본문내용

알티캐스트 (085810) ALTICAST CORP.

KIS-IC : 소프트웨어 및 서비스 | KRX : 소프트웨어 | KSIC-10 : 응용 소프트웨어 개발 및 공급업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 0.74 1.38 2.35 -6.73 -27.01
자기자본순이익율 0.84 1.53 2.58 -7.59 -34.55
매출액법인세비용차감전순이익율 -2.27 4.21 5.38 4.67 -45
매출액순이익율 1.3 2.47 3.97 -10.83 -66.6
매출액영업이익율 3.66 4.68 10.07 8.36 -38.5
금융비용/매출액비율 0.04 0.07 - - 0.19
성장성 비율 (%)
총자산증가율 -0.9 -4.55 2.44 -4.23 -6.62
자기자본증가율 -1.14 0.34 -0.52 -6.56 -27.29
매출액증가율 -19.11 -4.76 4.59 4.16 -38.3
영업이익증가율 -85.95 21.74 124.94 -13.53 -
법인세비용차감전순이익증가율 - - 33.5 -9.55 -
순이익증가율 -93.77 80.8 68.38 - -
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 177.02 200.77 - - -39.68
영업이익이자보상비율 100.35 64.28 - - -198.91
법인세차감전순이익이자보상비율 -61.23 58.89 - - -231.47
자기자본비율 87.9 92.41 89.74 87.55 68.17
유동비율 849.21 964.67 798.36 648.74 134.81
당좌비율 849.21 964.67 798.36 648.74 134.81
비유동자산비율 31.66 39.15 42.32 42.73 98.27
비유동자산장기적합율 30.42 38.74 41.18 41.41 88.71
부채비율 13.77 8.21 11.43 14.22 46.69
유동부채비율 9.67 7.16 8.66 11.02 35.92
차입금의존도 2.37 - - - 13.75
차입금/자기자본 2.69 - - - 20.17
활동성 비율 (배)
총자본회전율 0.57 0.56 0.59 0.62 0.41
재고자산회전율1 - - - - -
매출채권회전율 2.06 2.22 2.49 2.56 2.38
매입채무회전율 27.68 53.18 67.68 78.87 70.41
매출채권회수기간(일) 174.76 162.16 144.58 140.63 151.26
매입채무지급기간(일) 13.01 6.77 5.32 4.56 5.11
운전자금회전주기(일) 161.69 155.27 139.01 135.93 145.84
차입금 구조 (억원)
총차입금 25.73 130.77
단기차입금 25.73
유동성장기부채 84.2
장기차입금 46.57

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31
비유동자산(계) 30,268 37,551 40,381 38,098 63,700
유형자산(계) 2,421 1,991 1,485 1,367 5,272
무형자산(계) 8,776 11,062 10,695 11,692 6,549
장기투자자산 7,140 12,326 16,111 15,628 46,160
매출채권및기타채권 2,920 2,627 2,298 1,953 1,762
이연법인세자산 9,011 9,545 9,792 7,457 3,958
유동자산(계) 78,489 66,252 65,950 63,737 31,391
매출채권및기타채권 42,162 22,568 27,404 22,998 15,819
단기투자자산 19,995 13,000 12,000 17,008 10
당기법인세자산 - 61 - 43 85
기타비금융자산 3,115 4,100 897 5,075 2,214
현금및현금성자산 13,218 6,055 7,158 6,759 6,409
매각예정자산및처분자산집단 - 20,468 18,491 11,854 6,853
자산총계 108,757 103,803 106,332 101,835 95,090
납입자본 10,612 10,612 10,612 10,612 10,612
자본금 10,612 10,612 10,612 10,612 10,612
보통주자본금 10,612 10,612 10,612 10,612 10,612
이익잉여금 44,084 46,390 48,454 40,142 14,161
기타자본구성요소 40,901 38,924 36,357 38,405 40,051
자본총계 95,597 95,926 95,422 89,158 64,824
비유동부채(계) 3,918 1,009 2,648 2,852 6,982
기타금융부채 - - - - 4,657
기타비금융부채 37 37 23 3 28
퇴직급여채무 3,880 972 2,626 2,849 2,084
장기충당부채(계) - - - - 212
유동부채(계) 9,243 6,868 8,261 9,825 23,285
매입채무및기타채무 5,587 6,322 7,187 9,246 7,363
유동차입부채 2,573 - - - 8,420
당기법인세부채 534 - 93 - -
기타금융부채 - - - - 5,256
기타비금융부채 313 103 884 181 2,159
단기충당부채 236 443 96 398 87
부채총계 13,160 7,877 10,909 12,677 30,267
부채와자본총계 108,757 103,803 106,332 101,835 95,090

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31
수익 62,393 59,423 62,149 64,731 39,938
매출원가 1,286 1,996 4,203 599 1,296
매출총이익(손실) 61,107 57,427 57,945 64,132 38,642
판매비와관리비 58,823 54,646 51,689 58,722 54,020
인건비 29,627 23,391 24,410 25,858 24,337
일반관리비 20,309 19,792 16,531 21,760 20,804
판매비 5,029 8,056 6,993 7,253 5,813
기타판매비와관리비 3,857 3,408 3,755 3,851 3,067
영업이익(손실) 2,284 2,781 6,256 5,410 -15,378
영업외수익 1,263 1,326 907 1,093 1,677
영업외비용 4,965 1,603 3,820 3,478 4,271
법인세비용차감전계속영업이익(손실) -1,417 2,504 3,343 3,024 -17,973
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) -2,227 1,040 877 3,540 3,624
계속영업이익(손실) 810 1,465 2,467 -516 -21,596
중단영업이익(손실) - - - -6,492 -5,001
당기순이익(손실) 810 1,465 2,467 -7,007 -26,597
기타포괄손익 -25 815 -422 -365 615
포괄손익 785 2,280 2,044 -7,372 -25,982

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31
영업활동으로인한현금흐름 4,030 8,687 6,940 8,894 -3,068
당기순이익(손실) 810 1,465 2,467 -7,007 -26,597
현금유출없는비용등가산 10,251 6,734 9,197 18,825 19,312
현금유입없는수익등차감 3,134 653 1,087 615 1,043
영업활동관련자산부채변동 -3,502 3,066 -3,001 -1,501 5,745
금융비용유출액 23 4 - - -
이자수익유입액 698 386 219 266 321
법인세의납부(환급) 1,071 2,309 855 1,074 807
투자활동으로인한현금흐름 -14,382 -10,879 -3,135 -10,868 -7,126
투자활동으로인한현금유입 4,233 23,581 17,449 3,206 20,643
투자활동으로인한현금유출 18,615 34,460 20,584 14,074 27,770
재무활동으로인한현금흐름 -991 -4,968 -2,575 1,584 9,953
재무활동으로인한현금유입 15,927 919 - 4,240 12,000
재무활동으로인한현금유출 16,919 5,887 2,575 2,656 2,047
환율변동으로인한차이조정 4 -2 -126 -9 -109
현금및현금성자산의증가(감소) -11,344 -7,161 1,229 -389 -241
기초의현금및현금성자산 24,558 13,218 6,055 7,158 6,759
기말의현금및현금성자산 13,218 6,055 7,158 6,759 6,409
현금유입과유출없는거래 6,734 33,460 2,654 1,853 2,077

분기 연간

TOP