본문내용

모다이노칩 (080420) Moda-InnoChips Co., Ltd.

KIS-IC : 백화점 | KRX : IT부품 | KSIC-10 : 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 8.88 6.46 6.72 4.43 1.37
자기자본순이익율 10.14 11.89 13.94 7.81 2.37
매출액법인세비용차감전순이익율 15.29 17.49 27.38 20.91 13.64
매출액순이익율 12.57 18.04 22.4 17.56 6.19
매출액영업이익율 13.34 18.42 24.33 19.84 16.7
금융비용/매출액비율 0.11 3.72 5.68 5.74 9.56
성장성 비율 (%)
총자산증가율 -3.65 341.56 2.95 -3.68 21.25
자기자본증가율 5.19 121.58 13.08 20.97 1.96
매출액증가율 -16.99 34.59 38.66 -16.16 -5.65
영업이익증가율 -43.03 85.82 83.16 -31.63 -14.26
법인세비용차감전순이익증가율 -36.71 54 117.03 -35.95 -32.36
순이익증가율 -34.27 93.27 72.13 -34.29 -64.59
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 308.53 17.71 2.36 -0.07 -
영업이익이자보상비율 126.3 4.96 4.28 3.46 1.75
법인세차감전순이익이자보상비율 145.74 5.71 5.82 4.64 2.43
자기자본비율 91.48 45.91 50.42 63.33 53.25
유동비율 854.73 87.64 77.81 86.44 93.55
당좌비율 699.93 80.32 67.61 63.05 65.47
비유동자산비율 50.54 149.13 147.02 124.59 156.75
비유동자산장기적합율 49.34 106.95 111.06 104.38 101.38
부채비율 9.31 117.83 98.32 57.91 87.78
유동부채비율 6.88 78.39 65.94 38.55 33.16
차입금의존도 2.42 32.31 29.36 24.33 36.25
차입금/자기자본 2.65 70.38 58.23 38.42 68.07
활동성 비율 (배)
총자본회전율 0.71 0.36 0.3 0.25 0.22
재고자산회전율1 8.37 9.08 9.94 5.58 4.18
매출채권회전율 5.39 8.46 6.08 4.77 4.81
매입채무회전율 89.91 2.9 2.11 2.5 3.51
매출채권회수기간(일) 66.79 42.55 59.21 75.47 -
매입채무지급기간(일) 4 124.14 170.62 144 -
운전자금회전주기(일) 105.8 -41.8 -74.84 -4.06 -
차입금 구조 (억원)
총차입금 30 1,767.84 1,654.07 1,320.09
단기차입금 30 852.12 794.47 704.48
유동성장기부채 74.07 79 65.11
장기차입금 841.65 780.6 550.51

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
비유동자산(계) 57,292 374,618 417,592 428,119 549,220
유형자산(계) 47,545 222,181 248,482 234,778 319,249
투자부동산 - - - 8,899 8,813
무형자산(계) 615 1,754 2,313 3,097 2,953
장기투자자산 6,776 94,060 94,897 106,102 94,431
매출채권및기타채권 579 23,399 33,667 41,797 101,107
이연법인세자산 1,778 - - - -
기타비금융자산 - 33,223 38,232 33,446 22,668
유동자산(계) 66,629 172,566 145,739 114,494 108,699
재고자산(계) 12,067 14,403 19,102 30,975 32,624
매출채권및기타채권 8,617 64,223 50,645 38,824 52,672
단기투자자산 30,029 30,100 28,031 17,956 12,399
당기법인세자산 83 - - - -
기타비금융자산 1,459 25,241 11,829 7,496 3,616
현금및현금성자산 14,375 38,599 36,132 19,243 7,388
자산총계 123,921 547,184 563,331 542,613 657,920
납입자본 7,454 19,930 19,930 19,930 39,861
자본금 7,454 19,930 19,930 19,930 39,861
보통주자본금 7,454 19,930 19,930 19,930 39,861
이익잉여금 115,660 132,539 165,414 190,133 196,287
기타자본구성요소 -9,748 98,728 98,702 133,559 114,224
자본총계 113,366 251,198 284,047 343,623 350,371
비유동부채(계) 2,760 99,077 91,973 66,530 191,351
매입채무및기타채무 - 133 95 598 -
비유동차입부채 - 84,165 78,060 55,051 104,494
이연법인세부채 - 11,036 9,866 9,613 9,707
기타금융부채 - - - - 75,482
기타비금융부채 600 804 1,021 - -
퇴직급여채무 2,160 2,940 2,930 1,268 1,669
유동부채(계) 7,795 196,908 187,312 132,460 116,197
매입채무및기타채무 4,795 96,748 90,823 50,082 51,968
유동차입부채 3,000 92,619 87,347 76,958 58,519
당기법인세부채 - 3,605 5,333 2,645 1,832
기타비금융부채 - 3,936 3,808 2,775 3,878
부채총계 10,556 295,986 279,284 198,990 307,548
부채와자본총계 123,921 547,184 563,331 542,613 657,920

