본문내용

에스티큐브 (052020) STCUBE INC.

KIS-IC : 도소매 | KRX : IT부품 | KSIC-10 : 기타 산업용 기계 및 장비 도매업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.03.31
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 -15.53 -14.76 -27.36 -16.8 -8.63
자기자본순이익율 -19.84 -18.78 -36.23 -22.74 -12.22
매출액법인세비용차감전순이익율 -84.97 -27.77 -127.62 -79.82 -87.07
매출액순이익율 -92.01 -32.64 -127.62 -79.82 -87.07
매출액영업이익율 -65.3 13.46 -99.94 -36.73 -57.28
금융비용/매출액비율 4.26 3.48 4.79 13.13 38.76
성장성 비율 (%)
총자산증가율 -22.81 78.29 -17.51 94.87 -1.6
자기자본증가율 0.29 43.13 -9.2 74.1 -2.78
매출액증가율 -14.19 224.81 -44.57 30.88 -57.89
영업이익증가율 - - - - -
법인세비용차감전순이익증가율 - - - - -
순이익증가율 - - - - -
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 -17.4 15.26 -17.94 -0.48 -
영업이익이자보상비율 -15.33 3.86 -20.84 -2.8 -1.48
법인세차감전순이익이자보상비율 -18.95 -6.97 -25.62 -5.08 -1.25
자기자본비율 89.96 72.23 79.5 71.03 70.17
유동비율 774.1 317.42 556.69 3736.69 6542.03
당좌비율 758.1 315.38 526.26 3716.85 6520.25
비유동자산비율 75.58 65.75 85.29 50.59 55.81
비유동자산장기적합율 70.92 56.9 71.97 36.56 39.53
부채비율 11.16 38.46 25.78 40.79 42.5
유동부채비율 4.6 22.91 7.27 2.41 1.33
차입금의존도 - 9.48 1.32 16.87 18.1
차입금/자기자본 - 13.13 1.66 23.75 25.8
활동성 비율 (배)
총자본회전율 0.17 0.45 0.21 0.21 0.1
재고자산회전율1 8.99 99.79 21.89 25.63 36.45
매출채권회전율 4.04 15.72 3.85 4.68 4.04
매입채무회전율 12.47 16.14 7.2 14.93 20.65
매출채권회수기간(일) 89.11 22.9 93.51 76.92 -
매입채무지급기간(일) 28.87 22.3 50 24.11 -
운전자금회전주기(일) 100.34 4.2 60.03 66.86 -
차입금 구조 (억원)
총차입금 41.01 4.7 117.26
유동성장기부채 41.01 4.7
장기차입금 117.26

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.03.31
비유동자산(계) 16,494 20,538 24,193 24,983 26,794
유형자산(계) 146 134 89 56 102
무형자산(계) 2,627 1,666 1,308 1,284 1,257
장기투자자산 11,574 16,304 22,321 23,014 24,804
매출채권및기타채권 2,147 2,435 475 629 631
유동자산(계) 7,765 22,713 11,485 44,542 41,619
재고자산(계) 161 145 628 236 139
매출채권및기타채권 3,470 3,262 5,378 3,404 4,132
단기투자자산 - - - 20,000 20,000
당기법인세자산 21 18 22 63 71
기타비금융자산 548 2 29 4 74
현금및현금성자산 3,566 19,284 5,429 20,834 17,204
자산총계 24,259 43,251 35,677 69,525 68,413
납입자본 11,534 12,841 13,304 13,893 13,893
자본금 11,534 12,841 13,304 13,893 13,893
보통주자본금 11,534 12,841 13,304 13,355 13,355
이익잉여금 -37,119 -5,478 -10,776 -8,851 -1,488
기타자본구성요소 47,409 23,875 25,836 44,340 35,603
자본총계 21,824 31,238 28,364 49,381 48,008
비유동부채(계) 1,432 4,857 5,250 18,951 19,769
매입채무및기타채무 - - - - 54
비유동차입부채 - - - 11,726 12,384
기타금융부채 - - - 1,532 1,532
퇴직급여채무 368 1,017 1,276 1,577 1,646
장기충당부채(계) 1,064 3,840 3,975 4,116 4,154
유동부채(계) 1,003 7,155 2,063 1,192 636
매입채무및기타채무 1,003 3,054 1,537 1,192 636
유동차입부채 - 4,101 470 - -
기타비금융부채 - - 56 - -
부채총계 2,435 12,013 7,314 20,143 20,405
부채와자본총계 24,259 43,251 35,677 69,525 68,413

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.03.31
수익 4,699 15,264 8,461 11,073 1,709
매출원가 4,583 5,870 8,666 10,750 1,702
매출총이익(손실) 116 9,394 -205 324 7
판매비와관리비 3,185 7,340 8,250 4,391 985
인건비 1,924 5,968 6,654 3,085 681
일반관리비 1,023 1,056 928 926 209
판매비 116 219 189 293 68
기타판매비와관리비 121 97 480 87 27
영업이익(손실) -3,069 2,054 -8,455 -4,067 -979
영업외수익 704 456 413 1,934 214
영업외비용 1,629 6,749 2,755 6,706 723
법인세비용차감전계속영업이익(손실) -3,993 -4,239 -10,798 -8,839 -1,488
계속영업이익(손실) -3,993 -4,239 -10,798 -8,839 -1,488
중단영업이익(손실) -331 -744 - - -
당기순이익(손실) -4,324 -4,983 -10,798 -8,839 -1,488
기타포괄손익 35 -495 -322 -12 -
포괄손익 -4,288 -5,478 -11,120 -8,851 -1,488

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.03.31
영업활동으로인한현금흐름 -3,483 8,117 -7,277 -704 -1,886
당기순이익(손실) -4,324 -4,983 -10,798 -8,839 -1,488
현금유출없는비용등가산 2,437 11,410 7,846 7,879 816
현금유입없는수익등차감 506 255 212 1,753 208
영업활동관련자산부채변동 -1,189 1,894 -4,209 1,611 -1,075
금융비용유출액 19 38 35 1 4
이자수익유입액 117 88 130 399 74
투자활동으로인한현금흐름 -5,554 -7,346 -6,512 -25,452 -1,756
투자활동으로인한현금유입 3,358 566 6,078 20,303 -
투자활동으로인한현금유출 8,912 7,912 12,590 45,755 1,756
재무활동으로인한현금흐름 -1,662 14,889 -11 41,569 -
재무활동으로인한현금유입 4,087 14,889 - 41,571 -
재무활동으로인한현금유출 5,749 - 11 1 -
환율변동으로인한차이조정 - 58 -55 -9 12
현금및현금성자산의증가(감소) -10,698 15,660 -13,801 15,414 -3,642
기초의현금및현금성자산 14,264 3,566 19,284 5,429 20,834
기말의현금및현금성자산 3,566 19,284 5,429 20,834 17,204
현금유입과유출없는거래 5,499 5,039 4,821 16,580 170

분기 연간

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