본문내용

한라홀딩스 (060980) Halla Holdings Corporation

KIS-IC : 금융 | KRX : 금융업 | KSIC-10 : 지주회사

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 2.86 4.28 5.8 0.57 3.28
자기자본순이익율 4.52 7.29 9.97 0.96 5.59
매출액법인세비용차감전순이익율 15.25 11.69 17.17 2.88 9.22
매출액순이익율 12.58 9.87 13.21 1.24 7.6
매출액영업이익율 21.15 14.1 8.84 7.62 10.76
금융비용/매출액비율 5.06 2.83 2.46 2.16 2.89
성장성 비율 (%)
총자산증가율 12.29 3.43 6.81 -9.24 5.64
자기자본증가율 -0.06 -0.52 9.04 -8.21 2.81
매출액증가율 3018.86 105.27 6.44 2.86 -13
영업이익증가율 3322.05 36.84 -33.27 -11.34 -23.17
법인세비용차감전순이익증가율 - 57.31 56.39 -82.74 1.97
순이익증가율 -97.02 61.08 42.49 -90.37 14.35
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 0.74 3.36 1.84 0.4 -
영업이익이자보상비율 4.18 4.98 3.6 3.52 3.72
법인세차감전순이익이자보상비율 4.01 5.13 7.99 2.33 4.19
자기자본비율 59.85 57.57 58.77 59.43 57.84
유동비율 86.7 85.72 74.92 137.22 133.57
당좌비율 67.11 66.34 63.8 108.82 104.32
비유동자산비율 132.99 147.33 134.97 134.06 137.81
비유동자산장기적합율 104.1 103.07 109.56 93.53 93.99
부채비율 67.09 73.71 70.16 68.25 72.88
유동부채비율 39.33 30.78 46.97 24.92 26.26
차입금의존도 32.07 32.08 29.34 28.11 32.13
차입금/자기자본 53.58 55.73 49.92 47.29 55.55
활동성 비율 (배)
총자본회전율 0.23 0.43 0.44 0.46 0.43
재고자산회전율1 9.33 10.81 13.53 12.7 9.96
매출채권회전율 5.53 5.5 5.14 4.51 4.51
매입채무회전율 6.55 6.32 5.66 5.45 5.66
매출채권회수기간(일) 65.1 65.45 70.04 79.82 -
매입채무지급기간(일) 54.96 56.96 63.6 66.06 -
운전자금회전주기(일) 48.69 41.84 33.06 42.08 -
차입금 구조 (억원)
총차입금 4,492.59 4,648.27 4,540.72 3,947.62
단기차입금 597.67 767 627 177
유동성장기부채 1,609.07 438.94 1,999.16 399.48
장기차입금 2,285.85 3,442.33 1,914.56 3,371.14

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
비유동자산(계) 1,115,053 1,228,878 1,227,580 1,119,152 1,182,783
유형자산(계) 55,126 53,067 64,158 63,155 88,612
투자부동산 16,177 16,095 16,013 11,319 11,307
무형자산(계) 28,131 31,159 30,350 28,423 27,357
장기투자자산 983,783 1,117,412 1,101,229 996,599 1,032,090
매출채권및기타채권 7,809 11,146 15,830 19,656 23,417
이연법인세자산 24,027 - - - -
유동자산(계) 285,874 220,049 320,030 285,440 301,060
재고자산(계) 64,575 49,746 47,492 59,070 65,936
매출채권및기타채권 103,994 112,855 134,367 148,234 104,249
단기투자자산 - - 30,479 275 82
기타금융자산 - - 138 324 -
기타비금융자산 4,062 4,576 4,328 4,327 2,967
현금및현금성자산 113,242 52,871 103,226 73,209 127,825
자산총계 1,400,927 1,448,927 1,547,610 1,404,592 1,483,843
납입자본 55,086 55,086 55,086 55,086 55,086
자본금 55,086 55,086 55,086 55,086 55,086
보통주자본금 55,086 55,086 55,086 55,086 55,086
이익잉여금 604,688 551,411 643,113 584,948 583,041
기타자본구성요소 178,661 227,596 211,328 194,783 220,174
자본총계 838,435 834,093 909,527 834,817 858,301
비유동부채(계) 232,752 358,127 210,897 361,755 400,155
매입채무및기타채무 - - - 562 758
비유동차입부채 228,585 344,233 191,456 337,114 356,923
이연법인세부채 - 1,945 4,412 3,745 7,292
기타금융부채 - - 5,391 11,520 25,095
기타비금융부채 5 3,500 - - -
퇴직급여채무 3,770 8,018 9,284 8,497 8,939
장기충당부채(계) 392 431 354 316 1,147
유동부채(계) 329,740 256,706 427,187 208,021 225,387
매입채무및기타채무 104,162 121,076 139,234 138,702 108,669
유동차입부채 220,674 120,594 262,616 57,648 104,755
당기법인세부채 3,573 2,869 19,800 8,425 5,568
기타금융부채 314 561 - - 1,320
기타비금융부채 520 11,143 5,121 2,788 4,654
단기충당부채 497 463 416 457 421
부채총계 562,492 614,834 638,083 569,775 625,542
부채와자본총계 1,400,927 1,448,927 1,547,610 1,404,592 1,483,843

