본문내용

디아이씨 (092200) DAE-IL Corporation

KIS-IC : 자동차부품 | KRX : 운수장비 | KSIC-10 : 자동차용 신품 동력전달장치 제조업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 2.59 0.14 -3.77 0.5 -2.37
자기자본순이익율 8.05 0.42 -12.53 1.86 -7.77
매출액법인세비용차감전순이익율 4.31 0.18 -5.26 1.27 -3.05
매출액순이익율 3.48 0.2 -5.36 0.75 -3.49
매출액영업이익율 6.61 6.46 7.61 5.22 0.45
금융비용/매출액비율 2.7 3.41 3.31 3.68 3.74
성장성 비율 (%)
총자산증가율 3.6 9.87 8.93 0.75 4.15
자기자본증가율 6.48 12.19 -11 0.38 29.91
매출액증가율 3.58 0.26 10.33 -0.35 6.16
영업이익증가율 141.56 -2.04 29.98 -31.65 -90.36
법인세비용차감전순이익증가율 - -95.86 - - -
순이익증가율 - -94.26 - - -
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 1.89 0.49 3.13 2.37 -
영업이익이자보상비율 2.45 1.9 2.3 1.42 0.12
법인세차감전순이익이자보상비율 2.6 1.05 -0.59 1.34 0.18
자기자본비율 32.59 33.28 27.19 27.09 33.79
유동비율 55 74.93 64.32 63.64 69.89
당좌비율 24.71 37.93 35.27 31.59 34.35
비유동자산비율 217.93 202.77 238.36 232.7 183.56
비유동자산장기적합율 150.05 119.21 143.08 150.36 135.81
부채비율 206.8 200.45 267.75 269.1 195.91
유동부채비율 161.56 130.36 201.15 214.33 160.76
차입금의존도 47.21 44.46 51.12 50.67 42.29
차입금/자기자본 144.85 133.58 188 187.02 125.13
활동성 비율 (배)
총자본회전율 0.74 0.7 0.7 0.67 0.68
재고자산회전율1 4.72 4.36 4.41 3.88 3.58
매출채권회전율 6.43 6.21 6.43 6.86 7.73
매입채무회전율 8.25 7.16 6.58 6.23 5.84
매출채권회수기간(일) 55.99 57.97 55.99 52.48 -
매입채무지급기간(일) 43.64 50.28 54.71 57.78 -
운전자금회전주기(일) 88.57 90.32 82.95 87.37 -
차입금 구조 (억원)
총차입금 2,125.26 2,198.99 2,754.29 2,750.32
단기차입금 1,681.23 1,288.37 1,923.37 1,716.55
유동성장기부채 152.54 164.22 268.57 692.6
장기차입금 291.49 746.4 562.35 341.17

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
비유동자산(계) 319,762 333,787 349,216 342,213 350,677
유형자산(계) 187,574 196,890 217,875 204,722 210,363
무형자산(계) 1,721 1,921 1,921 1,921 1,021
장기투자자산 67,193 60,144 65,620 61,631 60,459
매출채권및기타채권 52,094 61,242 56,055 64,094 73,727
이연법인세자산 11,179 13,590 7,745 9,844 5,107
유동자산(계) 130,387 160,803 189,557 200,580 214,653
재고자산(계) 71,823 79,405 85,616 101,022 109,143
매출채권및기타채권 52,893 75,556 77,560 72,048 88,226
단기투자자산 423 2 19,891 17,252 7
당기법인세자산 - 246 885 - -
기타비금융자산 3,897 3,903 4,773 5,728 14,921
현금및현금성자산 1,350 1,691 833 4,530 2,355
자산총계 450,148 494,590 538,774 542,793 565,330
납입자본 10,850 10,850 11,234 11,234 19,444
자본금 10,850 10,850 11,234 11,234 19,444
보통주자본금 10,850 10,850 11,234 11,234 19,444
이익잉여금 91,521 89,978 70,911 71,808 60,801
기타자본구성요소 44,354 63,789 64,361 64,017 110,800
자본총계 146,725 164,617 146,506 147,059 191,045
비유동부채(계) 66,375 115,373 97,564 80,536 67,158
비유동차입부채 29,149 74,640 56,235 34,117 16,661
기타금융부채 - - - 451 613
기타비금융부채 1,057 1,191 1,173 1,375 -
퇴직급여채무 36,169 39,543 40,156 44,594 48,103
장기충당부채(계) - - - - 1,781
유동부채(계) 237,048 214,600 294,704 315,198 307,127
매입채무및기타채무 50,407 64,055 74,316 70,004 82,237
유동차입부채 183,377 145,259 219,194 240,915 222,326
당기법인세부채 2,532 - - 3,055 -
기타금융부채 685 - - - 1,847
기타비금융부채 48 5,286 1,193 1,224 40
단기충당부채 - - - - 676
부채총계 303,423 329,973 392,268 395,734 374,285
부채와자본총계 450,148 494,590 538,774 542,793 565,330

