본문내용

레드로버 (060300) REDROVER Co.,Ltd.

KIS-IC : 소프트웨어 | KRX : 오락·문화 | KSIC-10 : 애니메이션 영화 및 비디오물 제작업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 -6.85 1.06 -5.4 -33.43 -44.43
자기자본순이익율 -8.51 1.22 -6.15 -38.03 -56.44
매출액법인세비용차감전순이익율 -18.78 3.65 -25.5 -395.51 -523.48
매출액순이익율 -18.78 3.65 -25.5 -395.51 -523.48
매출액영업이익율 -5.45 5.48 -10.14 -194.22 -222.7
금융비용/매출액비율 4.19 2.47 3.45 7.23 16.96
성장성 비율 (%)
총자산증가율 31.03 39.95 0.89 -28.39 -16.16
자기자본증가율 50.81 44.15 0.47 -27.67 -36.33
매출액증가율 -30.51 8.62 -14.9 -65.57 -20.63
영업이익증가율 - - - - -
법인세비용차감전순이익증가율 - - - - -
순이익증가율 - - - - -
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 -1.32 -12.85 -17.65 -3.61 -
영업이익이자보상비율 -1.3 2.21 -2.94 -26.88 -13.13
법인세차감전순이익이자보상비율 -3.48 2.47 -6.4 -53.74 -29.87
자기자본비율 85.36 87.92 87.56 88.43 67.15
유동비율 790.14 424.55 611.81 712.66 263.08
당좌비율 656.81 381.23 549.54 710.7 262.86
비유동자산비율 57.55 56.08 57.5 57.86 88.88
비유동자산장기적합율 52.51 55.99 54.79 54.93 70.48
부채비율 17.15 13.73 14.21 13.09 48.92
유동부채비율 7.54 13.58 9.27 7.75 22.82
차입금의존도 13.66 10.67 12.17 10.52 25.31
차입금/자기자본 16 12.14 13.9 11.9 37.7
활동성 비율 (배)
총자본회전율 0.37 0.29 0.21 0.08 0.08
재고자산회전율1 3.06 4.42 4.14 2.82 95.95
매출채권회전율 1.57 1.2 0.73 0.23 0.17
매입채무회전율 200.15 841.77 598 206.01 93.49
매출채권회수기간(일) 229.3 300 493.15 1565.22 -
매입채무지급기간(일) 1.8 0.43 0.6 1.75 -
운전자금회전주기(일) 345.18 380.61 576.34 1711.39 -
차입금 구조 (억원)
총차입금 163.7 179.01 206 127.49
단기차입금 67.49 77.23 64.71 61.94
유동성장기부채 101.78 68.33 8.33
장기차입금 96.21 72.95 57.22

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
비유동자산(계) 58,885 82,707 85,207 62,014 60,648
유형자산(계) 1,198 2,187 1,175 573 1,476
무형자산(계) 1,028 1,130 783 512 366
장기투자자산 17,508 30,109 34,046 25,181 26,110
매출채권및기타채권 569 820 910 840 1,366
기타비금융자산 38,582 48,462 48,292 34,908 31,329
유동자산(계) 60,977 85,042 84,030 59,184 40,968
재고자산(계) 10,289 8,677 8,552 163 34
매출채권및기타채권 25,561 44,052 49,417 43,275 33,635
단기투자자산 12,055 18,000 931 - -
당기법인세자산 21 28 135 7 20
기타비금융자산 9,132 10,685 19,365 13,668 7,188
현금및현금성자산 3,918 3,600 5,630 2,071 91
자산총계 119,862 167,749 169,237 121,198 101,616
납입자본 17,003 21,319 22,237 23,819 23,819
자본금 17,003 21,319 22,237 23,819 23,819
보통주자본금 17,003 21,319 22,237 23,819 23,819
이익잉여금 -12,706 -11,177 -20,268 -68,821 -105,946
기타자본구성요소 98,017 137,350 146,209 152,173 150,365
자본총계 102,315 147,491 148,177 107,171 68,237
비유동부채(계) 9,830 227 7,325 5,722 17,806
매입채무및기타채무 209 227 30 - 29
비유동차입부채 9,621 - 7,295 5,722 17,777
유동부채(계) 7,717 20,031 13,735 8,305 15,572
매입채무및기타채무 456 2,130 420 939 7,478
유동차입부채 6,749 17,901 13,305 7,027 7,946
기타비금융부채 512 - 11 339 149
부채총계 17,547 20,258 21,060 14,027 33,379
부채와자본총계 119,862 167,749 169,237 121,198 101,616

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익 38,571 41,896 35,653 12,276 7,092
매출원가 33,274 32,257 34,830 22,662 9,317
매출총이익(손실) 5,297 9,639 822 -10,386 -2,225
판매비와관리비 7,399 7,344 4,436 13,456 13,570
인건비 3,216 4,029 2,497 1,308 871
일반관리비 2,807 2,267 1,384 1,323 1,170
판매비 226 437 110 114 101
기타판매비와관리비 1,149 611 444 10,711 11,427
영업이익(손실) -2,102 2,295 -3,614 -23,843 -15,794
영업외수익 480 420 351 430 447
영업외비용 5,621 1,186 5,829 25,140 21,778
법인세비용차감전계속영업이익(손실) -7,242 1,529 -9,092 -48,552 -37,126
계속영업이익(손실) -7,242 1,529 -9,092 -48,552 -37,126
당기순이익(손실) -7,242 1,529 -9,092 -48,552 -37,126
포괄손익 -7,242 1,529 -9,092 -48,552 -37,126

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
영업활동으로인한현금흐름 -2,135 -13,319 -21,687 -3,201 -3,683
당기순이익(손실) -7,242 1,529 -9,092 -48,552 -37,126
현금유출없는비용등가산 6,195 2,895 7,474 37,139 27,689
현금유입없는수익등차감 336 405 314 134 345
영업활동관련자산부채변동 64 -17,193 -19,653 8,568 6,277
금융비용유출액 929 305 562 389 313
이자수익유입액 97 134 567 39 139
배당금수익유입액 29 33 - - -
법인세의납부(환급) 13 6 108 -128 6
투자활동으로인한현금흐름 -32,966 -31,452 12,081 336 -7,627
투자활동으로인한현금유입 32,677 17,260 25,193 5,252 3,998
투자활동으로인한현금유출 65,644 48,713 13,112 4,916 11,625
재무활동으로인한현금흐름 33,512 44,453 11,889 -683 9,330
재무활동으로인한현금유입 57,668 47,528 34,732 13,495 23,827
재무활동으로인한현금유출 24,156 3,075 22,842 14,178 14,497
환율변동으로인한차이조정 -0 - -254 -10 -
현금및현금성자산의증가(감소) -1,589 -319 2,284 -3,548 -1,980
기초의현금및현금성자산 5,508 3,918 3,600 5,630 2,071
기말의현금및현금성자산 3,918 3,600 5,630 2,071 91
현금유입과유출없는거래 6,824 10,347 12,568 833 1,886

분기 연간

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