본문내용

동원F&B (049770) Dongwon F&B Co.,Ltd.

KIS-IC : 식품 | KRX : 음식료업 | KSIC-10 : 수산동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품 제조업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 5.07 3.97 3.31 3.93 5.26
자기자본순이익율 8.54 6.84 6.3 7.68 10.35
매출액법인세비용차감전순이익율 3.68 2.87 2.65 3.26 4.36
매출액순이익율 2.87 2.27 2.04 2.51 3.29
매출액영업이익율 3.82 3.04 2.8 3.77 4.79
금융비용/매출액비율 0.3 0.33 0.43 0.53 0.48
성장성 비율 (%)
총자산증가율 5.16 10.13 19.98 -2.45 14.89
자기자본증가율 6.13 4.41 4.87 4.92 5.86
매출액증가율 2.75 6.55 7.11 4.04 3.59
영업이익증가율 -13.67 -15.31 -1.34 40.31 13.97
법인세비용차감전순이익증가율 -13.93 -16.9 -1.13 28.29 17.57
순이익증가율 -9.85 -15.7 -3.7 27.92 16.48
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 12.91 18.11 1.79 5.54 -
영업이익이자보상비율 12.66 9.15 6.47 7.15 9.96
법인세차감전순이익이자보상비율 13.19 9.64 7.13 7.19 10.06
자기자본비율 59.6 56.51 49.39 53.13 48.95
유동비율 207.44 127.76 196.39 233.21 192.57
당좌비율 83.46 62.23 91.53 93.79 102
비유동자산비율 95.25 90.56 115.88 112.54 121.79
비유동자산장기적합율 71.71 82.83 73.17 72.25 75.43
부채비율 67.78 76.96 102.46 88.23 104.29
유동부채비율 34.96 67.63 44.09 32.46 42.85
차입금의존도 18.26 14.89 28.01 26.76 30.44
차입금/자기자본 30.64 26.34 56.7 50.37 62.18
활동성 비율 (배)
총자본회전율 1.76 1.75 1.62 1.57 1.6
재고자산회전율1 6.96 6.87 6.81 6.69 7.49
매출채권회전율 12.5 11.71 10.47 10.59 9.71
매입채무회전율 20.03 14.86 13.38 18.43 25.96
매출채권회수기간(일) 28.8 30.74 34.38 33.99 -
매입채무지급기간(일) 17.97 24.23 26.91 19.53 -
운전자금회전주기(일) 62.53 58.93 60.4 68.32 -
차입금 구조 (억원)
총차입금 1,458.23 1,309.18 2,955.37 2,754.6
단기차입금 150
유동성장기부채 1,099.18 202 2
장기차입금 1,308.23 210 2,753.37 2,752.6

