본문내용

디엔에프 (092070) DNF CO.,LTD.

KIS-IC : 화학 | KRX : 화학 | KSIC-10 : 그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 23.49 12.04 13.5 12.96 3.17
자기자본순이익율 33.42 15.83 17.34 16.46 3.98
매출액법인세비용차감전순이익율 30.59 19.89 21.94 20.35 7.88
매출액순이익율 24.16 17.92 17.79 19.01 6.19
매출액영업이익율 27.35 20.76 20.29 19.91 7.93
금융비용/매출액비율 0.57 0.65 0.44 0.62 0.73
성장성 비율 (%)
총자산증가율 17.42 18.13 8.92 13.04 -3.62
자기자본증가율 42.22 17.19 14.55 10.53 0.74
매출액증가율 16 -18.56 27.75 -0.19 -21.76
영업이익증가율 30.37 -38.17 24.85 -2.05 -70.9
법인세비용차감전순이익증가율 70.64 -47.06 40.96 -7.41 -73.62
순이익증가율 69.95 -39.59 26.79 6.69 -77.48
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 42.79 33.88 63.72 17.71 -
영업이익이자보상비율 47.95 32.16 46.19 32.25 10.8
법인세차감전순이익이자보상비율 54.64 31.8 50.95 33.97 11.74
자기자본비율 76.41 75.8 79.72 77.95 81.47
유동비율 168.09 266.02 322.19 240.86 292.85
당좌비율 83.83 126.92 218.29 134.31 152.07
비유동자산비율 85.09 88.73 77.6 85.52 82.12
비유동자산장기적합율 82.1 76.7 70.17 77.37 75.43
부채비율 30.88 31.93 25.44 28.29 22.75
유동부채비율 27.24 16.24 14.85 17.76 13.87
차입금의존도 13.67 18.55 13.99 16.06 15.53
차입금/자기자본 17.89 24.47 17.55 20.61 19.06
활동성 비율 (배)
총자본회전율 0.97 0.67 0.76 0.68 0.51
재고자산회전율1 5.79 3.88 5.19 5.01 3.34
매출채권회전율 20.25 22.14 23.3 18.54 15.03
매입채무회전율 27.51 22.32 33.53 23.45 24.03
매출채권회수기간(일) 17.78 16.26 15.45 19.42 -
매입채무지급기간(일) 13.09 16.13 10.74 15.35 -
운전자금회전주기(일) 66.82 92.9 74.03 75.87 -
차입금 구조 (억원)
총차입금 108.6 174.06 143 185.63
단기차입금 60 55 35 60
유동성장기부채 30.37 11.06 24.67 33.33
장기차입금 18.23 108 83.33 92.3

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
비유동자산(계) 51,652 63,124 63,240 77,031 74,509
유형자산(계) 43,127 53,950 51,445 58,206 57,292
투자부동산 2,283 2,234 2,185 2,136 2,099
무형자산(계) 2,164 822 660 565 490
장기투자자산 1,378 2,380 3,895 9,597 7,848
매출채권및기타채권 1,437 1,862 2,332 - -
이연법인세자산 1,257 1,869 1,759 2,751 2,617
기타금융자산 - - - 2,417 2,508
기타비금융자산 7 7 965 1,359 1,655
유동자산(계) 27,796 30,732 38,985 38,522 36,864
재고자산(계) 13,934 16,070 12,571 17,041 17,722
매출채권및기타채권 4,120 2,867 3,894 4,726 3,866
단기투자자산 1,205 4,021 11,619 7,773 7,709
기타금융자산 - - - 1,682 669
기타비금융자산 657 832 1,087 202 265
현금및현금성자산 7,880 6,942 9,814 7,097 6,634
자산총계 79,448 93,855 102,225 115,553 111,373
납입자본 5,381 5,381 5,381 5,381 5,381
자본금 5,381 5,381 5,381 5,381 5,381
보통주자본금 5,381 5,381 5,381 5,381 5,381
이익잉여금 27,771 38,207 51,439 62,416 63,081
기타자본구성요소 27,551 27,552 24,672 22,273 22,273
자본총계 60,703 71,140 81,491 90,070 90,734
비유동부채(계) 2,209 11,163 8,633 9,489 8,051
매입채무및기타채무 - 40 30 88 -
비유동차입부채 1,823 10,800 8,333 9,230 7,500
기타금융부채 168 168 168 - 353
기타비금융부채 218 155 102 171 198
유동부채(계) 16,536 11,552 12,100 15,994 12,588
매입채무및기타채무 4,108 3,004 3,472 5,992 2,848
유동차입부채 9,037 6,606 5,967 9,333 9,482
당기법인세부채 2,467 1,178 1,866 609 194
기타금융부채 - - 2 - -
기타비금융부채 211 184 176 59 64
단기충당부채 713 580 618 - -
부채총계 18,745 22,715 20,733 25,483 20,638
부채와자본총계 79,448 93,855 102,225 115,553 111,373

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익 71,489 58,222 74,381 74,243 43,572
매출원가 39,773 33,583 45,484 44,261 28,827
매출총이익(손실) 31,715 24,639 28,897 29,981 14,744
판매비와관리비 12,164 12,550 13,804 15,198 11,289
인건비 4,378 4,430 4,821 4,725 3,965
일반관리비 2,113 2,226 2,281 2,556 1,959
판매비 900 699 607 588 319
기타판매비와관리비 4,774 5,195 6,096 7,330 5,046
영업이익(손실) 19,551 12,089 15,092 14,783 3,455
영업외수익 3,358 1,813 2,004 2,932 996
영업외비용 1,038 2,324 776 2,605 1,016
법인세비용차감전계속영업이익(손실) 21,871 11,578 16,321 15,111 3,435
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) 4,596 1,142 3,089 995 739
계속영업이익(손실) 17,275 10,436 13,232 14,116 2,697
당기순이익(손실) 17,275 10,436 13,232 14,116 2,697
포괄손익 17,275 10,436 13,232 14,116 2,697

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
영업활동으로인한현금흐름 17,449 12,735 20,820 8,119 1,553
당기순이익(손실) 17,275 10,436 13,232 14,116 2,697
현금유출없는비용등가산 13,610 8,355 7,824 7,198 4,559
현금유입없는수익등차감 1,430 3,445 1,179 5,115 250
영업활동관련자산부채변동 -6,269 648 3,350 -1,671 -2,265
금융비용유출액 430 333 332 458 334
이자수익유입액 71 117 216 383 200
배당금지급 - - - 3,139 2,032
법인세의납부(환급) 5,378 3,043 2,290 3,196 1,021
투자활동으로인한현금흐름 -11,796 -20,207 -11,960 -12,694 -169
투자활동으로인한현금유입 864 1,660 5,758 6,279 3,449
투자활동으로인한현금유출 12,661 21,867 17,718 18,972 3,618
재무활동으로인한현금흐름 -3,502 6,546 -5,987 1,864 -1,848
재무활동으로인한현금유입 2,884 16,500 2,000 17,330 770
재무활동으로인한현금유출 6,386 9,954 7,987 15,466 2,618
환율변동으로인한차이조정 -16 -13 -1 -6 -
현금및현금성자산의증가(감소) 2,151 -925 2,874 -2,711 -463
기초의현금및현금성자산 5,745 7,880 6,942 9,814 7,097
기말의현금및현금성자산 7,880 6,942 9,814 7,097 6,634
현금유입과유출없는거래 3,545 25,020 4,478 7,409 13,234

분기 연간

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