본문내용

씨큐브 (101240) CQV CO.,LTD.

KIS-IC : 화학 | KRX : 화학 | KSIC-10 : 무기안료용 금속 산화물 및 관련 제품 제조업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 5.27 8.27 6 6.52 9.5
자기자본순이익율 7.63 11.64 8.43 9.27 14.03
매출액법인세비용차감전순이익율 10.62 14.8 9.83 11.99 19.52
매출액순이익율 9.81 12.83 9.42 10.88 16.45
매출액영업이익율 9.9 15.01 12.36 12.14 18.56
금융비용/매출액비율 0.96 0.94 0.91 0.77 0.88
성장성 비율 (%)
총자산증가율 -1.12 6.96 7.79 11.23 11.9
자기자본증가율 6.82 5.07 9.91 6.71 8.12
매출액증가율 2.93 23.61 6.05 3.03 5.93
영업이익증가율 -31.45 87.55 -12.67 1.13 51.3
법인세비용차감전순이익증가율 -10.38 72.18 -29.53 25.68 50.69
순이익증가율 -10.38 61.58 -22.1 18.97 44.18
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 13.81 12.32 14.47 17.53 -
영업이익이자보상비율 10.32 15.96 13.54 15.71 21.2
법인세차감전순이익이자보상비율 12.08 16.73 11.77 16.53 23.3
자기자본비율 71.72 70.45 71.84 68.92 66.59
유동비율 197.81 240.92 226.51 198 195.3
당좌비율 80.96 108.09 105.72 86.95 79.18
비유동자산비율 71.67 66.82 61.69 77.09 82.57
비유동자산장기적합율 68.14 60.33 58.76 69.61 71.46
부채비율 39.43 41.95 39.2 45.1 50.16
유동부채비율 34.25 31.18 34.22 34.35 34.61
차입금의존도 20.26 23.06 19.86 22.77 26.1
차입금/자기자본 28.24 32.73 27.65 33.04 39.19
활동성 비율 (배)
총자본회전율 0.54 0.64 0.64 0.6 0.58
재고자산회전율1 2 2.23 2.16 2.15 2.18
매출채권회전율 4.83 5.16 4.83 4.88 5
매입채무회전율 41.12 49.23 36.41 28.83 40.19
매출채권회수기간(일) 74.53 69.77 74.53 73.77 -
매입채무지급기간(일) 8.75 7.31 9.89 12.49 -
운전자금회전주기(일) 245.98 224.08 231.09 229.03 -
차입금 구조 (억원)
총차입금 115 140 130 165.76
단기차입금 115 110 130 140
장기차입금 30 25.76

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
비유동자산(계) 29,180 28,587 29,007 38,680 44,794
유형자산(계) 24,796 24,173 23,682 32,673 38,813
무형자산(계) 2,720 2,837 3,291 3,676 3,916
장기투자자산 20 - - - -
매출채권및기타채권 219 239 307 313 -
이연법인세자산 1,056 1,034 1,491 1,629 1,527
기타금융자산 - - - - 270
기타비금융자산 371 303 236 389 268
유동자산(계) 27,590 32,137 36,445 34,122 36,668
재고자산(계) 16,298 17,719 19,435 19,138 21,802
매출채권및기타채권 6,168 8,101 8,245 8,411 8,887
단기투자자산 455 1,120 771 721 -
기타금융자산 - - - - 376
기타비금융자산 483 472 661 1,139 995
현금및현금성자산 4,186 4,726 7,333 4,713 4,607
자산총계 56,770 60,724 65,452 72,802 81,462
납입자본 3,790 3,790 4,025 4,025 5,069
자본금 3,790 3,790 4,025 4,025 5,069
보통주자본금 3,790 3,790 4,025 4,025 5,069
이익잉여금 25,708 29,828 32,117 35,600 40,054
기타자본구성요소 11,219 9,162 10,877 10,548 9,126
자본총계 40,717 42,779 47,019 50,173 54,249
비유동부채(계) 2,106 4,605 2,343 5,395 8,438
매입채무및기타채무 34 71 159 874 -
비유동차입부채 - 3,000 - 2,576 6,000
기타금융부채 - - - - 987
퇴직급여채무 2,072 1,535 2,184 1,945 1,451
유동부채(계) 13,947 13,339 16,090 17,233 18,775
매입채무및기타채무 2,202 1,763 2,926 2,751 969
유동차입부채 11,500 11,000 13,000 14,000 15,145
당기법인세부채 225 572 125 402 -
기타금융부채 - - - - 1,809
기타비금융부채 20 4 38 80 852
부채총계 16,054 17,945 18,433 22,629 27,213
부채와자본총계 56,770 60,724 65,452 72,802 81,462

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익 30,644 37,880 40,172 41,389 33,406
매출원가 19,402 22,192 24,222 25,290 18,923
매출총이익(손실) 11,242 15,687 15,949 16,100 14,483
판매비와관리비 8,210 10,000 10,982 11,077 8,284
인건비 3,065 4,082 4,621 4,669 3,661
일반관리비 1,294 1,405 1,575 1,705 1,354
판매비 1,499 1,842 1,760 1,873 1,376
기타판매비와관리비 2,351 2,671 3,027 2,830 1,893
영업이익(손실) 3,032 5,687 4,967 5,023 6,199
영업외수익 852 1,231 548 834 796
영업외비용 630 1,314 1,566 893 473
법인세비용차감전계속영업이익(손실) 3,255 5,605 3,949 4,964 6,521
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) 247 745 164 460 1,027
계속영업이익(손실) 3,008 4,860 3,786 4,504 5,494
당기순이익(손실) 3,008 4,860 3,786 4,504 5,494
기타포괄손익 -444 -54 -700 -103 3
포괄손익 2,564 4,806 3,086 4,401 5,498

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
영업활동으로인한현금흐름 4,056 4,389 5,308 5,604 4,320
당기순이익(손실) 3,008 4,860 3,786 4,504 5,494
현금유출없는비용등가산 4,741 5,854 5,068 4,814 5,215
현금유입없는수익등차감 122 459 51 49 227
영업활동관련자산부채변동 -2,595 -5,154 -2,405 -3,052 -5,576
금융비용유출액 267 351 220 312 60
법인세의납부(환급) 708 361 870 300 526
투자활동으로인한현금흐름 -4,679 -3,486 -2,425 -10,869 -7,265
투자활동으로인한현금유입 376 844 1,170 1,149 637
투자활동으로인한현금유출 5,054 4,330 3,596 12,018 7,902
재무활동으로인한현금흐름 -4,449 -457 -146 2,658 2,835
재무활동으로인한현금유입 6,407 4,500 1,997 3,576 11,424
재무활동으로인한현금유출 10,856 4,957 2,143 918 8,589
환율변동으로인한차이조정 44 93 -130 -12 3
현금및현금성자산의증가(감소) -5,072 446 2,737 -2,608 -110
기초의현금및현금성자산 9,214 4,186 4,726 7,333 4,713
기말의현금및현금성자산 4,186 4,726 7,333 4,713 4,607
현금유입과유출없는거래 1,667 1,944 3,824 3,150 -

분기 연간

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