본문내용

참좋은여행 (094850) Very Good Tour Co.,Ltd.

KIS-IC : 상업서비스 | KRX : 사업서비스 | KSIC-10 : 여행사업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 5.46 5.35 8.54 6.87 5.32
자기자본순이익율 10.13 11.35 18.13 13.06 9.85
매출액법인세비용차감전순이익율 9.22 26.56 31.7 16.04 15.78
매출액순이익율 7.29 16.04 21.93 15.74 12.5
매출액영업이익율 8.16 21.68 26.33 19.77 16.86
금융비용/매출액비율 0.95 - 0.56 1.36 2.24
성장성 비율 (%)
총자산증가율 13.58 29.8 -0.81 6.21 -1.07
자기자본증가율 5.64 8.06 16.33 13.19 -1.71
매출액증가율 4.81 -45.61 31.23 15.05 -6.2
영업이익증가율 5.92 44.55 59.4 -13.61 -28.35
법인세비용차감전순이익증가율 -4.68 56.73 56.63 -41.79 -30.22
순이익증가율 71.12 19.73 79.46 -17.4 -28.64
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 8.13 - 57.12 9.92 -
영업이익이자보상비율 8.59 - 46.78 14.59 7.52
법인세차감전순이익이자보상비율 10.71 - 57.33 12.83 8.04
자기자본비율 52.09 43.37 50.86 54.21 53.86
유동비율 130.8 106.71 95.26 101.91 93.94
당좌비율 92.57 91.53 95.26 100.44 92.9
비유동자산비율 109.06 120.59 108.46 101.08 111.4
비유동자산장기적합율 84.81 94.57 104.21 98.48 104.5
부채비율 91.98 130.6 96.61 84.48 85.68
유동부채비율 63.39 103.09 92.53 81.84 79.07
차입금의존도 21.95 27.44 19.02 17.91 18.8
차입금/자기자본 42.15 63.29 37.4 33.04 34.9
활동성 비율 (배)
총자본회전율 0.75 0.33 0.39 0.44 0.43
재고자산회전율1 5.77 3.58 11.43 130.47 78.13
매출채권회전율 10.58 8.27 24.03 570.21 938.98
매입채무회전율 22.31 27.98 69.9 - -
매출채권회수기간(일) 34.03 43.53 14.98 0.63 -
매입채무지급기간(일) 16.14 12.87 5.15 - -
운전자금회전주기(일) 80.25 131.29 41.33 3.39 -
차입금 구조 (억원)
총차입금 246.53 400 275 275
단기차입금 96.53 250 125 275
유동성장기부채 150
장기차입금 150 150

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
비유동자산(계) 63,793 76,218 79,752 84,126 91,134
유형자산(계) 2,378 3,144 761 567 1,494
투자부동산 52,764 57,658 59,206 58,021 58,242
무형자산(계) 2,757 3,304 3,599 3,752 3,707
장기투자자산 156 6,183 14,399 17,493 23,059
매출채권및기타채권 4,820 4,802 927 974 1,025
이연법인세자산 918 1,126 862 3,118 3,607
기타금융자산 - - - 200 -
유동자산(계) 48,499 69,533 64,816 69,415 60,764
재고자산(계) 14,176 9,890 - 997 668
매출채권및기타채권 12,588 14,059 9,742 10,259 10,269
단기투자자산 7,100 12,525 11,496 35,500 24,117
기타비금융자산 9,629 12,333 10,617 10,008 7,773
현금및현금성자산 5,006 20,726 32,961 12,652 17,938
자산총계 112,292 145,751 144,568 153,541 151,898
납입자본 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
자본금 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
보통주자본금 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
이익잉여금 18,539 24,098 34,359 41,729 44,959
기타자본구성요소 32,952 32,107 32,170 34,501 29,850
자본총계 58,491 63,206 73,529 83,231 81,808
비유동부채(계) 16,723 17,384 2,999 2,195 5,403
매입채무및기타채무 - 15 1,928 1,283 2,515
비유동차입부채 15,000 15,000 - - -
기타금융부채 111 105 - - 257
기타비금융부채 119 179 676 820 1,314
퇴직급여채무 1,428 2,020 346 - 1,196
장기충당부채(계) 65 66 49 91 121
유동부채(계) 37,078 65,161 68,039 68,116 64,686
매입채무및기타채무 26,503 38,330 38,274 38,519 35,011
유동차입부채 9,653 25,000 27,500 27,500 28,293
당기법인세부채 830 1,771 1,906 1,638 537
기타금융부채 - - 25 - -
기타비금융부채 92 60 128 113 87
단기충당부채 - - 206 346 757
부채총계 53,800 82,545 71,038 70,311 70,090
부채와자본총계 112,292 145,751 144,568 153,541 151,898

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익 79,164 43,060 56,507 65,013 48,760
매출원가 34,663 901 1,514 10,057 7,523
매출총이익(손실) 44,501 42,159 54,994 54,956 41,237
판매비와관리비 38,044 32,825 40,116 42,104 33,016
인건비 17,266 14,771 17,645 18,831 14,269
일반관리비 6,203 5,694 8,084 9,181 7,921
판매비 12,502 11,088 12,809 12,241 9,563
기타판매비와관리비 2,074 1,273 1,579 1,849 1,263
영업이익(손실) 6,457 9,333 14,877 12,852 8,222
영업외수익 1,968 2,182 4,261 1,705 1,593
영업외비용 1,127 78 1,224 4,130 2,121
법인세비용차감전계속영업이익(손실) 7,298 11,438 17,915 10,427 7,694
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) 1,530 2,348 3,536 191 1,599
계속영업이익(손실) 5,768 9,089 14,378 10,236 6,095
중단영업이익(손실) - -2,184 -1,985 - -
당기순이익(손실) 5,768 6,906 12,393 10,236 6,095
기타포괄손익 -406 43 -7 2,215 -553
포괄손익 5,362 6,949 12,386 12,451 5,542

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
영업활동으로인한현금흐름 6,111 20,919 18,165 8,742 9,142
당기순이익(손실) 5,768 6,906 12,393 10,236 7,694
현금유출없는비용등가산 4,243 6,152 7,625 6,457 4,377
현금유입없는수익등차감 503 372 1,988 1,433 1,159
영업활동관련자산부채변동 -1,027 10,874 3,828 -4,934 981
금융비용유출액 924 1,284 1,043 806 650
이자수익유입액 373 257 293 382 930
법인세의납부(환급) 1,820 1,613 2,944 1,160 3,031
투자활동으로인한현금흐름 -10,514 -18,310 -10,850 -26,301 3,704
투자활동으로인한현금유입 142 267 22,744 10,941 35,929
투자활동으로인한현금유출 10,656 18,577 33,594 37,242 32,225
재무활동으로인한현금흐름 3,068 13,112 4,920 -2,750 -7,559
재무활동으로인한현금유입 34,653 22,000 6,983 - -
재무활동으로인한현금유출 31,585 8,888 2,062 2,750 7,559
환율변동으로인한차이조정 -0 -1 -1 - -1
현금및현금성자산의증가(감소) -1,335 15,721 12,235 -20,309 5,287
기초의현금및현금성자산 6,341 5,006 20,726 32,961 12,652
기말의현금및현금성자산 5,006 20,726 32,961 12,652 17,938
현금유입과유출없는거래 110 1,047 17,032 15,000 509

분기 연간

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