본문내용

녹십자엠에스 (142280) GREEN CROSS MEDICAL SCIENCE CO.,LTD.

KIS-IC : 의료장비 및 의료용품 | KRX : 제약 | KSIC-10 : 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 1.16 -3.19 -3.65 -17.98 -27.73
자기자본순이익율 2.2 -6.7 -7.82 -51.49 -192.49
매출액법인세비용차감전순이익율 0.39 -3.02 -1.95 -10.16 -19.36
매출액순이익율 0.78 -2.38 -2.17 -12.25 -19.36
매출액영업이익율 1.82 -1.1 0.93 -5.64 -3.59
금융비용/매출액비율 0.53 0.49 0.38 1.05 0.81
성장성 비율 (%)
총자산증가율 30.32 -11.16 -6.16 7.74 10.36
자기자본증가율 0.48 -6.92 -14.91 -36.24 -84.38
매출액증가율 9.8 -3.51 13.86 -12.01 8.08
영업이익증가율 -63.42 - - - -
법인세비용차감전순이익증가율 -91.5 - - - -
순이익증가율 -81.3 - - - -
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 -9.32 23.5 8.65 -0.31 -
영업이익이자보상비율 3.46 -2.22 2.43 -5.39 -4.43
법인세차감전순이익이자보상비율 1.74 -5.11 -4.09 -8.71 -22.92
자기자본비율 46.62 48.85 44.3 26.21 3.71
유동비율 141.96 145.44 151.08 199.54 56.01
당좌비율 92.8 99.11 107.41 153.16 39.37
비유동자산비율 66.46 71.25 70.14 119.46 1319.87
비유동자산장기적합율 60.3 63.08 57.14 47.75 551.49
부채비율 114.49 104.72 125.76 281.46 2595.55
유동부채비율 104.27 91.77 103 131.3 2456.22
차입금의존도 25.31 17.08 17.66 38.64 56.31
차입금/자기자본 54.29 34.96 39.86 147.39 1517.88
활동성 비율 (배)
총자본회전율 1.49 1.34 1.68 1.47 1.43
재고자산회전율1 6.05 5.99 8.24 8.22 9.21
매출채권회전율 3.3 3.27 3.97 3.53 3.89
매입채무회전율 6.91 6.68 7.65 6.49 6.68
매출채권회수기간(일) 109.09 110.09 90.68 101.98 -
매입채무지급기간(일) 52.1 53.89 47.06 55.47 -
운전자금회전주기(일) 116.42 116.29 87.26 90.45 -
차입금 구조 (억원)
총차입금 171.86 103 99.94 235.62
단기차입금 171.86 103 50.94 2.18
유동성장기부채 4 4
장기차입금 45 229.44

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
비유동자산(계) 21,037 20,994 17,586 19,097 32,954
유형자산(계) 9,489 9,324 8,720 14,068 28,173
무형자산(계) 3,008 2,647 842 754 519
장기투자자산 6,667 6,584 4,839 3,203 3,203
매출채권및기타채권 971 898 900 1,062 1,000
이연법인세자산 902 1,541 2,285 - -
기타비금융자산 - - - 9 59
유동자산(계) 46,858 39,327 39,016 41,885 34,347
재고자산(계) 16,227 12,529 11,278 9,736 10,205
매출채권및기타채권 27,812 23,657 24,027 22,906 22,199
단기투자자산 - 872 268 5,106 -
당기법인세자산 162 23 - 43 5
기타비금융자산 1,956 942 152 507 1,009
현금및현금성자산 701 1,305 3,290 3,588 929
자산총계 67,895 60,321 56,602 60,982 67,301
납입자본 4,780 4,780 4,780 4,780 4,809
자본금 4,780 4,780 4,780 4,780 4,809
보통주자본금 4,780 4,780 4,780 4,780 4,809
이익잉여금 15,043 12,853 8,998 -1,464 -13,387
기타자본구성요소 11,832 11,832 11,294 12,670 11,075
자본총계 31,655 29,465 25,072 15,986 2,497
비유동부채(계) 3,233 3,817 5,706 24,005 3,479
매입채무및기타채무 425 564 382 210 125
비유동차입부채 - - 4,500 22,944 -
기타금융부채 1,612 2,233 - - 1,816
기타비금융부채 - - 132 149 149
퇴직급여채무 1,196 1,020 692 702 1,388
유동부채(계) 33,008 27,039 25,825 20,991 61,326
매입채무및기타채무 15,479 16,126 16,994 19,043 23,978
유동차입부채 17,186 10,300 5,494 618 36,082
당기법인세부채 - - 116 - -
기타금융부채 - - 2,752 - -
기타비금융부채 222 348 181 140 77
단기충당부채 121 266 287 1,191 1,189
부채총계 36,240 30,856 31,530 44,996 64,804
부채와자본총계 67,895 60,321 56,602 60,982 67,301

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익 89,301 86,163 98,107 86,322 68,896
매출원가 76,281 73,593 83,091 78,008 61,531
매출총이익(손실) 13,020 12,570 15,017 8,313 7,365
판매비와관리비 11,393 13,515 14,102 13,185 9,837
인건비 4,098 4,561 4,877 4,754 3,514
일반관리비 3,810 4,328 4,743 4,360 3,248
판매비 1,887 1,983 2,602 1,766 1,594
기타판매비와관리비 1,598 2,643 1,880 2,305 1,481
영업이익(손실) 1,627 -945 915 -4,872 -2,472
영업외수익 534 799 389 685 353
영업외비용 1,812 2,453 3,220 4,583 11,223
법인세비용차감전계속영업이익(손실) 350 -2,599 -1,917 -8,770 -13,342
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) -345 -552 216 1,801 -
계속영업이익(손실) 695 -2,047 -2,133 -10,571 -13,342
당기순이익(손실) 695 -2,047 -2,133 -10,571 -13,342
기타포괄손익 -66 -143 18 109 -
포괄손익 629 -2,190 -2,115 -10,462 -13,342

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
영업활동으로인한현금흐름 -4,379 9,992 3,255 -278 -747
당기순이익(손실) 695 -2,047 -2,133 -10,571 -13,342
현금유출없는비용등가산 3,787 5,098 6,628 10,340 8,163
현금유입없는수익등차감 504 649 82 396 319
영업활동관련자산부채변동 -7,313 7,923 22 364 4,974
금융비용유출액 463 428 364 198 290
이자수익유입액 - 1 10 275 29
배당금수익유입액 - - - - 1
법인세의납부(환급) 581 -93 827 93 -37
투자활동으로인한현금흐름 -8,540 -2,523 -205 -13,798 -12,268
투자활동으로인한현금유입 - 36 910 314 5,287
투자활동으로인한현금유출 8,540 2,559 1,115 14,112 17,555
재무활동으로인한현금흐름 13,282 -6,886 -995 14,382 10,355
재무활동으로인한현금유입 47,060 39,050 10,097 22,108 46,600
재무활동으로인한현금유출 33,778 45,936 11,092 7,726 36,245
환율변동으로인한차이조정 2 20 -69 -8 -0
현금및현금성자산의증가(감소) 363 584 2,054 307 -2,660
기초의현금및현금성자산 336 701 1,305 3,290 3,588
기말의현금및현금성자산 701 1,305 3,290 3,588 929
현금유입과유출없는거래 7,177 686 107 284 4,397

분기 연간

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