본문내용

셀루메드 (049180) CELLUMED Co.,Ltd.

KIS-IC : 의료장비 및 의료용품 | KRX : 제약 | KSIC-10 : 생물학적 제제 제조업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.03.31
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 -13.71 -49.94 -7.43 -22.19 -13.02
자기자본순이익율 -24.3 -90.26 -12.35 -39.28 -24.5
매출액법인세비용차감전순이익율 -62.63 -352.72 -25.65 -128.11 -63.59
매출액순이익율 -62.63 -352.72 -25.65 -128.11 -63.59
매출액영업이익율 -35.14 -123 5.24 -118.86 -51.32
금융비용/매출액비율 17.07 19.1 9.9 16.14 14.32
성장성 비율 (%)
총자산증가율 18.72 -25.03 8.77 -26.7 5.85
자기자본증가율 -2.8 -11.11 6.68 -35.72 9.26
매출액증가율 -12.21 -38.58 83.01 -46.01 -19.13
영업이익증가율 - - - - -
법인세비용차감전순이익증가율 - - - - -
순이익증가율 - - - - -
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 -1.54 -2.2 -0.89 -0.55 -
영업이익이자보상비율 -2.06 -6.44 0.53 -7.36 -3.58
법인세차감전순이익이자보상비율 -2.67 -17.47 -1.59 -6.94 -3.44
자기자본비율 51.25 60.77 59.6 52.27 53.95
유동비율 93.4 119.72 120.77 111.94 99.9
당좌비율 64.13 69.22 82.01 82.84 71.34
비유동자산비율 110.21 93.8 95.39 104.95 113.29
비유동자산장기적합율 105.75 88.95 88.45 91.93 100.07
부채비율 95.12 64.56 67.78 91.32 85.35
유동부채비율 90.9 59.1 59.94 77.16 72.13
차입금의존도 30.62 21.99 23.43 27.15 26.14
차입금/자기자본 59.74 36.18 39.31 51.94 48.45
활동성 비율 (배)
총자본회전율 0.22 0.14 0.29 0.17 0.2
재고자산회전율1 1.42 0.91 1.82 1.34 1.79
매출채권회전율 1.17 0.93 1.55 0.84 1.38
매입채무회전율 11.79 7.03 11.06 7.46 10.82
매출채권회수기간(일) 307.69 387.1 232.26 428.57 -
매입채무지급기간(일) 30.53 51.21 32.55 48.26 -
운전자금회전주기(일) 531.08 732.84 397.68 650.59 -
차입금 구조 (억원)
총차입금 248.3 133.66 154.94 131.59
단기차입금 115.55 96.13 82.7 55.57
유동성장기부채 132.75 37.53 72.23 76.02

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.03.31
비유동자산(계) 45,805 34,652 37,591 26,588 31,359
유형자산(계) 8,702 7,855 6,639 6,328 6,101
무형자산(계) 19,339 9,064 12,227 8,933 9,577
장기투자자산 7,285 7,205 9,960 6,363 10,278
매출채권및기타채권 10,479 10,528 8,765 4,964 5,403
유동자산(계) 35,287 26,139 28,530 21,881 19,945
재고자산(계) 11,059 11,026 9,157 5,689 5,701
매출채권및기타채권 13,557 8,067 16,635 7,841 6,830
단기투자자산 3,065 1,695 230 122 123
당기법인세자산 - 6 4 9 10
기타비금융자산 2,756 613 600 233 524
현금및현금성자산 4,849 4,732 1,905 7,988 6,757
자산총계 81,092 60,792 66,122 48,469 51,304
납입자본 77,575 90,777 9,417 10,214 10,214
자본금 77,575 90,777 9,417 10,214 10,214
보통주자본금 77,575 90,777 9,417 10,214 10,214
이익잉여금 -47,608 -92,670 -97,405 -24,686 -26,402
기타자본구성요소 11,594 38,836 127,398 39,806 43,867
자본총계 41,561 36,942 39,409 25,334 27,680
비유동부채(계) 1,752 2,016 3,089 3,588 3,659
매입채무및기타채무 1,380 1,508 1,780 2,066 2,115
퇴직급여채무 373 508 486 662 670
장기충당부채(계) - - 823 859 874
유동부채(계) 37,779 21,834 23,623 19,548 19,965
매입채무및기타채무 5,633 5,171 5,710 3,447 3,486
유동차입부채 24,830 13,366 15,494 13,159 13,411
기타금융부채 5,642 1,144 2,092 2,724 2,724
기타비금융부채 1,675 2,045 213 212 338
단기충당부채 - 107 114 5 5
부채총계 39,531 23,850 26,712 23,135 23,624
부채와자본총계 81,092 60,792 66,122 48,469 51,304

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.03.31
수익 16,355 10,044 18,382 9,925 2,554
매출원가 11,249 7,759 10,801 9,756 1,491
매출총이익(손실) 5,106 2,285 7,582 170 1,063
판매비와관리비 10,853 14,640 6,619 11,968 2,374
인건비 3,108 2,469 1,295 1,909 319
일반관리비 4,852 4,348 3,356 3,913 790
판매비 483 390 230 1,963 410
기타판매비와관리비 2,410 7,433 1,738 4,183 854
영업이익(손실) -5,747 -12,355 963 -11,798 -1,311
영업외수익 265 871 493 7,831 100
영업외비용 4,762 23,944 6,171 8,749 413
법인세비용차감전계속영업이익(손실) -10,244 -35,428 -4,716 -12,715 -1,624
계속영업이익(손실) -10,244 -35,428 -4,716 -12,715 -1,624
당기순이익(손실) -10,244 -35,428 -4,716 -12,715 -1,624
기타포괄손익 1,686 3 -19 -6,880 4,062
포괄손익 -8,557 -35,425 -4,735 -19,595 2,438

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.03.31
영업활동으로인한현금흐름 -4,314 -4,229 -3,667 -930 -543
당기순이익(손실) -10,244 -35,428 -4,716 -12,715 -1,624
현금유출없는비용등가산 9,329 33,417 8,972 13,860 1,555
현금유입없는수익등차감 168 766 477 7,612 45
영업활동관련자산부채변동 -2,029 -382 -6,706 6,067 -384
금융비용유출액 1,216 1,109 773 581 51
이자수익유입액 13 44 30 56 9
법인세의납부(환급) -2 6 -2 4 2
투자활동으로인한현금흐름 -14,105 -3,526 -5,047 -2,196 -1,150
투자활동으로인한현금유입 645 1,540 1,980 2,251 70
투자활동으로인한현금유출 14,750 5,066 7,027 4,447 1,220
재무활동으로인한현금흐름 21,720 7,637 5,886 9,209 462
재무활동으로인한현금유입 23,800 9,605 7,283 11,922 462
재무활동으로인한현금유출 2,079 1,967 1,397 2,713 -
환율변동으로인한차이조정 - - - - -
현금및현금성자산의증가(감소) 3,302 -117 -2,827 6,083 -1,232
기초의현금및현금성자산 1,548 4,849 4,732 1,905 7,988
기말의현금및현금성자산 4,849 4,732 1,905 7,988 6,757
현금유입과유출없는거래 34,852 53,227 96,782 125,535 -

분기 연간

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