본문내용

코나아이 (052400) KONA I Co., Ltd.

KIS-IC : 전자장비 및 기기 | KRX : 소프트웨어 | KSIC-10 : 응용 소프트웨어 개발 및 공급업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 9.91 -1.93 -12.78 -29.77 6.45
자기자본순이익율 14.78 -2.68 -17.73 -44.09 16.57
매출액법인세비용차감전순이익율 17.21 -9.72 -30.88 -51.11 13.75
매출액순이익율 13.14 -4.32 -29.23 -57.73 13.75
매출액영업이익율 16.86 -7.96 -15.07 -36.23 7.23
금융비용/매출액비율 0.73 1.13 1.29 1.59 1.3
성장성 비율 (%)
총자산증가율 -2.42 -14.74 -17.85 -19.89 136.18
자기자본증가율 13.4 -15.18 -17.09 -32.13 13.33
매출액증가율 -2.76 -45.87 -17.89 -4.18 36.03
영업이익증가율 20.29 - - - -
법인세비용차감전순이익증가율 11.95 - - - -
순이익증가율 6.03 - - - -
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 9.05 24.17 11.53 -3.02 -
영업이익이자보상비율 23.15 -7.04 -11.71 -22.81 5.58
법인세차감전순이익이자보상비율 24.62 -7.59 -23 -31.18 11.61
자기자본비율 72.15 71.77 72.44 61.37 29.45
유동비율 272.53 245.72 230.89 171.09 120.5
당좌비율 171.45 175.25 168.65 119.13 108.71
비유동자산비율 33.54 42.9 50.22 55.33 51.06
비유동자산장기적합율 33.52 42.86 50.22 55.3 50.99
부채비율 38.6 39.33 38.05 62.95 239.58
유동부채비율 38.55 39.25 38.04 62.91 239.45
차입금의존도 19.59 22.47 23.24 28.01 10.56
차입금/자기자본 27.15 31.3 32.09 45.64 35.85
활동성 비율 (배)
총자본회전율 0.75 0.45 0.44 0.52 0.47
재고자산회전율1 2.78 1.84 2.35 2.8 3.98
매출채권회전율 5.3 3.51 3.64 4.3 5.66
매입채무회전율 7.81 11.84 14.89 13.25 18.57
매출채권회수기간(일) 67.92 102.56 98.9 83.72 -
매입채무지급기간(일) 46.09 30.41 24.18 27.17 -
운전자금회전주기(일) 151.31 268.17 228.27 185.25 -
차입금 구조 (억원)
총차입금 511.25 500 425 410.2
단기차입금 500 500 425 410.2
유동성장기부채 11.25

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
비유동자산(계) 63,166 68,522 66,517 49,731 52,015
유형자산(계) 5,067 4,804 5,478 16,585 16,534
무형자산(계) 26,406 27,916 29,172 16,410 16,516
장기투자자산 29,052 30,657 24,360 15,823 18,534
매출채권및기타채권 387 371 546 603 395
이연법인세자산 1,079 4,534 5,915 - -
기타금융자산 2 2 2 2 2
기타비금융자산 1,172 238 1,044 307 33
유동자산(계) 197,869 154,046 116,318 96,740 293,927
재고자산(계) 73,391 44,179 31,356 29,380 28,744
매출채권및기타채권 31,579 26,124 16,030 15,488 26,288
단기투자자산 8,006 4,361 8,222 41,350 37,926
당기법인세자산 - - - 140 164
기타비금융자산 3,645 3,211 2,847 2,933 3,981
현금및현금성자산 81,248 76,170 57,862 7,450 196,824
자산총계 261,035 222,568 182,835 146,471 345,942
납입자본 7,780 7,780 7,780 7,780 7,780
자본금 7,780 7,780 7,780 7,780 7,780
보통주자본금 7,780 7,780 7,780 7,780 7,780
이익잉여금 115,961 106,280 80,378 31,364 43,280
기타자본구성요소 64,592 45,677 44,284 50,743 50,813
자본총계 188,332 159,737 132,442 89,887 101,873
비유동부채(계) 100 140 16 40 140
매입채무및기타채무 100 140 16 40 61
기타금융부채 - - - - 79
유동부채(계) 72,603 62,691 50,378 56,544 243,929
매입채무및기타채무 14,096 12,024 6,557 14,869 206,490
유동차입부채 51,125 50,000 42,500 41,020 36,444
당기법인세부채 6,324 188 - - -
기타금융부채 450 - - - -
기타비금융부채 608 479 1,321 655 995
부채총계 72,703 62,831 50,393 56,584 244,069
부채와자본총계 261,035 222,568 182,835 146,471 345,942

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익 199,362 107,913 88,612 84,908 86,677
매출원가 135,327 85,908 71,027 68,411 58,963
매출총이익(손실) 64,035 22,005 17,584 16,497 27,714
판매비와관리비 30,415 30,597 30,936 47,258 21,450
인건비 8,377 7,266 8,922 10,334 6,788
일반관리비 8,049 6,814 6,986 7,615 4,676
판매비 2,222 2,993 1,220 9,058 2,657
기타판매비와관리비 11,768 13,524 13,809 20,251 7,328
영업이익(손실) 33,620 -8,592 -13,352 -30,761 6,264
영업외수익 10,251 7,588 4,001 6,247 7,502
영업외비용 9,567 9,487 18,009 18,881 1,850
법인세비용차감전계속영업이익(손실) 34,304 -10,491 -27,360 -43,395 11,916
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) 8,110 -5,827 -1,458 5,619 -
계속영업이익(손실) 26,194 -4,664 -25,902 -49,014 11,916
당기순이익(손실) 26,194 -4,664 -25,902 -49,014 11,916
기타포괄손익 -37 - - - -
포괄손익 26,157 -4,664 -25,902 -49,014 11,916

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
영업활동으로인한현금흐름 17,219 29,515 13,574 -4,066 194,034
당기순이익(손실) 26,194 -4,664 -25,902 -49,014 11,916
현금유출없는비용등가산 22,806 19,468 30,008 39,051 6,056
현금유입없는수익등차감 5,886 9,974 4,267 3,663 7,952
영업활동관련자산부채변동 -17,799 29,187 14,464 10,769 184,016
금융비용유출액 1,465 1,231 1,147 1,335 1,130
이자수익유입액 1,008 369 441 841 1,119
배당금수익유입액 52 124 88 93 33
법인세의납부(환급) 7,691 3,764 111 809 24
투자활동으로인한현금흐름 14,219 -10,934 -17,809 -42,091 551
투자활동으로인한현금유입 56,229 33,299 16,346 92,045 54,331
투자활동으로인한현금유출 42,011 44,233 34,155 134,135 53,780
재무활동으로인한현금흐름 -5,399 -25,057 -8,893 -4,280 -5,212
재무활동으로인한현금유입 35,000 - 22,500 - 79
재무활동으로인한현금유출 40,399 25,057 31,393 4,280 5,290
환율변동으로인한차이조정 1,867 1,397 -5,180 24 1
현금및현금성자산의증가(감소) 26,039 -6,475 -13,128 -50,437 189,373
기초의현금및현금성자산 53,342 81,248 76,170 57,862 7,450
기말의현금및현금성자산 81,248 76,170 57,862 7,450 196,824
현금유입과유출없는거래 2,500 81 348 311 799

분기 연간

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