본문내용

케이에스피 (073010) KSP Co., Ltd.

KIS-IC : 금속 및 광물 | KRX : 기계·장비 | KSIC-10 : 탭, 밸브 및 유사장치 제조업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.06.30
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 -2.26 -71.32 -7.22 -23.92 5.95
자기자본순이익율 -3.71 -157.2 -41.73 -70.71 11.38
매출액법인세비용차감전순이익율 -7.34 -226.55 -7.94 -61.89 9.5
매출액순이익율 -6.27 -229.72 -21.06 -61.93 9.38
매출액영업이익율 -4.24 -35.36 -21.19 -15.73 9.46
금융비용/매출액비율 7.8 2.2 7.43 8.92 1.58
성장성 비율 (%)
총자산증가율 -0.92 -48.28 -19.52 -12.27 5
자기자본증가율 -3.62 -85.46 -15.12 156.37 5.58
매출액증가율 9.18 -34.98 -32.05 -5.71 58.7
영업이익증가율 - - - - -
법인세비용차감전순이익증가율 - - - - -
순이익증가율 - - - - -
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 1.24 3.36 1.21 0.45 -
영업이익이자보상비율 -0.54 -16.05 -2.85 -1.76 5.97
법인세차감전순이익이자보상비율 0.06 -101.81 -0.07 -5.94 7
자기자본비율 60.1 16.9 17.82 52.08 52.37
유동비율 267.23 55.62 227.73 777.58 591.65
당좌비율 166.58 26.94 80.36 336.85 227.13
비유동자산비율 86.63 322.8 350.97 112.96 106.89
비유동자산장기적합율 63.45 298.37 74.86 62.12 60.48
부채비율 66.39 491.8 461.11 92 90.95
유동부채비율 29.85 483.61 92.28 10.16 14.21
차입금의존도 27.44 49.58 71.13 35.71 34.08
차입금/자기자본 45.66 293.42 399.14 68.56 65.07
활동성 비율 (배)
총자본회전율 0.36 0.31 0.34 0.39 0.63
재고자산회전율1 1.84 1.56 1.44 1.62 2.51
매출채권회전율 4.17 3.6 4.47 6.01 6.96
매입채무회전율 5.6 4.85 6.82 25.62 21.94
매출채권회수기간(일) 86.33 100 80.54 59.9 -
매입채무지급기간(일) 64.29 74.23 52.79 14.05 -
운전자금회전주기(일) 217.88 256.4 277.46 267.79 -
차입금 구조 (억원)
총차입금 305.14 285.17 329.27 145
단기차입금 57.97 45.52
유동성장기부채 13.85 237.65 54.4
장기차입금 233.32 2 274.87 145

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.06.30
비유동자산(계) 57,900 31,373 28,953 23,890 23,868
유형자산(계) 29,792 29,946 28,500 23,838 23,812
무형자산(계) 2,280 1,250 269 17 14
장기투자자산 230 26 26 26 26
매출채권및기타채권 24,152 150 159 9 15
이연법인세자산 1,368 - - - -
기타비금융자산 78 - - - -
유동자산(계) 53,307 26,144 17,335 16,716 18,769
재고자산(계) 20,077 13,482 11,218 9,475 11,564
매출채권및기타채권 26,870 5,987 2,880 2,754 4,854
단기투자자산 4,602 4,600 - 214 100
당기법인세자산 - - 12 4 1
기타비금융자산 77 711 137 162 656
현금및현금성자산 1,681 1,363 3,089 2,645 1,512
매각예정자산및처분자산집단 - - - 1,462 82
자산총계 111,207 57,517 46,288 40,607 42,637
납입자본 4,722 4,722 3,770 18,096 18,096
자본금 4,722 4,722 3,770 18,096 18,096
보통주자본금 4,722 4,722 3,770 18,096 18,096
이익잉여금 12,091 -47,752 -51,581 -62,002 -60,822
기타자본구성요소 50,022 52,749 56,060 65,055 65,055
자본총계 66,835 9,719 8,249 21,149 22,329
비유동부채(계) 24,424 796 30,427 17,308 17,136
매입채무및기타채무 174 94 25 - -
비유동차입부채 23,332 200 27,487 14,500 14,500
이연법인세부채 - - 2,314 2,314 2,314
기타금융부채 - - - - 12
퇴직급여채무 918 502 601 494 310
유동부채(계) 19,948 47,002 7,612 2,150 3,172
매입채무및기타채무 11,860 17,836 2,154 2,147 3,134
유동차입부채 7,182 28,317 5,440 - 17
당기법인세부채 676 827 - - -
기타비금융부채 97 21 19 3 22
단기충당부채 134 - - - -
부채총계 44,372 47,798 38,039 19,458 20,308
부채와자본총계 111,207 57,517 46,288 40,607 42,637

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.06.30
수익 40,287 26,193 17,799 16,783 13,190
매출원가 39,647 31,058 19,706 17,787 11,189
매출총이익(손실) 640 -4,865 -1,907 -1,004 2,001
판매비와관리비 2,348 4,398 1,865 1,636 753
인건비 1,376 1,297 1,286 1,123 445
일반관리비 710 765 486 503 251
판매비 25 19 19 35 16
기타판매비와관리비 237 2,316 74 -24 41
영업이익(손실) -1,709 -9,262 -3,772 -2,640 1,247
영업외수익 3,470 878 8,373 185 261
영업외비용 4,720 50,955 6,014 7,932 255
법인세비용차감전계속영업이익(손실) -2,959 -59,340 -1,413 -10,387 1,254
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) -433 831 2,337 7 16
계속영업이익(손실) -2,526 -60,171 -3,749 -10,395 1,237
당기순이익(손실) -2,526 -60,171 -3,749 -10,395 1,237
기타포괄손익 18 3,055 -80 -26 -58
포괄손익 -2,508 -57,116 -3,829 -10,421 1,180

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.06.30
영업활동으로인한현금흐름 3,893 1,941 1,603 680 -2,301
당기순이익(손실) -2,959 -59,340 -1,413 -10,395 1,237
현금유출없는비용등가산 9,521 54,033 7,453 9,731 761
현금유입없는수익등차감 3,195 340 7,444 138 245
영업활동관련자산부채변동 1,350 8,364 2,931 1,448 -4,065
금융비용유출액 1,184 620 - - -
이자수익유입액 750 18 89 23 9
법인세의납부(환급) 389 173 14 -10 -3
투자활동으로인한현금흐름 -12,310 -5,364 4,610 -578 1,177
투자활동으로인한현금유입 13,188 10,064 4,931 150 1,495
투자활동으로인한현금유출 25,498 15,428 320 729 318
재무활동으로인한현금흐름 2,593 3,097 -4,376 -541 -8
재무활동으로인한현금유입 5,758 6,873 - 29,000 -
재무활동으로인한현금유출 3,164 3,776 4,376 29,541 8
환율변동으로인한차이조정 1 8 -113 -4 -2
현금및현금성자산의증가(감소) -5,823 -325 1,838 -439 -1,132
기초의현금및현금성자산 7,504 1,681 1,363 3,089 2,645
기말의현금및현금성자산 1,681 1,363 3,089 2,645 1,512
현금유입과유출없는거래 2,810 23,268 81,945 48,334 136

분기 연간

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