본문내용

토탈소프트뱅크 (045340) Total Soft Bank Ltd.

KIS-IC : 소프트웨어 | KRX : 소프트웨어 | KSIC-10 : 응용 소프트웨어 개발 및 공급업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 -8.65 7.19 2.04 15.33 13.27
자기자본순이익율 -21.84 19.18 5.38 37.13 27.97
매출액법인세비용차감전순이익율 -17.97 11.04 3.36 18.3 22.7
매출액순이익율 -17.97 11.04 3.36 24.1 23.69
매출액영업이익율 -22.16 8.67 4.24 16.79 17.67
금융비용/매출액비율 1.47 1.02 1.28 1.09 0.9
성장성 비율 (%)
총자산증가율 -3.64 22.2 1.84 25.83 5.31
자기자본증가율 -12.42 21.21 4.7 42.7 23.6
매출액증가율 -15.69 47.73 3.47 19.32 15.3
영업이익증가율 - - -49.32 372.02 60.89
법인세비용차감전순이익증가율 - - -68.52 550.42 74.24
순이익증가율 - - -68.52 756.43 81.82
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 -16.71 -5.29 2.51 10.72 -
영업이익이자보상비율 -15.07 8.47 3.33 15.39 19.72
법인세차감전순이익이자보상비율 -11.22 11.78 3.63 17.77 26.33
자기자본비율 37.67 37.37 38.42 43.57 51.14
유동비율 198.39 255.15 239.62 229.49 293.9
당좌비율 198.17 254.24 238.75 228.04 292.68
비유동자산비율 178.88 176.04 163.35 119.7 95.13
비유동자산장기적합율 80.64 75.97 74.3 65.89 58.95
부채비율 165.46 167.63 160.3 129.53 95.55
유동부채비율 43.64 35.89 40.46 47.86 34.17
차입금의존도 23.06 29.94 28.48 19.69 16.32
차입금/자기자본 61.22 80.14 74.13 45.19 31.91
활동성 비율 (배)
총자본회전율 0.48 0.65 0.61 0.64 0.56
재고자산회전율1 734.75 780.23 470.36 278.92 218.55
매출채권회전율 4.07 4.37 4.36 5.59 4.57
매입채무회전율 960.49 1237.42 5537.74 956.58 568.34
매출채권회수기간(일) 88.45 82.38 82.57 64.4 -
매입채무지급기간(일) 0.37 0.29 0.07 0.38 -
운전자금회전주기(일) 88.6 82.54 83.27 65.29 -
차입금 구조 (억원)
총차입금 30 47.6 46.1 40.1
유동성장기부채 1.5 6 6
장기차입금 30 46.1 40.1 34.1

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
비유동자산(계) 8,766 10,457 10,159 10,623 10,434
유형자산(계) 7,519 9,294 9,241 9,230 9,144
무형자산(계) 1,149 940 669 410 216
장기투자자산 - 131 160 182 184
매출채권및기타채권 97 92 89 83 85
이연법인세자산 - - - 718 807
유동자산(계) 4,243 5,440 6,029 9,747 11,016
재고자산(계) 5 19 22 61 46
매출채권및기타채권 1,794 2,745 2,396 3,596 3,669
단기투자자산 - 200 200 898 200
당기법인세자산 5 2 1 2 6
기타비금융자산 331 301 498 571 724
현금및현금성자산 2,107 2,173 2,913 4,619 6,371
자산총계 13,008 15,897 16,188 20,369 21,450
납입자본 4,279 4,279 4,279 4,279 4,279
자본금 4,279 4,279 4,279 4,279 4,279
보통주자본금 4,279 4,279 4,279 4,279 4,279
이익잉여금 -94 953 1,245 3,889 5,967
기타자본구성요소 715 707 695 706 723
자본총계 4,900 5,940 6,219 8,874 10,969
비유동부채(계) 5,969 7,825 7,453 7,248 6,733
비유동차입부채 3,000 4,610 4,010 3,410 2,700
기타비금융부채 1,736 1,738 1,667 1,652 1,772
퇴직급여채무 1,233 1,476 1,776 2,186 2,261
유동부채(계) 2,139 2,132 2,516 4,247 3,748
매입채무및기타채무 1,206 908 1,153 2,557 2,704
유동차입부채 - 150 600 600 800
기타비금융부채 915 1,038 742 1,068 219
단기충당부채 18 36 21 22 25
부채총계 8,108 9,957 9,969 11,495 10,481
부채와자본총계 13,008 15,897 16,188 20,369 21,450

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익 6,376 9,419 9,746 11,630 8,785
매출원가 3,616 5,197 6,117 6,927 4,564
매출총이익(손실) 2,760 4,222 3,629 4,702 4,221
판매비와관리비 4,174 3,406 3,215 2,749 2,669
인건비 1,314 1,254 1,262 1,295 1,049
일반관리비 1,021 950 1,063 1,124 939
판매비 387 92 48 77 43
기타판매비와관리비 1,451 1,109 843 253 638
영업이익(손실) -1,413 816 414 1,953 1,552
영업외수익 452 520 614 463 586
영업외비용 185 297 700 287 144
법인세비용차감전계속영업이익(손실) -1,146 1,040 327 2,128 1,995
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) - - - -674 -87
계속영업이익(손실) -1,146 1,040 327 2,802 2,081
당기순이익(손실) -1,146 1,040 327 2,802 2,081
기타포괄손익 451 - -48 -147 13
포괄손익 -695 1,040 279 2,655 2,095

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
영업활동으로인한현금흐름 -1,566 -510 312 1,361 80
당기순이익(손실) -1,146 1,040 327 2,802 2,081
현금유출없는비용등가산 669 678 984 666 490
현금유입없는수익등차감 1,647 1,434 1,411 2,749 1,823
영업활동관련자산부채변동 524 -808 354 590 -749
이자수익유입액 34 11 8 12 42
배당금수익유입액 - - 50 40 42
법인세의납부(환급) - -4 -0 1 5
투자활동으로인한현금흐름 308 -1,105 935 816 1,857
투자활동으로인한현금유입 1,178 1,208 1,210 1,791 1,977
투자활동으로인한현금유출 870 2,313 274 974 120
재무활동으로인한현금흐름 -100 1,722 -340 -611 -402
재무활동으로인한현금유입 91 1,860 170 126 186
재무활동으로인한현금유출 191 138 509 737 588
환율변동으로인한차이조정 44 -41 -168 140 218
현금및현금성자산의증가(감소) -1,358 107 908 1,566 1,535
기초의현금및현금성자산 3,422 2,107 2,173 2,913 4,619
기말의현금및현금성자산 2,107 2,173 2,913 4,619 6,371

분기 연간

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