본문내용

한전KPS (051600) KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO.,LTD.

KIS-IC : 건설 및 엔지니어링 | KRX : 건설업 | KSIC-10 : 일반전기 공사업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 17.28 8.19 11.88 13.02 10.66
자기자본순이익율 22.8 11.05 16.08 17.11 14.12
매출액법인세비용차감전순이익율 18.67 9.04 14.14 16.89 15.5
매출액순이익율 14.4 7.14 11 12.97 11.98
매출액영업이익율 14.75 8.48 13.24 15.38 14.58
금융비용/매출액비율 - - - - 0.04
성장성 비율 (%)
총자산증가율 11.54 5.55 10 6.72 3.58
자기자본증가율 12.48 0.25 14.71 8.72 0.3
매출액증가율 8.58 3.69 1.47 0.61 1.51
영업이익증가율 -18.92 -40.41 58.51 16.85 23.4
법인세비용차감전순이익증가율 0.12 -49.8 58.7 20.19 21.78
순이익증가율 1.07 -48.61 56.34 18.68 20.42
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 - - 16225.16 - -
영업이익이자보상비율 - - 20396.05 - 336.77
법인세차감전순이익이자보상비율 - - 21779.96 - 359
자기자본비율 76.07 72.25 75.34 76.76 74.32
유동비율 280.55 209.42 223.98 232.78 296.21
당좌비율 279.64 208.79 223.4 232.26 295.29
비유동자산비율 61.58 67.84 63.43 66.06 59.77
비유동자산장기적합율 57.79 64.79 62.32 64.33 54.68
부채비율 31.46 38.41 32.73 30.28 34.55
유동부채비율 24.91 33.7 30.94 27.59 25.25
차입금의존도 - - - - 0.6
차입금/자기자본 - - - - 0.81
활동성 비율 (배)
총자본회전율 1.2 1.15 1.08 1 0.89
재고자산회전율1 628.76 706.34 752.14 824.76 629.34
매출채권회전율 10.09 9.14 8.6 8.57 8.7
매입채무회전율 223.9 177.79 135.11 101.58 127.96
매출채권회수기간(일) 35.68 39.39 41.86 42.01 -
매입채무지급기간(일) 1.61 2.02 2.66 3.54 -
운전자금회전주기(일) 34.66 37.89 39.67 38.92 -

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
비유동자산(계) 482,152 532,497 571,152 646,640 586,836
유형자산(계) 371,758 395,122 431,212 441,627 437,280
무형자산(계) 8,778 10,280 10,244 9,145 8,457
장기투자자산 3,980 3,556 3,356 69,601 2,026
매출채권및기타채권 79,058 91,075 96,602 96,963 101,561
이연법인세자산 13,516 28,355 26,222 26,291 35,459
기타비금융자산 5,063 4,109 3,516 3,013 2,053
유동자산(계) 547,152 553,924 623,934 628,725 734,235
재고자산(계) 1,778 1,660 1,616 1,390 2,282
매출채권및기타채권 265,900 291,364 338,428 374,694 349,896
단기투자자산 153,121 3,014 104,049 117,101 194,723
당기법인세자산 5,829 9,306 10,819 7,584 11,522
기타비금융자산 57,793 60,724 76,640 95,742 98,437
현금및현금성자산 62,732 187,856 92,382 32,214 77,375
자산총계 1,029,304 1,086,421 1,195,086 1,275,365 1,321,071
납입자본 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
자본금 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
보통주자본금 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
이익잉여금 773,963 775,931 891,397 970,318 973,243
기타자본구성요소 - - - -380 -380
자본총계 782,963 784,931 900,397 978,937 981,863
비유동부채(계) 51,312 36,984 16,127 26,331 91,329
매입채무및기타채무 1,138 351 606 4 23
기타금융부채 - - - - 4,701
퇴직급여채무 41,546 34,343 14,511 24,059 81,954
장기충당부채(계) 8,628 2,290 1,010 2,268 4,651
유동부채(계) 195,030 264,506 278,562 270,097 247,879
매입채무및기타채무 90,108 86,593 97,460 89,167 89,535
유동차입부채 - - - - 3,233
당기법인세부채 23,071 15,111 23,969 24,033 13,339
기타비금융부채 904 28,137 26,647 47,599 41,317
단기충당부채 80,947 134,665 130,486 109,297 100,455
부채총계 246,342 301,490 294,689 296,428 339,208
부채와자본총계 1,029,304 1,086,421 1,195,086 1,275,365 1,321,071

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익 1,171,082 1,214,304 1,232,113 1,239,604 866,546
매출원가 925,715 1,025,138 982,876 972,096 685,470
매출총이익(손실) 245,368 189,166 249,237 267,507 181,076
판매비와관리비 72,617 86,226 86,068 76,853 54,754
인건비 36,897 45,284 45,633 42,524 28,950
일반관리비 19,453 18,156 20,733 21,500 14,626
판매비 2,014 2,017 3,219 1,836 1,434
기타판매비와관리비 14,253 20,769 16,483 10,993 9,745
영업이익(손실) 172,751 102,940 163,168 190,655 126,322
영업외수익 50,502 13,244 16,800 23,585 15,031
영업외비용 4,560 6,394 5,737 4,830 7,070
법인세비용차감전계속영업이익(손실) 218,693 109,790 174,232 209,410 134,282
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) 50,060 23,132 38,750 48,618 30,444
계속영업이익(손실) 168,632 86,657 135,482 160,791 103,838
당기순이익(손실) 168,632 86,657 135,482 160,791 103,838
기타포괄손익 -6,589 -8,639 10,584 -16,101 -20,362
포괄손익 162,043 78,019 146,065 144,690 83,476

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
영업활동으로인한현금흐름 140,625 121,240 129,801 129,828 153,988
당기순이익(손실) 168,632 86,657 135,482 160,791 103,838
현금유출없는비용등가산 211,999 245,309 214,790 176,405 150,770
현금유입없는수익등차감 46,288 8,712 10,799 21,753 12,144
영업활동관련자산부채변동 -143,478 -159,359 -179,978 -148,954 -42,967
금융비용유출액 - - 8 - 375
이자수익유입액 3,076 3,994 2,967 3,544 2,610
배당금수익유입액 - - - 41 -
법인세의납부(환급) 53,316 46,650 32,652 40,247 47,744
투자활동으로인한현금흐름 -104,477 79,807 -193,408 -123,721 -25,959
투자활동으로인한현금유입 315,636 312,210 145,616 479,893 308,481
투자활동으로인한현금유출 420,114 232,403 339,025 603,614 334,440
재무활동으로인한현금흐름 -75,150 -76,050 -30,600 -66,150 -82,831
재무활동으로인한현금유출 75,150 76,050 30,600 66,150 82,831
환율변동으로인한차이조정 3 127 -1,267 -124 -38
현금및현금성자산의증가(감소) -39,002 124,997 -94,207 -60,043 45,198
기초의현금및현금성자산 101,731 62,732 187,856 92,382 32,214
기말의현금및현금성자산 62,732 187,856 92,382 32,214 77,375
현금유입과유출없는거래 4,177 3,759 73,591 49,372 22,087

분기 연간

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