본문내용

인터로조 (119610) INTEROJO INC.

KIS-IC : 의료장비 및 의료용품 | KRX : 의료·정밀기기 | KSIC-10 : 광학렌즈 및 광학요소 제조업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 14.95 19.63 17.16 11.03 10.99
자기자본순이익율 18.61 23.78 20.21 13.13 14.19
매출액법인세비용차감전순이익율 25.89 32.72 30.47 23.19 24.44
매출액순이익율 21.14 26.45 24.41 18.88 19.67
매출액영업이익율 27.35 32 30.57 22.17 25.01
금융비용/매출액비율 0.45 0.2 0.09 0.11 0.91
성장성 비율 (%)
총자산증가율 22.17 15.76 12.87 21.19 24.28
자기자본증가율 20.97 22.74 13.26 18.51 8.77
매출액증가율 31.08 24.54 8.19 -2.52 17.53
영업이익증가율 85.71 45.73 3.36 -29.3 32.58
법인세비용차감전순이익증가율 75.28 57.39 0.75 -25.81 23.84
순이익증가율 71.03 55.82 -0.15 -24.62 22.42
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 63.41 100.9 164.95 107.28 28.94
영업이익이자보상비율 60.58 157.04 344.49 208.31 27.49
법인세차감전순이익이자보상비율 58.35 161.58 344.38 218.88 27.86
자기자본비율 79.96 84.78 85.07 83.19 72.81
유동비율 336.17 387.48 412.95 406.04 231.3
당좌비율 252.56 305.84 323.53 310.49 185.95
비유동자산비율 59.36 49.33 46.21 51.86 59.03
비유동자산장기적합율 56.25 49.21 46.09 50.17 57.04
부채비율 25.07 17.96 17.55 20.2 37.34
유동부채비율 19.55 17.71 17.28 16.83 33.86
차입금의존도 7.71 3.63 1.6 4.09 11.13
차입금/자기자본 9.64 4.28 1.88 4.92 15.29
활동성 비율 (배)
총자본회전율 0.71 0.74 0.7 0.58 0.56
재고자산회전율1 5.19 5.87 5.52 4.4 4.6
매출채권회전율 2.61 2.63 2.08 1.65 1.79
매입채무회전율 74.61 77.38 69.78 61.99 84.21
매출채권회수기간(일) 137.93 136.88 173.08 218.18 201.12
매입채무지급기간(일) 4.83 4.65 5.16 5.81 4.28
운전자금회전주기(일) 202.63 193.54 233.05 293.81 275.53
차입금 구조 (억원)
총차입금 71.4 38.93 19.38 60 203
단기차입금 5 20
유동성장기부채 27.47 38.93 19.38 158.59
장기차입금 38.93 40 44.41

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31
비유동자산(계) 43,974 44,854 47,594 63,299 78,368
유형자산(계) 38,905 39,642 40,795 49,139 61,050
무형자산(계) 417 525 624 872 817
장기투자자산 2,414 1,734 2,768 5,112 6,293
매출채권및기타채권 166 192 190 4,516 5,875
이연법인세자산 1,481 1,286 1,737 2,155 2,807
기타금융자산 31 - - - -
기타비금융자산 560 1,475 1,480 1,504 1,526
유동자산(계) 48,681 62,405 73,471 83,415 103,960
재고자산(계) 12,108 13,149 15,910 19,628 20,382
매출채권및기타채권 23,522 32,180 44,055 48,785 51,411
단기투자자산 4,586 11,198 9,033 9,811 25,499
기타금융자산 19 - - - -
기타비금융자산 153 146 193 390 441
현금및현금성자산 8,293 5,732 4,281 4,800 6,228
자산총계 92,655 107,259 121,065 146,713 182,329
납입자본 5,388 5,388 5,388 5,508 5,672
자본금 5,388 5,388 5,388 5,508 5,672
보통주자본금 5,388 5,388 5,388 5,508 5,672
이익잉여금 57,518 75,851 93,518 105,021 119,611
기타자본구성요소 11,178 9,690 4,084 11,524 7,469
자본총계 74,084 90,930 102,990 122,053 132,753
비유동부채(계) 4,089 224 284 4,117 4,630
매입채무및기타채무 196 224 284 117 189
비유동차입부채 3,893 - - 4,000 4,000
기타금융부채 - - - - 441
유동부채(계) 14,481 16,105 17,792 20,544 44,946
매입채무및기타채무 5,122 5,361 6,660 6,965 8,166
유동차입부채 3,247 3,893 1,938 2,000 15,859
당기법인세부채 2,604 2,960 2,675 1,898 3,250
기타금융부채 809 272 - 7 5,988
기타비금융부채 63 129 6,519 9,673 11,682
단기충당부채 2,636 3,490 - - -
부채총계 18,570 16,329 18,075 24,660 49,576
부채와자본총계 92,655 107,259 121,065 146,713 182,329

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31
수익 59,558 74,175 80,252 78,231 91,941
매출원가 26,435 31,113 34,254 37,114 44,372
매출총이익(손실) 33,123 43,063 45,998 41,117 47,568
판매비와관리비 16,834 19,325 21,464 23,770 24,570
인건비 3,990 4,599 5,352 5,498 5,654
일반관리비 2,177 2,833 2,670 2,709 3,019
판매비 7,785 9,355 10,025 10,669 10,958
기타판매비와관리비 2,882 2,538 3,417 4,895 4,939
영업이익(손실) 16,289 23,738 24,534 17,347 22,999
영업외수익 1,354 1,820 1,925 1,465 2,551
영업외비용 2,221 1,285 2,004 668 3,080
법인세비용차감전계속영업이익(손실) 15,421 24,272 24,455 18,143 22,470
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) 2,828 4,649 4,862 3,374 4,389
계속영업이익(손실) 12,593 19,623 19,594 14,770 18,080
당기순이익(손실) 12,593 19,623 19,594 14,770 18,080
기타포괄손익 - - - -334 -
포괄손익 12,593 19,623 19,594 14,436 18,080

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31
영업활동으로인한현금흐름 17,051 15,252 11,747 8,934 24,205
당기순이익(손실) 12,593 19,623 19,594 14,770 18,080
현금유출없는비용등가산 9,709 9,995 11,862 9,901 16,179
현금유입없는수익등차감 421 1,038 886 691 1,194
영업활동관련자산부채변동 -3,196 -9,209 -13,439 -10,330 -5,292
금융비용유출액 274 155 68 83 121
이자수익유입액 144 133 292 231 242
법인세의납부(환급) 1,505 4,097 5,606 4,866 3,690
투자활동으로인한현금흐름 -13,150 -11,797 -3,537 -17,637 -32,557
투자활동으로인한현금유입 5,941 8,445 24,664 28,140 26,496
투자활동으로인한현금유출 19,091 20,242 28,201 45,776 59,053
재무활동으로인한현금흐름 -885 -6,025 -9,635 9,235 9,810
재무활동으로인한현금유입 4,983 2,788 1,304 21,216 28,019
재무활동으로인한현금유출 5,869 8,813 10,939 11,981 18,210
환율변동으로인한차이조정 2 9 -26 -12 -31
현금및현금성자산의증가(감소) 3,015 -2,570 -1,425 532 1,459
기초의현금및현금성자산 5,276 8,293 5,732 4,281 4,800
기말의현금및현금성자산 8,293 5,732 4,281 4,800 6,228
현금유입과유출없는거래 10,840 9,175 4,013 11,522 18,074

분기 연간

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