본문내용

더블유홀딩컴퍼니 (052300) W Holding Company Co., Ltd.

KIS-IC : 운송 | KRX : 운송 | KSIC-10 : 화물운송 중개, 대리 및 관련 서비스업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.03.31
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 7.8 4.83 4.81 -1.35 -1
자기자본순이익율 9.71 6.86 7.01 -2.14 -1.72
매출액법인세비용차감전순이익율 19.06 24.81 20.58 0.3 -9.47
매출액순이익율 28.26 25.44 25.94 -3.47 -7.37
매출액영업이익율 -25.04 9.53 7.5 2.72 -6.52
금융비용/매출액비율 1.84 23.11 10.22 4.07 19.31
성장성 비율 (%)
총자산증가율 61.53 71.22 14.18 30.25 -1.1
자기자본증가율 40.3 51.33 18.92 7.92 -0.43
매출액증가율 -27.5 15.16 32.08 158.61 -54.33
영업이익증가율 - - 3.96 -6.29 -
법인세비용차감전순이익증가율 - 49.89 9.57 -96.21 -
순이익증가율 - 3.67 34.67 - -
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 -9.3 0.05 1.47 -0.67 -
영업이익이자보상비율 -13.59 0.41 0.73 0.67 -0.34
법인세차감전순이익이자보상비율 11.35 2.07 3.01 1.07 0.51
자기자본비율 75.94 67.12 69.9 57.92 58.3
유동비율 155.8 14.84 68.17 184.3 302.12
당좌비율 155.76 14.83 67.75 183.43 301.2
비유동자산비율 82.82 142.09 130.9 154.43 148.19
비유동자산장기적합율 82.56 138.63 104.53 94.87 90.47
부채비율 31.68 48.99 43.06 72.66 71.52
유동부채비율 31.35 46.5 17.83 9.9 7.72
차입금의존도 20.28 26.29 23.11 28.38 29.12
차입금/자기자본 26.7 39.17 33.07 49 49.95
활동성 비율 (배)
총자본회전율 0.28 0.19 0.19 0.39 0.14
재고자산회전율1 665.13 2582.35 620.99 772.89 296.99
매출채권회전율 5.2 7.77 3.35 4.58 1.82
매입채무회전율 10.9 13.48 7.41 12.34 6.6
매출채권회수기간(일) 69.23 46.33 107.46 78.6 -
매입채무지급기간(일) 33.03 26.71 48.58 29.17 -
운전자금회전주기(일) 36.77 19.75 59.43 49.96 -
차입금 구조 (억원)
총차입금 117.9 261.74 262.77 420.24
단기차입금 160 36.98 20
유동성장기부채 117.37 101.29 51.1 4.8
장기차입금 0.53 0.45 174.69 395.44

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.03.31
비유동자산(계) 36,576 94,953 104,025 132,435 126,540
유형자산(계) 280 4,766 6,644 7,210 7,145
투자부동산 - 35,230 35,065 35,666 35,639
무형자산(계) 2,008 1,888 6,762 1,622 1,621
장기투자자산 32,655 52,582 53,706 85,381 79,294
매출채권및기타채권 1,633 486 905 1,916 1,927
이연법인세자산 - - 943 640 913
유동자산(계) 21,574 4,612 9,658 15,642 19,915
재고자산(계) 6 5 58 74 61
매출채권및기타채권 2,061 3,338 9,085 10,856 9,524
단기투자자산 106 196 - 3,200 7,700
당기법인세자산 26 - 56 - 3
기타비금융자산 1,419 21 40 639 2,315
현금및현금성자산 17,956 447 158 873 311
매각예정자산및처분자산집단 - 605 261 - -
자산총계 58,149 99,565 113,684 148,077 146,455
납입자본 64,838 10,532 11,898 13,231 13,231
자본금 39,855 10,532 11,898 13,231 13,231
보통주자본금 39,855 10,532 11,898 13,231 13,231
이익잉여금 -30,619 -26,691 5,131 3,566 3,197
기타자본구성요소 9,942 82,986 62,438 68,963 68,962
자본총계 44,161 66,827 79,468 85,760 85,389
비유동부채(계) 142 1,666 20,047 53,830 54,474
매입채무및기타채무 - 1,620 1,665 2,021 2,021
비유동차입부채 53 45 17,469 31,606 31,976
기타금융부채 - - 913 20,203 20,477
퇴직급여채무 89 1 - - -
유동부채(계) 13,847 31,072 14,169 8,487 6,592
매입채무및기타채무 1,984 1,317 4,656 4,430 2,390
유동차입부채 11,737 26,129 8,808 2,480 2,463
당기법인세부채 - - - 1,571 1,717
기타금융부채 - 3,627 520 - -
기타비금융부채 125 - 185 7 22
부채총계 13,988 32,738 34,216 62,317 61,066
부채와자본총계 58,149 99,565 113,684 148,077 146,455

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.03.31
수익 12,996 14,966 19,767 51,120 5,008
매출원가 11,998 11,220 16,256 45,570 4,071
매출총이익(손실) 998 3,746 3,511 5,549 937
판매비와관리비 4,252 2,319 2,029 4,160 1,264
인건비 2,454 957 1,182 2,445 539
일반관리비 1,351 1,301 735 867 202
판매비 361 34 41 206 16
기타판매비와관리비 86 28 71 642 507
영업이익(손실) -3,254 1,426 1,483 1,390 -327
영업외수익 8,032 9,082 7,701 13,040 861
영업외비용 2,301 6,796 5,117 14,275 1,008
법인세비용차감전계속영업이익(손실) 2,477 3,712 4,068 154 -475
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) 438 - -1,001 1,926 -106
계속영업이익(손실) 2,038 3,712 5,069 -1,772 -369
중단영업이익(손실) 1,634 95 58 - -
당기순이익(손실) 3,672 3,807 5,127 -1,772 -369
기타포괄손익 -504 -1,117 -1,355 - -
포괄손익 3,168 2,690 3,772 -1,772 -369

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.03.31
영업활동으로인한현금흐름 -2,227 179 2,972 -1,402 -1,781
당기순이익(손실) 3,672 3,807 5,127 -1,772 -369
현금유출없는비용등가산 3,224 7,118 5,353 17,072 1,590
현금유입없는수익등차감 7,890 9,071 8,451 11,513 960
영업활동관련자산부채변동 -1,317 -424 -237 -4,909 -1,879
금융비용유출액 22 1,441 999 858 171
이자수익유입액 115 165 99 65 31
배당금수익유입액 - - 1,120 509 -
법인세의납부(환급) 9 -26 -959 -4 25
투자활동으로인한현금흐름 -3,461 -52,416 -3,198 -31,562 1,388
투자활동으로인한현금유입 11,939 35,526 16,042 99,726 10,102
투자활동으로인한현금유출 15,400 87,942 19,240 131,288 8,713
재무활동으로인한현금흐름 19,553 34,718 -78 33,678 -169
재무활동으로인한현금유입 21,211 51,418 732 60,558 -
재무활동으로인한현금유출 1,657 16,700 810 26,880 169
합병(영업양수도)으로인한증감 - - 14 - -
환율변동으로인한차이조정 2 10 - - -
현금및현금성자산의증가(감소) 13,865 -17,519 -303 715 -561
기초의현금및현금성자산 4,089 17,956 447 158 873
기말의현금및현금성자산 17,956 447 158 873 311
현금유입과유출없는거래 1,504 35,186 9,080 16,709 1,336

분기 연간

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