본문내용

에스티오 (098660) STO CO.,LTD.

KIS-IC : 섬유, 의류 및 호화품 | KRX : 섬유·의류 | KSIC-10 : 셔츠 및 블라우스 제조업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.06.30
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 5.69 4.29 -0.19 -0.43 5.56
자기자본순이익율 14.98 9.89 -0.4 -0.89 11.43
매출액법인세비용차감전순이익율 4.41 4.14 0.23 -0.84 5.53
매출액순이익율 4.37 3.25 -0.15 -0.34 4.44
매출액영업이익율 7.3 6.09 1.78 2.14 7.78
금융비용/매출액비율 1.53 1.3 1.04 0.99 1.36
성장성 비율 (%)
총자산증가율 -2.78 -1.16 -6.81 -2.04 1.6
자기자본증가율 15.41 8.74 -0.58 -2.02 2.5
매출액증가율 8.19 -0.76 -9.34 -2.78 -1.22
영업이익증가율 95.02 -17.13 -73.48 16.48 177.02
법인세비용차감전순이익증가율 7351.51 -6.98 -95.04 - 768.77
순이익증가율 - -26.17 - - 577.75
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 0.65 3.79 5.35 12.52 -
영업이익이자보상비율 4.78 4.68 1.71 2.15 5.72
법인세차감전순이익이자보상비율 3.89 4.17 1.22 0.15 5.07
자기자본비율 41.29 45.42 48.46 48.47 48.9
유동비율 134.1 140.89 156.85 174.1 149.94
당좌비율 29.91 26.5 34.03 58.29 53.84
비유동자산비율 93.65 84.86 78.55 66.9 73.4
비유동자산장기적합율 71.26 68.37 62.91 53 62.7
부채비율 142.19 120.14 106.35 106.31 104.5
유동부채비율 110.77 96.02 81.48 80.07 87.43
차입금의존도 32.76 28.19 27.88 24.66 33.36
차입금/자기자본 79.34 62.06 57.54 50.87 68.23
활동성 비율 (배)
총자본회전율 1.3 1.32 1.24 1.27 1.25
재고자산회전율1 2.89 2.7 2.53 2.71 2.91
매출채권회전율 20.22 20.37 18.5 17.63 17.77
매입채무회전율 7.03 8.53 8.09 8.04 10.88
매출채권회수기간(일) 17.8 17.67 19.46 20.42 -
매입채무지급기간(일) 51.21 42.2 44.5 44.78 -
운전자금회전주기(일) 91.26 108.68 117.38 108.45 -
차입금 구조 (억원)
총차입금 247.03 210.12 193.68 167.78
단기차입금 126.37 154.79 107.05 97.8
유동성장기부채 59.99 10.67 34.67 20
장기차입금 60.67 44.67 51.96 49.98

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.06.30
비유동자산(계) 29,158 28,733 26,442 22,065 24,813
유형자산(계) 17,304 16,691 15,243 14,511 19,203
무형자산(계) 428 300 156 79 70
장기투자자산 2,683 2,361 2,932 2,425 1,860
매출채권및기타채권 5,819 6,054 5,155 4,436 3,028
이연법인세자산 2,924 3,327 2,955 613 651
유동자산(계) 46,252 45,805 43,019 45,977 44,319
재고자산(계) 35,937 37,188 33,686 30,584 28,406
매출채권및기타채권 6,978 6,774 6,589 6,474 6,353
단기투자자산 2,200 370 546 535 651
기타비금융자산 1,037 1,470 875 194 1,760
현금및현금성자산 100 3 1,323 8,189 7,148
자산총계 75,409 74,537 69,461 68,042 69,131
납입자본 4,188 4,188 4,228 4,228 4,228
자본금 4,188 4,188 4,228 4,228 4,228
보통주자본금 4,188 4,188 4,228 4,228 4,228
이익잉여금 25,990 28,740 28,567 27,895 28,670
기타자본구성요소 958 931 867 857 907
자본총계 31,136 33,858 33,661 32,980 33,805
비유동부채(계) 9,784 8,167 8,372 8,654 5,769
매입채무및기타채무 2,960 2,924 2,783 2,889 559
비유동차입부채 6,067 4,467 5,196 4,998 -
기타금융부채 - - - - 4,078
퇴직급여채무 757 777 392 767 976
장기충당부채(계) - - - - 156
유동부채(계) 34,489 32,512 27,427 26,408 29,557
매입채무및기타채무 15,040 14,633 12,913 13,603 9,064
유동차입부채 18,636 16,546 14,172 11,780 18,987
당기법인세부채 493 1,039 - - 498
기타비금융부채 321 199 287 683 601
단기충당부채 - 95 56 342 406
부채총계 44,273 40,679 35,799 35,062 35,326
부채와자본총계 75,409 74,537 69,461 68,042 69,131

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.06.30
수익 99,569 98,811 89,587 87,098 42,967
매출원가 39,956 41,301 39,534 38,673 17,097
매출총이익(손실) 59,614 57,511 50,052 48,425 25,870
판매비와관리비 52,347 51,489 48,455 46,565 22,529
인건비 7,072 7,284 6,946 6,560 2,896
일반관리비 11,887 11,442 10,971 9,787 4,635
판매비 27,574 26,838 24,912 24,689 12,438
기타판매비와관리비 5,814 5,925 5,627 5,529 2,559
영업이익(손실) 7,267 6,022 1,597 1,860 3,341
영업외수익 1,357 632 681 197 146
영업외비용 4,231 2,568 2,075 2,793 1,109
법인세비용차감전계속영업이익(손실) 4,393 4,086 203 -736 2,378
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) 40 873 339 -441 470
계속영업이익(손실) 4,353 3,214 -136 -295 1,908
당기순이익(손실) 4,353 3,214 -136 -295 1,908
기타포괄손익 -35 -91 100 -225 50
포괄손익 4,318 3,123 -36 -520 1,958

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.06.30
영업활동으로인한현금흐름 982 4,875 5,002 10,815 234
당기순이익(손실) 4,353 3,214 -136 -295 1,908
현금유출없는비용등가산 7,475 6,692 5,677 5,235 3,692
현금유입없는수익등차감 728 229 209 488 89
영업활동관련자산부채변동 -8,901 -2,948 1,704 4,235 -4,485
금융비용유출액 1,500 1,302 914 864 839
이자수익유입액 156 158 38 46 55
법인세의납부(환급) -128 710 1,158 -2,947 7
투자활동으로인한현금흐름 512 -879 -1,874 -1,195 -107
투자활동으로인한현금유입 9,113 2,993 1,612 2,140 1,165
투자활동으로인한현금유출 8,601 3,872 3,486 3,335 1,272
재무활동으로인한현금흐름 -1,396 -4,092 -1,807 -2,753 -1,169
재무활동으로인한현금유입 4,400 3,842 4,995 - 1,620
재무활동으로인한현금유출 5,796 7,934 6,802 2,753 2,789
환율변동으로인한차이조정 -2 -0 -0 -0 -
현금및현금성자산의증가(감소) 99 -97 1,321 6,867 -1,042
기초의현금및현금성자산 2 100 3 1,323 8,189
기말의현금및현금성자산 100 3 1,323 8,189 7,148
현금유입과유출없는거래 6,365 1,334 3,487 700 12,259

분기 연간

TOP