본문내용

도이치모터스 (067990) DEUTSCH MOTORS INC.

KIS-IC : 자동차 및 자동차부품 | KRX : 유통 | KSIC-10 : 자동차 신품 판매업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 2.75 0.24 1.65 3.33 4.98
자기자본순이익율 9.46 0.99 7.76 13.39 16.62
매출액법인세비용차감전순이익율 1.15 0.24 0.76 1.66 2.74
매출액순이익율 0.9 0.09 0.58 1.22 2.06
매출액영업이익율 1 0.28 1.33 2.16 3.57
금융비용/매출액비율 0.52 0.57 0.57 0.75 1.02
성장성 비율 (%)
총자산증가율 13.29 35.28 17.55 -12.76 23.68
자기자본증가율 6.61 0.07 21.54 15.57 34.8
매출액증가율 22.01 2.34 42.43 -3.14 -14.2
영업이익증가율 130.53 -71.29 572.01 57.58 30.38
법인세비용차감전순이익증가율 232.55 -78.44 343.67 112.13 28.58
순이익증가율 203.56 -89.24 771.79 104.07 42.45
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 -3.89 -11.06 0.58 7.67 -
영업이익이자보상비율 1.95 0.5 2.34 2.89 3.51
법인세차감전순이익이자보상비율 3.23 1.43 2.33 3.21 3.69
자기자본비율 28.2 20.86 21.57 28.57 31.14
유동비율 71.78 77.01 72.07 76.3 78.5
당좌비율 41.8 41.53 46.96 56.46 59.75
비유동자산비율 194.57 214.93 228.43 212.36 204.92
비유동자산장기적합율 147.79 158.05 166.38 125.21 118.38
부채비율 254.56 379.32 363.59 249.96 221.11
유동부채비율 222.91 343.34 326.29 180.36 148.01
차입금의존도 56.1 65.87 69.07 60.65 58.86
차입금/자기자본 198.89 315.75 320.19 212.25 189.01
활동성 비율 (배)
총자본회전율 3.04 2.49 2.84 2.72 2.41
재고자산회전율1 19 11.02 13.37 19.14 25.82
매출채권회전율 93.09 66.74 65.86 65.61 77.56
매입채무회전율 129.62 125.53 290.62 526.23 187.8
매출채권회수기간(일) 3.87 5.39 5.47 5.49 -
매입채무지급기간(일) 2.78 2.87 1.24 0.68 -
운전자금회전주기(일) 20.04 35.19 31.15 23.61 -
차입금 구조 (억원)
총차입금 1,252.99 1,990.61 2,453.39 1,879.48
단기차입금 744.51 1,677.31 1,839.11 1,028.14
유동성장기부채 460.48 192.52 405.96 300.51
장기차입금 48 120.78 208.32 550.83

