활동관련자산부채변동 2,848 502 -3,837 2,713 -26
금융비용유출액 1,919 748 252 302 130
이자수익유입액 63 46 97 78 124
배당금수익유입액 - - - - -
법인세의납부(환급) -21 -2 5 -4 7
투자활동으로인한현금흐름 -4,611 -2,095 412 -1,041 -9,143
투자활동으로인한현금유입 7,135 8,460 8,195 6,913 5,200
투자활동으로인한현금유출 11,745 10,555 7,783 7,954 14,342
재무활동으로인한현금흐름 9,097 841 8,031 2,811 7,629
재무활동으로인한현금유입 20,256 5,740 12,310 11,338 13,073
재무활동으로인한현금유출 11,159 4,898 4,280 8,527 5,444
기타의현금흐름 -1 - - - -
환율변동으로인한차이조정 4 - -4 -0 17
현금및현금성자산의증가(감소) 1,104 -3,579 5,180 855 -4,036
기초의현금및현금성자산 5,679 6,788 3,209 8,385 9,240
기말의현금및현금성자산 6,788 3,209 8,385 9,240 5,222
현금유입과유출없는거래 7,206 4,835 2,596 5,689 3,255

분기 연간

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