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익 328,714 329,572 363,623 362,352 282,529
매출원가 284,295 287,218 321,593 324,075 264,927
매출총이익(손실) 44,419 42,354 42,030 38,277 17,602
판매비와관리비 22,676 21,055 14,347 19,356 16,320
인건비 7,658 8,030 9,426 8,224 6,319
일반관리비 4,369 4,071 5,111 4,771 3,674
판매비 3,723 4,009 4,786 4,429 3,634
기타판매비와관리비 6,927 4,945 -4,976 1,932 2,693
영업이익(손실) 21,743 21,298 27,683 18,921 1,283
영업외수익 8,215 6,233 17,742 8,230 9,277
영업외비용 15,776 26,944 64,536 22,550 19,178
법인세비용차감전계속영업이익(손실) 14,181 587 -19,112 4,601 -8,618
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) 2,731 -71 387 1,877 1,232
계속영업이익(손실) 11,450 658 -19,499 2,723 -9,850
당기순이익(손실) 11,450 658 -19,499 2,723 -9,850
기타포괄손익 -1,458 -2,201 1,507 -1,065 16,744
포괄손익 9,993 -1,544 -17,992 1,658 6,894

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
영업활동으로인한현금흐름 16,794 5,602 37,717 31,777 15,085
당기순이익(손실) 14,181 587 -19,112 4,601 -8,618
현금유출없는비용등가산 33,430 44,977 77,040 43,738 35,259
현금유입없는수익등차감 2,405 1,232 21,267 1,210 2,226
영업활동관련자산부채변동 -18,930 -27,350 5,191 -7,660 841
금융비용유출액 7,711 7,236 7,053 8,052 6,723
이자수익유입액 122 369 646 97 121
배당금수익유입액 1,600 - 1,600 - -
법인세의납부(환급) 3,494 4,513 -672 -262 3,570
투자활동으로인한현금흐름 -16,499 -28,814 -94,175 -21,665 -12,949
투자활동으로인한현금유입 19,144 24,838 44,512 12,587 46,547
투자활동으로인한현금유출 35,643 53,652 138,687 34,252 59,496
재무활동으로인한현금흐름 -165 23,550 55,605 -6,404 -4,311
재무활동으로인한현금유입 28,382 78,003 73,698 48,700 50,170
재무활동으로인한현금유출 28,547 54,453 18,093 55,104 54,481
환율변동으로인한차이조정 -23 3 -5 -11 1
현금및현금성자산의증가(감소) 130 338 -853 3,708 -2,175
기초의현금및현금성자산 1,243 1,350 1,691 833 4,530
기말의현금및현금성자산 1,350 1,691 833 4,530 2,355
현금유입과유출없는거래 39,378 44,193 68,629 132,632 78,737

분기 연간

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