본문내용

에스티큐브 (052020) STCUBE INC.

KIS-IC : 도소매 | KRX : IT부품 | KSIC-10 : 기타 산업용 기계 및 장비 도매업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 -15.53 -14.76 -27.36 -16.8 -7.4
자기자본순이익율 -19.84 -18.78 -36.23 -22.74 -10.61
매출액법인세비용차감전순이익율 -84.97 -27.77 -127.62 -79.82 -53.13
매출액순이익율 -92.01 -32.64 -127.62 -79.82 -56.07
매출액영업이익율 -65.3 13.46 -99.94 -36.73 -40.91
금융비용/매출액비율 4.26 3.48 4.79 13.13 29.83
성장성 비율 (%)
총자산증가율 -22.81 78.29 -17.51 94.87 -2.73
자기자본증가율 0.29 43.13 -9.2 74.1 -6.33
매출액증가율 -14.19 224.81 -44.57 30.88 -25.15
영업이익증가율 - - - - -
법인세비용차감전순이익증가율 - - - - -
순이익증가율 - - - - -
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 -17.4 15.26 -17.94 -0.48 -
영업이익이자보상비율 -15.33 3.86 -20.84 -2.8 -1.37
법인세차감전순이익이자보상비율 -18.95 -6.97 -25.62 -5.08 -0.78
자기자본비율 89.96 72.23 79.5 71.03 68.4
유동비율 774.1 317.42 556.69 3736.69 255.3
당좌비율 758.1 315.38 526.26 3716.85 254.46
비유동자산비율 75.58 65.75 85.29 50.59 65.94
비유동자산장기적합율 70.92 56.9 71.97 36.56 57.46
부채비율 11.16 38.46 25.78 40.79 46.2
유동부채비율 4.6 22.91 7.27 2.41 31.44
차입금의존도 - 9.48 1.32 16.87 19.29
차입금/자기자본 - 13.13 1.66 23.75 28.2
활동성 비율 (배)
총자본회전율 0.17 0.45 0.21 0.21 0.13
재고자산회전율1 8.99 99.79 21.89 25.63 50.41
매출채권회전율 4.04 15.72 3.85 4.68 4.37
매입채무회전율 12.47 16.14 7.2 14.93 21.01
매출채권회수기간(일) 89.11 22.9 93.51 76.92 -
매입채무지급기간(일) 28.87 22.3 50 24.11 -
운전자금회전주기(일) 100.34 4.2 60.03 66.86 -
차입금 구조 (억원)
총차입금 41.01 4.7 117.26
유동성장기부채 41.01 4.7
장기차입금 117.26

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
비유동자산(계) 16,494 20,538 24,193 24,983 30,501
유형자산(계) 146 134 89 56 305
무형자산(계) 2,627 1,666 1,308 1,284 1,204
장기투자자산 11,574 16,304 22,321 23,014 28,470
매출채권및기타채권 2,147 2,435 475 629 522
유동자산(계) 7,765 22,713 11,485 44,542 37,128
재고자산(계) 161 145 628 236 123
매출채권및기타채권 3,470 3,262 5,378 3,404 3,119
단기투자자산 - - - 20,000 20,000
당기법인세자산 21 18 22 63 54
기타비금융자산 548 2 29 4 21
현금및현금성자산 3,566 19,284 5,429 20,834 13,812
자산총계 24,259 43,251 35,677 69,525 67,629
납입자본 11,534 12,841 13,304 13,893 13,968
자본금 11,534 12,841 13,304 13,893 13,968
보통주자본금 11,534 12,841 13,304 13,355 13,507
이익잉여금 -37,119 -5,478 -10,776 -8,851 -4,505
기타자본구성요소 47,409 23,875 25,836 44,340 36,794
자본총계 21,824 31,238 28,364 49,381 46,257
비유동부채(계) 1,432 4,857 5,250 18,951 6,829
비유동차입부채 - - - 11,726 -
기타금융부채 - - - 1,532 100
퇴직급여채무 368 1,017 1,276 1,577 2,487
장기충당부채(계) 1,064 3,840 3,975 4,116 4,242
유동부채(계) 1,003 7,155 2,063 1,192 14,543
매입채무및기타채무 1,003 3,054 1,537 1,192 859
유동차입부채 - 4,101 470 - 12,946
기타금융부채 - - - - 738
기타비금융부채 - - 56 - -
부채총계 2,435 12,013 7,314 20,143 21,372
부채와자본총계 24,259 43,251 35,677 69,525 67,629

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익 4,699 15,264 8,461 11,073 6,790
매출원가 4,583 5,870 8,666 10,750 6,440
매출총이익(손실) 116 9,394 -205 324 350
판매비와관리비 3,185 7,340 8,250 4,391 3,128
인건비 1,924 5,968 6,654 3,085 2,248
일반관리비 1,023 1,056 928 926 580
판매비 116 219 189 293 218
기타판매비와관리비 121 97 480 87 82
영업이익(손실) -3,069 2,054 -8,455 -4,067 -2,778
영업외수익 704 456 413 1,934 1,355
영업외비용 1,629 6,749 2,755 6,706 2,185
법인세비용차감전계속영업이익(손실) -3,993 -4,239 -10,798 -8,839 -3,608
계속영업이익(손실) -3,993 -4,239 -10,798 -8,839 -3,608
중단영업이익(손실) -331 -744 - - -199
당기순이익(손실) -4,324 -4,983 -10,798 -8,839 -3,807
기타포괄손익 35 -495 -322 -12 -693
포괄손익 -4,288 -5,478 -11,120 -8,851 -4,500

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
영업활동으로인한현금흐름 -3,483 8,117 -7,277 -704 -1,892
당기순이익(손실) -4,324 -4,983 -10,798 -8,839 -3,807
현금유출없는비용등가산 2,437 11,410 7,846 7,879 2,626
현금유입없는수익등차감 506 255 212 1,753 1,245
영업활동관련자산부채변동 -1,189 1,894 -4,209 1,611 154
금융비용유출액 19 38 35 1 8
이자수익유입액 117 88 130 399 379
법인세의납부(환급) - - - - -9
투자활동으로인한현금흐름 -5,554 -7,346 -6,512 -25,452 -5,005
투자활동으로인한현금유입 3,358 566 6,078 20,303 20,417
투자활동으로인한현금유출 8,912 7,912 12,590 45,755 25,422
재무활동으로인한현금흐름 -1,662 14,889 -11 41,569 -127
재무활동으로인한현금유입 4,087 14,889 - 41,571 -
재무활동으로인한현금유출 5,749 - 11 1 127
환율변동으로인한차이조정 - 58 -55 -9 1
현금및현금성자산의증가(감소) -10,698 15,660 -13,801 15,414 -7,023
기초의현금및현금성자산 14,264 3,566 19,284 5,429 20,834
기말의현금및현금성자산 3,566 19,284 5,429 20,834 13,812
현금유입과유출없는거래 5,499 5,039 4,821 16,580 19,037

분기 연간

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