본문내용

에이치엘비파워 (043220) HLB POWER Co., Ltd.

KIS-IC : 기계 | KRX : 기계·장비 | KSIC-10 : 그 외 기타 특수목적용 기계 제조업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 -67.22 -12.61 -27.19 -45.61 3.95
자기자본순이익율 -137.88 -24.63 -53.29 -104.92 10.61
매출액법인세비용차감전순이익율 -122.49 -27.86 -69.7 -91.38 6.17
매출액순이익율 -122.49 -27.86 -69.7 -91.38 6.17
매출액영업이익율 -53.39 -25.79 -38.83 -39.19 11.68
금융비용/매출액비율 6.44 5 10.11 4.83 8.43
성장성 비율 (%)
총자산증가율 1.16 109.86 14.33 -23.36 15.67
자기자본증가율 -2 130.61 7.38 -44.98 25.88
매출액증가율 -18.64 28.5 25.12 20.55 24.76
영업이익증가율 - - - - -
법인세비용차감전순이익증가율 - - - - -
순이익증가율 - - - - -
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 -2.62 -7.21 -3.92 -8.59 -
영업이익이자보상비율 -8.29 -5.15 -3.84 -8.12 1.38
법인세차감전순이익이자보상비율 -18.02 -4.57 -5.89 -17.94 1.73
자기자본비율 47.99 52.73 49.53 35.56 38.7
유동비율 80.87 79.78 110.57 92.44 103.26
당좌비율 80.35 76.78 98.71 73.23 83.49
비유동자산비율 121.81 118.18 126.5 160.94 143.11
비유동자산장기적합율 120.21 118.1 94.61 106.51 97.52
부채비율 108.39 89.64 101.91 181.23 158.42
유동부채비율 107.06 89.57 68.2 130.12 111.68
차입금의존도 38.91 43.71 35.68 52.66 52.86
차입금/자기자본 81.09 82.89 72.04 148.1 136.61
활동성 비율 (배)
총자본회전율 0.55 0.45 0.39 0.5 0.64
재고자산회전율1 53.95 43.32 13.95 8.15 7.35
매출채권회전율 2.22 4.98 1.78 1.59 2.52
매입채무회전율 41.21 442.1 10.75 9.05 18.39
매출채권회수기간(일) 162.16 72.29 202.25 226.42 -
매입채무지급기간(일) 8.74 0.81 33.49 39.78 -
운전자금회전주기(일) 160.31 79.75 194.7 230.85 -
차입금 구조 (억원)
총차입금 102.87 242.5 226.32 256
단기차입금 15.57 11.45 14.03 13.19
유동성장기부채 87.3 231.05 124.99 169.04
장기차입금 87.3 73.77

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
비유동자산(계) 15,453 34,574 39,740 27,819 31,138
유형자산(계) 380 521 17,314 17,083 19,044
투자부동산 4,113 3,163 874 - -
무형자산(계) 74 80 3,703 418 390
장기투자자산 8,589 30,081 16,752 9,823 11,390
매출채권및기타채권 497 728 1,048 441 272
기타비금융자산 1,800 - 50 53 42
유동자산(계) 10,983 20,905 23,688 20,791 25,090
재고자산(계) 71 785 2,541 4,319 4,804
매출채권및기타채권 1,848 3,675 18,972 11,379 11,862
단기투자자산 5,154 4,772 262 3,085 3,019
당기법인세자산 156 24 14 46 115
기타비금융자산 1,602 733 193 132 110
현금및현금성자산 653 10,915 1,706 1,830 5,180
매각예정자산및처분자산집단 1,500 - - - -
자산총계 26,436 55,479 63,429 48,610 56,228
납입자본 13,856 18,890 26,046 29,860 31,005
자본금 13,856 18,890 26,046 29,860 31,005
보통주자본금 13,856 18,890 26,046 29,860 31,005
이익잉여금 -18,691 -5,156 -21,013 -46,383 -43,676
기타자본구성요소 17,522 15,521 26,381 33,808 34,429
자본총계 12,686 29,255 31,414 17,285 21,758
비유동부채(계) 168 20 10,590 8,833 10,171
매입채무및기타채무 - - - 853 660
비유동차입부채 - - 8,730 7,377 6,362
기타금융부채 - - - - 2,462
퇴직급여채무 97 20 1,860 603 686
장기충당부채(계) 72 - - - -
유동부채(계) 13,582 26,203 21,424 22,492 24,299
매입채무및기타채무 2,660 1,343 5,650 2,822 2,347
유동차입부채 10,287 24,250 13,902 18,223 20,899
기타비금융부채 601 600 1,211 1,268 955
단기충당부채 34 10 661 179 98
부채총계 13,750 26,224 32,014 31,325 34,470
부채와자본총계 26,436 55,479 63,429 48,610 56,228

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익 14,426 18,536 23,193 27,959 25,163
매출원가 14,820 16,536 25,485 33,059 19,451
매출총이익(손실) -394 2,000 -2,293 -5,100 5,711
판매비와관리비 7,308 6,781 6,714 5,858 2,773
인건비 1,093 1,453 3,156 2,547 1,312
일반관리비 1,706 2,675 3,119 2,473 982
판매비 169 489 427 519 352
기타판매비와관리비 4,339 2,164 11 319 127
영업이익(손실) -7,702 -4,781 -9,006 -10,958 2,938
영업외수익 983 4,651 4,277 1,505 882
영업외비용 10,951 5,035 11,437 16,096 2,266
법인세비용차감전계속영업이익(손실) -17,670 -5,164 -16,166 -25,549 1,553
계속영업이익(손실) -17,670 -5,164 -16,166 -25,549 1,553
당기순이익(손실) -17,670 -5,164 -16,166 -25,549 1,553
기타포괄손익 -42 32 286 -20 -89
포괄손익 -17,712 -5,132 -15,880 -25,569 1,465

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
영업활동으로인한현금흐름 -2,429 -6,689 -9,186 -11,585 1,985
당기순이익(손실) -17,670 -5,164 -16,166 -25,549 1,553
현금유출없는비용등가산 15,812 7,362 14,002 15,685 3,559
현금유입없는수익등차감 957 4,521 3,820 1,113 1,087
영업활동관련자산부채변동 1,119 -5,444 -2,030 -51 -1,885
금융비용유출액 1,155 311 879 540 265
이자수익유입액 576 143 94 14 177
배당금수익유입액 - 1,115 - - -
법인세의납부(환급) 156 -132 388 32 68
투자활동으로인한현금흐름 -13,431 -18,037 4,073 -2,208 -842
투자활동으로인한현금유입 513 37,543 19,835 3,306 339
투자활동으로인한현금유출 13,944 55,580 15,762 5,514 1,181
재무활동으로인한현금흐름 16,245 34,988 -4,096 13,896 2,224
재무활동으로인한현금유입 17,181 35,400 6,203 30,849 7,051
재무활동으로인한현금유출 937 412 10,299 16,953 4,827
환율변동으로인한차이조정 - - - 21 -17
현금및현금성자산의증가(감소) 384 10,262 -9,209 103 3,367
기초의현금및현금성자산 269 653 10,915 1,706 1,830
기말의현금및현금성자산 653 10,915 1,706 1,830 5,180
현금유입과유출없는거래 6,811 10,241 16,941 11,389 8,556

분기 연간

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