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
비유동자산(계) 122,573 135,497 175,030 188,048 244,597
유형자산(계) 75,576 88,290 123,709 127,944 172,216
투자부동산 2,051 2,009 1,968 1,927 1,896
무형자산(계) 3,695 3,610 4,702 4,442 4,408
장기투자자산 29,672 30,572 32,308 39,080 40,217
이연법인세자산 2,221 2,184 - - -
기타금융자산 8,109 7,224 9,819 11,773 25,789
기타비금융자산 1,249 1,607 2,523 2,882 71
유동자산(계) 100,796 166,684 180,181 121,849 138,690
재고자산(계) 42,096 76,786 62,765 31,681 33,123
매출채권및기타채권 29,830 43,289 53,899 44,204 34,688
단기투자자산 2,374 1,948 1,531 1,583 1,568
당기법인세자산 - 21 - - -
기타금융자산 10,140 14,768 19,711 18,010 18,949
기타비금융자산 823 869 1,100 2,329 5,959
현금및현금성자산 15,533 29,003 41,176 24,043 44,405
자산총계 223,369 302,182 355,211 309,897 383,287
납입자본 13,132 13,132 13,132 13,132 14,019
자본금 13,132 13,132 13,132 13,132 14,019
보통주자본금 13,132 13,132 13,132 13,132 14,019
이익잉여금 33,082 33,703 39,124 50,185 63,140
기타자본구성요소 16,785 16,209 24,366 25,234 42,205
자본총계 62,998 63,044 76,622 88,551 119,363
비유동부채(계) 19,939 22,684 28,577 61,640 87,254
매입채무및기타채무 40 60 - 50 -
비유동차입부채 4,800 12,078 20,832 55,083 52,421
이연법인세부채 - - 902 1,287 400
기타금융부채 - - 379 - 27,631
기타비금융부채 - - - - 1,257
퇴직급여채무 1,663 2,521 2,247 2,873 3,607
장기충당부채(계) 13,437 8,026 4,217 2,347 1,938
유동부채(계) 140,431 216,453 250,012 159,706 176,670
매입채무및기타채무 14,631 25,296 13,858 19,007 18,168
유동차입부채 120,499 186,983 224,507 132,865 146,060
당기법인세부채 608 - 566 2,903 4,802
기타금융부채 - - 3,115 - -
기타비금융부채 4,692 4,174 7,966 4,931 7,640
부채총계 160,371 239,138 278,589 221,346 263,924
부채와자본총계 223,369 302,182 355,211 309,897 383,287

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익 640,133 655,140 933,120 903,848 627,560
매출원가 597,545 611,851 870,054 840,197 571,213
매출총이익(손실) 42,587 43,289 63,066 63,651 56,347
판매비와관리비 36,155 41,443 50,657 44,098 33,925
인건비 15,540 18,653 23,214 22,897 18,291
일반관리비 15,555 17,976 21,148 16,848 12,297
판매비 2,169 2,778 3,338 2,128 1,544
기타판매비와관리비 2,891 2,036 2,957 2,224 1,792
영업이익(손실) 6,432 1,846 12,409 19,553 22,422
영업외수익 4,671 4,377 2,452 4,511 2,219
영업외비용 3,728 4,634 7,807 9,101 7,470
법인세비용차감전계속영업이익(손실) 7,375 1,590 7,054 14,963 17,171
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) 1,599 968 1,633 3,902 4,217
계속영업이익(손실) 5,776 622 5,420 11,062 12,954
당기순이익(손실) 5,776 622 5,420 11,062 12,954
기타포괄손익 -373 -576 8,158 -464 -1,068
포괄손익 5,403 46 13,578 10,598 11,887

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
영업활동으로인한현금흐름 -12,849 -40,932 3,074 51,908 32,152
당기순이익(손실) 5,776 622 5,420 11,062 12,954
현금유출없는비용등가산 12,097 11,484 16,576 21,180 25,505
현금유입없는수익등차감 1,346 1,083 1,690 3,577 1,846
영업활동관련자산부채변동 -25,680 -47,370 -11,570 29,710 3,248
금융비용유출액 3,224 3,307 5,598 6,070 4,498
이자수익유입액 171 120 196 653 1,067
법인세의납부(환급) 643 1,397 261 1,050 4,279
투자활동으로인한현금흐름 -4,734 -46,055 -38,781 -13,968 -22,882
투자활동으로인한현금유입 73,371 87,852 147,107 68,743 122,056
투자활동으로인한현금유출 78,105 133,906 185,888 82,711 144,938
재무활동으로인한현금흐름 22,902 100,457 47,880 -55,073 11,092
재무활동으로인한현금유입 770,456 901,184 484,306 1,018,855 732,933
재무활동으로인한현금유출 747,554 800,727 436,426 1,073,928 721,841
현금및현금성자산의증가(감소) 5,319 13,470 12,173 -17,133 20,361
기초의현금및현금성자산 10,214 15,533 29,003 41,176 24,043
기말의현금및현금성자산 15,533 29,003 41,176 24,043 44,405
현금유입과유출없는거래 65,867 43,118 82,328 21,988 32,529

분기 연간

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