본문내용

케이맥 (043290) KOREA MATERIALS & ANALYSIS CORP.

KIS-IC : 기계 | KRX : 기계·장비 | KSIC-10 : 그 외 기타 특수목적용 기계 제조업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 3.85 9.51 -8.01 9.43 -12.79
자기자본순이익율 7.45 17.85 -13.44 14.41 -22.11
매출액법인세비용차감전순이익율 5.17 14.7 -8.12 7.98 -14.55
매출액순이익율 6.32 10.06 -8.26 7.31 -17.69
매출액영업이익율 6.71 19.47 -0.83 7.75 -10.15
금융비용/매출액비율 2.36 1.02 1.59 1.39 1.6
성장성 비율 (%)
총자산증가율 10.6 41.82 -25.89 10.39 -0.84
자기자본증가율 7.74 52.61 -10.92 8.64 -22.63
매출액증가율 62.23 97.2 4.76 19.11 -41.46
영업이익증가율 - 472.15 - - -
법인세비용차감전순이익증가율 - 460.92 - - -
순이익증가율 - 213.91 - - -
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 -2.43 -4.85 -1.06 -1.9 -5.66
영업이익이자보상비율 2.85 19.11 -0.52 5.58 -6.36
법인세차감전순이익이자보상비율 3.19 15.43 -4.12 6.75 -8.11
자기자본비율 51.02 54.9 65.99 64.95 50.68
유동비율 95.36 205.38 459.99 288.01 192.16
당좌비율 83.48 190.88 440.83 216.13 154.1
비유동자산비율 122.94 66.59 53.17 53.85 50.92
비유동자산장기적합율 102.98 52.9 40.85 45.17 42.03
부채비율 96.01 82.14 51.53 53.97 97.32
유동부채비율 76.62 56.26 21.38 34.76 76.19
차입금의존도 38.79 23.08 20.28 21.25 28.41
차입금/자기자본 76.02 42.04 30.73 32.71 56.05
활동성 비율 (배)
총자본회전율 0.61 0.95 0.97 1.29 0.72
재고자산회전율1 10.45 20.8 26.06 13.17 4.67
매출채권회전율 2.65 2.4 1.95 2.64 1.47
매입채무회전율 8.89 7.86 7.92 19.61 11.93
매출채권회수기간(일) 135.85 150 184.62 136.36 244.9
매입채무지급기간(일) 40.49 45.8 45.45 18.36 30.18
운전자금회전주기(일) 129.83 121.67 153.38 145.59 291.22
차입금 구조 (억원)
총차입금 290.27 244.95 159.52 184.48 244.57
단기차입금 155.72 88 7 76.52 145.7
유동성장기부채 72.47 22.13 15.75 21.67 29.94
장기차입금 62.08 134.82 136.77 86.3 68.93

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31
비유동자산(계) 46,942 38,803 27,598 30,368 22,218
유형자산(계) 23,447 23,126 13,025 12,765 12,544
투자부동산 4,189 - - - -
무형자산(계) 13,464 9,727 2,777 2,852 2,065
장기투자자산 1,079 890 5,890 10,256 3,994
매출채권및기타채권 1,124 164 200 271 312
이연법인세자산 3,639 4,897 5,707 4,224 3,303
유동자산(계) 27,895 67,329 51,059 56,464 63,883
재고자산(계) 3,475 4,752 2,127 14,091 12,655
매출채권및기타채권 21,700 50,689 41,755 37,638 44,776
단기투자자산 1,861 1,800 3,149 1,000 3,388
기타비금융자산 650 5,400 2,304 1,765 1,653
현금및현금성자산 210 4,688 1,725 1,970 1,411
자산총계 74,837 106,132 78,657 86,833 86,101
납입자본 3,419 3,419 3,419 3,517 3,571
자본금 3,419 3,419 3,419 3,517 3,571
보통주자본금 3,419 3,419 3,419 3,517 3,571
이익잉여금 23,102 31,710 23,130 23,449 14,311
기타자본구성요소 11,660 23,140 25,360 29,429 25,753
자본총계 38,181 58,269 51,909 56,395 43,635
비유동부채(계) 7,403 15,080 15,648 10,833 9,221
매입채무및기타채무 832 361 23 69 115
비유동차입부채 6,208 13,482 13,677 8,630 6,893
기타비금융부채 - - - - 14
장기충당부채(계) 363 1,238 1,948 2,134 2,199
유동부채(계) 29,253 32,783 11,100 19,605 33,244
매입채무및기타채무 5,901 19,849 7,688 9,231 9,863
유동차입부채 22,818 11,013 2,275 9,818 17,564
기타금융부채 121 1,317 - 252 -
기타비금융부채 413 603 1,137 304 5,818
부채총계 36,656 47,863 26,748 30,438 42,466
부채와자본총계 74,837 106,132 78,657 86,833 86,101

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31
수익 43,391 85,569 89,638 106,772 62,506
매출원가 26,847 50,279 63,798 82,850 56,509
매출총이익(손실) 16,544 35,290 25,840 23,922 5,997
판매비와관리비 13,632 18,626 26,584 15,652 12,343
인건비 3,756 4,816 7,500 6,161 4,882
일반관리비 4,447 7,391 9,695 7,472 5,467
판매비 1,574 3,351 4,205 628 663
기타판매비와관리비 3,854 3,069 5,184 1,391 1,331
영업이익(손실) 2,912 16,664 -744 8,270 -6,346
영업외수익 1,625 3,912 2,945 3,093 2,299
영업외비용 2,294 7,996 9,482 2,838 5,046
법인세비용차감전계속영업이익(손실) 2,243 12,580 -7,281 8,525 -9,093
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) -500 -905 -1,626 723 1,964
계속영업이익(손실) 2,742 13,485 -5,655 7,802 -11,057
중단영업이익(손실) - -4,876 -1,748 - -
당기순이익(손실) 2,742 8,609 -7,403 7,802 -11,057
기타포괄손익 - - 780 2,756 -3,704
포괄손익 2,742 8,609 -6,623 10,558 -14,761

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31
영업활동으로인한현금흐름 -2,484 -4,229 -1,507 -2,820 -5,653
당기순이익(손실) 2,742 8,609 -7,403 7,802 -11,057
현금유출없는비용등가산 3,957 12,475 12,720 4,565 6,349
현금유입없는수익등차감 1,070 3,324 1,654 1,843 744
영업활동관련자산부채변동 -7,207 -21,228 -4,843 -12,999 388
금융비용유출액 1,003 807 346 393 615
이자수익유입액 96 45 19 48 26
투자활동으로인한현금흐름 -2,679 864 7,457 324 -885
투자활동으로인한현금유입 1,425 6,563 18,538 4,010 3,558
투자활동으로인한현금유출 4,104 5,699 11,082 3,686 4,443
재무활동으로인한현금흐름 4,553 7,911 -9,297 2,962 6,107
재무활동으로인한현금유입 6,388 24,616 2,560 7,719 13,597
재무활동으로인한현금유출 1,835 16,705 11,857 4,757 7,490
환율변동으로인한차이조정 1 - -37 6 -5
현금및현금성자산의증가(감소) -610 4,546 -3,347 466 -431
기초의현금및현금성자산 1,218 609 5,155 1,771 2,243
기말의현금및현금성자산 609 5,155 1,771 2,243 1,807
현금유입과유출없는거래 8,697 5,689 3,871 7,937 9,108

분기 연간

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