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익 89,258 120,131 166,579 139,663 99,684
매출원가 63,068 46,749 46,987 45,892 33,183
매출총이익(손실) 26,190 73,382 119,593 93,771 66,501
판매비와관리비 14,284 51,257 79,070 66,066 49,852
인건비 3,326 8,012 12,465 11,450 8,837
일반관리비 2,982 31,863 54,223 43,794 30,138
판매비 804 3,349 4,665 3,653 3,385
기타판매비와관리비 7,173 8,033 7,717 7,169 7,492
영업이익(손실) 11,906 22,125 40,523 27,705 16,649
영업외수익 2,842 5,514 17,003 17,689 9,163
영업외비용 1,104 6,626 11,924 16,187 12,213
법인세비용차감전계속영업이익(손실) 13,645 21,012 45,602 29,208 13,598
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) 2,428 -665 8,288 4,689 7,425
계속영업이익(손실) 11,216 21,678 37,314 24,519 6,174
당기순이익(손실) 11,216 21,678 37,314 24,519 6,174
기타포괄손익 -54 -3,895 -4,505 84 731
포괄손익 11,163 17,782 32,809 24,603 6,904

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
영업활동으로인한현금흐름 29,085 79,041 22,362 -581 17,546
당기순이익(손실) 11,216 21,678 37,314 24,519 6,174
현금유출없는비용등가산 20,065 24,217 39,707 41,214 42,249
현금유입없는수익등차감 9,538 6,959 16,836 17,624 9,583
영업활동관련자산부채변동 10,849 40,681 -35,348 -34,966 -7,882
금융비용유출액 96 4,128 8,138 7,719 5,222
이자수익유입액 947 4,335 13,144 1,662 1,513
법인세의납부(환급) 4,359 783 7,481 7,667 9,704
투자활동으로인한현금흐름 -14,026 -45,341 -13,124 -16,608 -52,780
투자활동으로인한현금유입 28,389 75,388 196,343 86,839 27,470
투자활동으로인한현금유출 42,415 120,729 209,466 103,447 80,250
재무활동으로인한현금흐름 -8,619 -11,364 -10,868 63 21,110
재무활동으로인한현금유입 11,046 65,640 191,727 165,296 112,654
재무활동으로인한현금유출 19,665 77,003 202,595 165,233 91,544
합병(영업양수도)으로인한증감 - 1,780 - - 1,709
환율변동으로인한차이조정 677 107 -838 238 560
현금및현금성자산의증가(감소) 6,440 22,336 -1,630 -17,126 -14,124
기초의현금및현금성자산 7,258 14,375 38,599 36,132 19,243
기말의현금및현금성자산 14,375 38,599 36,132 19,243 7,388
현금유입과유출없는거래 7,576 35,795 40,433 43,012 92,911

분기 연간

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