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익 301,083 618,048 657,849 676,635 467,088
매출원가 210,026 476,998 540,898 572,758 376,843
매출총이익(손실) 91,057 141,050 116,951 103,877 90,245
판매비와관리비 27,369 53,896 58,798 52,318 39,984
인건비 12,374 26,366 27,271 21,376 16,562
일반관리비 12,387 21,130 21,213 19,662 15,471
판매비 2,384 4,972 8,558 9,338 6,291
기타판매비와관리비 224 1,429 1,756 1,943 1,659
영업이익(손실) 63,689 87,154 58,153 51,559 50,261
영업외수익 17,667 11,250 91,973 21,659 13,559
영업외비용 35,445 26,182 37,178 53,728 20,758
법인세비용차감전계속영업이익(손실) 45,910 72,222 112,948 19,490 43,063
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) 8,039 11,218 26,024 11,121 7,557
계속영업이익(손실) 37,871 61,004 86,924 8,369 35,505
당기순이익(손실) 37,871 61,004 86,924 8,369 35,505
기타포괄손익 -21,859 58,143 -10,667 -8,475 10,915
포괄손익 16,012 119,147 76,257 -106 46,420

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
영업활동으로인한현금흐름 11,241 58,765 29,729 5,795 52,165
당기순이익(손실) 45,910 72,222 112,948 19,490 43,063
현금유출없는비용등가산 35,417 27,545 48,691 66,073 30,998
현금유입없는수익등차감 55,719 62,963 131,059 45,461 38,449
영업활동관련자산부채변동 5,057 22,338 -3,168 -41,800 19,440
금융비용유출액 14,977 16,701 15,567 13,485 10,124
이자수익유입액 1,607 1,675 1,239 882 599
배당금수익유입액 11,670 20,998 25,928 45,428 14,195
법인세의납부(환급) 17,723 6,349 9,282 25,333 7,557
투자활동으로인한현금흐름 39,831 -197,461 47,360 46,528 -20,902
투자활동으로인한현금유입 93,848 25,246 97,993 68,319 486
투자활동으로인한현금유출 54,017 222,707 50,633 21,790 21,388
재무활동으로인한현금흐름 -25,268 78,324 -24,570 -82,011 23,100
재무활동으로인한현금유입 50,067 332,300 82,000 134,778 65,000
재무활동으로인한현금유출 75,335 253,976 106,570 216,788 41,900
환율변동으로인한차이조정 - - -2,163 -329 253
현금및현금성자산의증가(감소) 25,804 -60,371 52,519 -29,688 54,363
기초의현금및현금성자산 87,438 113,242 52,871 103,226 73,209
기말의현금및현금성자산 113,242 52,871 103,226 73,209 127,825
현금유입과유출없는거래 161,808 470,405 209,701 61,737 62,592

분기 연간

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