본문내용

코나아이 (052400) KONA I Co., Ltd.

KIS-IC : 전자장비 및 기기 | KRX : 소프트웨어 | KSIC-10 : 응용 소프트웨어 개발 및 공급업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.06.30
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 9.91 -1.93 -12.78 -29.77 6.98
자기자본순이익율 14.78 -2.68 -17.73 -44.09 15.65
매출액법인세비용차감전순이익율 17.21 -9.72 -30.88 -51.11 13.61
매출액순이익율 13.14 -4.32 -29.23 -57.73 13.61
매출액영업이익율 16.86 -7.96 -15.07 -36.23 5.37
금융비용/매출액비율 0.73 1.13 1.29 1.59 1.36
성장성 비율 (%)
총자산증가율 -2.42 -14.74 -17.85 -19.89 86.63
자기자본증가율 13.4 -15.18 -17.09 -32.13 8.2
매출액증가율 -2.76 -45.87 -17.89 -4.18 26.94
영업이익증가율 20.29 - - - -
법인세비용차감전순이익증가율 11.95 - - - -
순이익증가율 6.03 - - - -
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 9.05 24.17 11.53 -3.02 -
영업이익이자보상비율 23.15 -7.04 -11.71 -22.81 3.94
법인세차감전순이익이자보상비율 24.62 -7.59 -23 -31.18 10.98
자기자본비율 72.15 71.77 72.44 61.37 35.58
유동비율 272.53 245.72 230.89 171.09 127.32
당좌비율 171.45 175.25 168.65 119.13 109.09
비유동자산비율 33.54 42.9 50.22 55.33 50.68
비유동자산장기적합율 33.52 42.86 50.22 55.3 50.62
부채비율 38.6 39.33 38.05 62.95 181.07
유동부채비율 38.55 39.25 38.04 62.91 180.95
차입금의존도 19.59 22.47 23.24 28.01 13.99
차입금/자기자본 27.15 31.3 32.09 45.64 39.33
활동성 비율 (배)
총자본회전율 0.75 0.45 0.44 0.52 0.51
재고자산회전율1 2.78 1.84 2.35 2.8 3.5
매출채권회전율 5.3 3.51 3.64 4.3 4.87
매입채무회전율 7.81 11.84 14.89 13.25 15.79
매출채권회수기간(일) 67.92 102.56 98.9 83.72 -
매입채무지급기간(일) 46.09 30.41 24.18 27.17 -
운전자금회전주기(일) 151.31 268.17 228.27 185.25 -
차입금 구조 (억원)
총차입금 511.25 500 425 410.2
단기차입금 500 500 425 410.2
유동성장기부채 11.25

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.06.30
비유동자산(계) 63,166 68,522 66,517 49,731 49,290
유형자산(계) 5,067 4,804 5,478 16,585 16,345
무형자산(계) 26,406 27,916 29,172 16,410 16,144
장기투자자산 29,052 30,657 24,360 15,823 16,364
매출채권및기타채권 387 371 546 603 394
이연법인세자산 1,079 4,534 5,915 - -
기타금융자산 2 2 2 2 2
기타비금융자산 1,172 238 1,044 307 42
유동자산(계) 197,869 154,046 116,318 96,740 224,066
재고자산(계) 73,391 44,179 31,356 29,380 32,076
매출채권및기타채권 31,579 26,124 16,030 15,488 38,682
단기투자자산 8,006 4,361 8,222 41,350 31,567
당기법인세자산 - - - 140 126
기타비금융자산 3,645 3,211 2,847 2,933 4,209
현금및현금성자산 81,248 76,170 57,862 7,450 117,406
자산총계 261,035 222,568 182,835 146,471 273,357
납입자본 7,780 7,780 7,780 7,780 7,780
자본금 7,780 7,780 7,780 7,780 7,780
보통주자본금 7,780 7,780 7,780 7,780 7,780
이익잉여금 115,961 106,280 80,378 31,364 38,687
기타자본구성요소 64,592 45,677 44,284 50,743 50,790
자본총계 188,332 159,737 132,442 89,887 97,256
비유동부채(계) 100 140 16 40 112
매입채무및기타채무 100 140 16 40 40
기타금융부채 - - - - 72
유동부채(계) 72,603 62,691 50,378 56,544 175,989
매입채무및기타채무 14,096 12,024 6,557 14,869 137,002
유동차입부채 51,125 50,000 42,500 41,020 38,178
당기법인세부채 6,324 188 - - -
기타금융부채 450 - - - -
기타비금융부채 608 479 1,321 655 809
부채총계 72,703 62,831 50,393 56,584 176,101
부채와자본총계 261,035 222,568 182,835 146,471 273,357

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.06.30
수익 199,362 107,913 88,612 84,908 53,805
매출원가 135,327 85,908 71,027 68,411 36,713
매출총이익(손실) 64,035 22,005 17,584 16,497 17,092
판매비와관리비 30,415 30,597 30,936 47,258 14,201
인건비 8,377 7,266 8,922 10,334 4,552
일반관리비 8,049 6,814 6,986 7,615 3,016
판매비 2,222 2,993 1,220 9,058 1,456
기타판매비와관리비 11,768 13,524 13,809 20,251 5,178
영업이익(손실) 33,620 -8,592 -13,352 -30,761 2,891
영업외수익 10,251 7,588 4,001 6,247 6,079
영업외비용 9,567 9,487 18,009 18,881 1,648
법인세비용차감전계속영업이익(손실) 34,304 -10,491 -27,360 -43,395 7,322
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) 8,110 -5,827 -1,458 5,619 -
계속영업이익(손실) 26,194 -4,664 -25,902 -49,014 7,322
당기순이익(손실) 26,194 -4,664 -25,902 -49,014 7,322
기타포괄손익 -37 - - - -
포괄손익 26,157 -4,664 -25,902 -49,014 7,322

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.06.30
영업활동으로인한현금흐름 17,219 29,515 13,574 -4,066 102,805
당기순이익(손실) 26,194 -4,664 -25,902 -49,014 7,322
현금유출없는비용등가산 22,806 19,468 30,008 39,051 4,359
현금유입없는수익등차감 5,886 9,974 4,267 3,663 6,897
영업활동관련자산부채변동 -17,799 29,187 14,464 10,769 97,950
금융비용유출액 1,465 1,231 1,147 1,335 741
이자수익유입액 1,008 369 441 841 787
배당금수익유입액 52 124 88 93 10
법인세의납부(환급) 7,691 3,764 111 809 -14
투자활동으로인한현금흐름 14,219 -10,934 -17,809 -42,091 10,470
투자활동으로인한현금유입 56,229 33,299 16,346 92,045 35,959
투자활동으로인한현금유출 42,011 44,233 34,155 134,135 25,489
재무활동으로인한현금흐름 -5,399 -25,057 -8,893 -4,280 -3,141
재무활동으로인한현금유입 35,000 - 22,500 - 39
재무활동으로인한현금유출 40,399 25,057 31,393 4,280 3,180
환율변동으로인한차이조정 1,867 1,397 -5,180 24 -177
현금및현금성자산의증가(감소) 26,039 -6,475 -13,128 -50,437 110,134
기초의현금및현금성자산 53,342 81,248 76,170 57,862 7,450
기말의현금및현금성자산 81,248 76,170 57,862 7,450 117,406
현금유입과유출없는거래 2,500 81 348 311 475

분기 연간

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