본문내용

대창스틸 (140520) DAECHANG STEEL CO.,LTD.

KIS-IC : 금속 및 광물 | KRX : 금속 | KSIC-10 : 냉간 압연 및 압출 제품 제조업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 2.76 -0.48 0.08 -0.46 0.27
자기자본순이익율 6.35 -1.14 0.19 -1.06 0.65
매출액법인세비용차감전순이익율 2.38 -0.67 0.03 -0.37 0.21
매출액순이익율 2.57 -0.45 0.08 -0.45 0.3
매출액영업이익율 2.16 0.19 1.81 1.26 1.61
금융비용/매출액비율 1.32 1.17 1.33 1.46 1.89
성장성 비율 (%)
총자산증가율 8.95 -1.84 3.08 -1.8 10.51
자기자본증가율 4.09 -2.94 7.29 -3.08 -1.6
매출액증가율 -13.57 4.06 2.29 -6.71 -8.82
영업이익증가율 -31.33 -90.96 885.83 -34.85 -11.51
법인세비용차감전순이익증가율 31.93 - - - -65.94
순이익증가율 80.54 - - - -42.26
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 2.18 2.08 -1.74 4 -
영업이익이자보상비율 1.64 0.16 1.36 0.86 0.85
법인세차감전순이익이자보상비율 2.8 0.42 1.02 0.75 1.11
자기자본비율 42.47 41.99 43.71 43.14 38.41
유동비율 80.48 79.81 114.97 79.58 81.49
당좌비율 44.19 52.13 70.05 55.44 52.68
비유동자산비율 138.02 140.85 128.71 136.22 137.92
비유동자산장기적합율 120.67 121.17 90.81 121.97 125.25
부채비율 135.48 138.14 128.79 131.82 160.34
유동부채비율 121.1 121.9 87.05 120.14 150.22
차입금의존도 41.73 43.19 41.59 44.98 51.26
차입금/자기자본 98.25 102.86 95.15 104.28 133.44
활동성 비율 (배)
총자본회전율 1.07 1.08 1.1 1.02 0.88
재고자산회전율1 5.74 6.56 7 6.86 5.99
매출채권회전율 4.6 4.65 4.45 4.09 3.44
매입채무회전율 8.41 8.55 8.92 9.5 9.79
매출채권회수기간(일) 78.26 77.42 80.9 88.02 -
매입채무지급기간(일) 42.81 42.11 40.36 37.89 -
운전자금회전주기(일) 98.22 90.14 91.93 102.62 -
차입금 구조 (억원)
총차입금 934.77 949.8 942.65 1,001.29
단기차입금 789.77 811.59 533.95 613
유동성장기부채 35 11 22 302
장기차입금 110 127.21 386.71 86.29

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
비유동자산(계) 131,305 130,065 127,514 130,797 130,319
유형자산(계) 77,308 75,604 73,108 69,650 68,859
투자부동산 37,201 37,056 36,938 36,799 36,689
무형자산(계) 75 138 113 106 601
장기투자자산 16,622 17,165 17,262 24,148 24,076
매출채권및기타채권 99 101 93 94 94
유동자산(계) 92,725 89,838 99,153 91,798 115,669
재고자산(계) 41,810 31,163 38,739 27,840 40,892
매출채권및기타채권 50,703 54,525 57,952 58,872 65,995
단기투자자산 - - 1,000 1,000 1,000
당기법인세자산 - - 114 - -
기타금융자산 - - - - 275
기타비금융자산 90 197 124 745 -
현금및현금성자산 122 3,953 1,223 1,267 5,432
매각예정자산및처분자산집단 - - - 2,075 2,075
자산총계 224,030 219,903 226,667 222,596 245,988
납입자본 7,283 7,283 10,000 10,000 10,000
자본금 7,283 7,283 10,000 10,000 10,000
보통주자본금 7,283 7,283 10,000 10,000 10,000
이익잉여금 83,087 79,835 77,837 74,935 73,402
기타자본구성요소 4,769 5,224 11,235 11,086 11,086
자본총계 95,138 92,342 99,072 96,020 94,488
비유동부채(계) 13,677 14,995 41,351 11,220 9,563
매입채무및기타채무 520 560 566 565 570
비유동차입부채 11,000 12,721 38,671 8,629 7,104
이연법인세부채 2,157 1,714 2,114 2,026 1,845
기타금융부채 - - - - 44
유동부채(계) 115,215 112,565 86,244 115,355 141,937
매입채무및기타채무 31,323 28,914 29,512 22,191 22,033
유동차입부채 82,477 82,259 55,595 91,500 118,936
당기법인세부채 529 173 - 118 232
기타금융부채 - - - - 737
기타비금융부채 887 1,219 1,137 1,546 -
부채총계 128,892 127,561 127,595 126,576 151,500
부채와자본총계 224,030 219,903 226,667 222,596 245,988

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익 229,986 239,314 244,793 228,369 154,358
매출원가 216,413 227,603 232,920 216,334 145,931
매출총이익(손실) 13,572 11,711 11,873 12,035 8,427
판매비와관리비 8,611 11,262 7,450 9,154 5,948
인건비 3,671 3,480 3,308 3,347 2,629
일반관리비 2,435 2,708 2,653 2,290 735
판매비 1,559 2,211 1,811 1,263 854
기타판매비와관리비 945 2,864 -322 2,254 1,730
영업이익(손실) 4,962 449 4,423 2,882 2,478
영업외수익 4,508 3,213 1,436 1,074 1,168
영업외비용 3,995 5,272 5,788 4,796 3,321
법인세비용차감전계속영업이익(손실) 5,475 -1,610 72 -840 326
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) -445 -543 -115 196 -142
계속영업이익(손실) 5,920 -1,066 187 -1,037 467
당기순이익(손실) 5,920 -1,066 187 -1,037 467
기타포괄손익 - - - -15 -
포괄손익 5,920 -1,066 187 -1,052 467

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
영업활동으로인한현금흐름 6,618 5,806 -5,684 13,313 2,166
당기순이익(손실) 5,475 -1,610 72 -840 326
현금유출없는비용등가산 6,355 9,154 7,291 9,615 5,785
현금유입없는수익등차감 2,232 619 1,059 147 376
영업활동관련자산부채변동 821 1,926 -9,201 7,715 -1,250
금융비용유출액 3,059 2,664 3,024 3,062 2,768
이자수익유입액 38 1 8 79 375
배당금수익유입액 8 1 1 1 1
법인세의납부(환급) 788 384 -227 48 -74
투자활동으로인한현금흐름 -15,539 -1,742 -2,733 -16,966 -21,702
투자활동으로인한현금유입 1,840 1,305 4,792 2,192 463
투자활동으로인한현금유출 17,379 3,047 7,525 19,158 22,164
재무활동으로인한현금흐름 9,001 -203 5,693 3,705 23,701
재무활동으로인한현금유입 167,307 150,792 250,890 171,394 154,882
재무활동으로인한현금유출 158,306 150,994 245,198 167,689 131,181
환율변동으로인한차이조정 - -31 -6 -9 -
현금및현금성자산의증가(감소) 80 3,861 -2,724 53 4,166
기초의현금및현금성자산 42 122 3,953 1,223 1,267
기말의현금및현금성자산 122 3,953 1,223 1,267 5,432
현금유입과유출없는거래 17,409 1,322 2,267 34,183 4,321

분기 연간

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