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
비유동자산(계) 453,365 450,074 603,930 615,399 704,984
유형자산(계) 286,946 288,420 304,775 335,331 429,190
투자부동산 18,959 15,597 116,440 97,731 93,528
무형자산(계) 5,331 6,821 6,335 11,043 10,789
장기투자자산 132,072 130,032 167,269 164,344 163,839
매출채권및기타채권 10,028 9,203 8,003 6,950 7,637
기타금융자산 - - 1,107 - -
기타비금융자산 30 - - - -
유동자산(계) 345,240 429,409 451,254 413,900 477,613
재고자산(계) 206,333 220,251 240,940 247,442 224,639
매출채권및기타채권 110,236 142,807 157,842 151,803 213,098
단기투자자산 2,500 3,000 2,000 2,000 2,000
기타비금융자산 2,541 2,758 3,217 1,966 4,383
현금및현금성자산 23,629 60,593 47,255 10,689 33,495
자산총계 798,605 879,483 1,055,184 1,029,299 1,182,597
납입자본 19,296 19,296 19,296 19,296 19,296
자본금 19,296 19,296 19,296 19,296 19,296
보통주자본금 19,296 19,296 19,296 19,296 19,296
이익잉여금 350,112 373,751 396,158 427,510 459,603
기타자본구성요소 106,573 103,944 105,733 100,015 99,976
자본총계 475,980 496,990 521,186 546,820 578,875
비유동부채(계) 156,198 46,377 304,227 305,002 355,702
매입채무및기타채무 1,169 1,293 9,726 9,595 5,452
비유동차입부채 130,823 21,000 275,337 275,260 320,078
이연법인세부채 20,330 19,205 19,164 18,482 18,614
기타금융부채 - - - - 2,447
기타비금융부채 9 - - - -
퇴직급여채무 3,867 4,879 - 1,665 9,111
유동부채(계) 166,426 336,116 229,771 177,477 248,020
매입채무및기타채무 138,925 218,363 195,143 161,676 189,540
유동차입부채 15,000 109,918 20,200 200 37,406
당기법인세부채 10,637 3,829 5,976 6,774 8,968
기타금융부채 - - 4,895 3,782 5,164
기타비금융부채 1,051 3,276 2,932 5,046 6,943
단기충당부채 813 730 624 - -
부채총계 322,624 382,493 533,998 482,479 603,722
부채와자본총계 798,605 879,483 1,055,184 1,029,299 1,182,597

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익 1,374,937 1,464,992 1,569,205 1,632,632 1,325,627
매출원가 945,329 1,016,530 1,100,618 1,166,560 926,652
매출총이익(손실) 429,607 448,461 468,587 466,071 398,975
판매비와관리비 377,084 403,978 424,702 404,495 335,463
인건비 100,038 104,833 107,189 113,353 94,922
일반관리비 120,047 126,302 128,702 134,977 107,960
판매비 148,964 164,621 179,206 146,871 124,256
기타판매비와관리비 8,035 8,223 9,605 9,293 8,325
영업이익(손실) 52,523 44,483 43,885 61,577 63,512
영업외수익 4,791 7,374 6,827 3,061 2,318
영업외비용 6,748 9,834 9,164 11,337 8,052
법인세비용차감전계속영업이익(손실) 50,566 42,023 41,548 53,300 57,778
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) 11,079 8,736 9,492 12,295 14,107
계속영업이익(손실) 39,487 33,287 32,055 41,006 43,671
당기순이익(손실) 39,487 33,287 32,055 41,006 43,671
기타포괄손익 -434 -2,629 1,789 -5,718 -38
포괄손익 39,053 30,657 33,844 35,288 43,633

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
영업활동으로인한현금흐름 53,544 88,074 12,136 47,682 72,298
당기순이익(손실) 39,487 33,287 32,055 41,006 43,671
현금유출없는비용등가산 49,057 50,149 55,081 61,158 56,728
현금유입없는수익등차감 2,139 4,003 4,108 1,733 1,033
영업활동관련자산부채변동 -18,179 24,591 -62,976 -42,338 -15,298
법인세의납부(환급) 14,682 15,950 7,917 10,411 11,770
투자활동으로인한현금흐름 -48,761 -21,511 -175,282 -44,820 -108,319
투자활동으로인한현금유입 38,565 11,110 9,331 7,732 2,681
투자활동으로인한현금유출 87,327 32,620 184,613 52,551 110,999
재무활동으로인한현금흐름 -3,959 -29,600 149,811 -39,437 58,826
재무활동으로인한현금유입 198,607 182,683 359,414 3,782 85,164
재무활동으로인한현금유출 202,566 212,283 209,603 43,218 26,338
환율변동으로인한차이조정 - - -2 8 -
현금및현금성자산의증가(감소) 824 36,963 -13,335 -36,574 22,805
기초의현금및현금성자산 22,805 23,629 60,593 47,255 10,689
기말의현금및현금성자산 23,629 60,593 47,255 10,689 33,495
현금유입과유출없는거래 1,383 3,695 12,840 23,821 2,909

분기 연간

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