본문내용

필옵틱스 (161580) PHIL OPTICS CO.,LTD.

KIS-IC : 기계 | KRX : IT부품 | KSIC-10 : 디스플레이 제조용 기계 제조업

재무분석 

상세내용
주요재무비율 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익성 비율 (%)
총자본순이익율 -13.21 18.46 13.04 -16 -7.26
자기자본순이익율 -34.63 63.75 27.48 -33.72 -22.06
매출액법인세비용차감전순이익율 -13.65 8.45 7.15 -50.49 -9.4
매출액순이익율 -11.19 8.36 6.31 -49.77 -9.11
매출액영업이익율 -12.59 9.01 8.06 -50.47 -7
금융비용/매출액비율 1.3 0.5 0.35 2.42 1.99
성장성 비율 (%)
총자산증가율 -9.49 146.21 37.13 20.62 -2.31
자기자본증가율 -27.77 97.84 215.96 -32.05 -14.75
매출액증가율 121.66 207.56 57.87 -80.16 145.43
영업이익증가율 - - 41.25 - -
법인세비용차감전순이익증가율 - - 33.62 - -
순이익증가율 - - 19.1 - -
안정성 비율 (%)
영업활동현금흐름이자보상비율 -1.02 16.43 19.8 -35.8 -
영업이익이자보상비율 -9.69 18.03 22.84 -20.82 -3.52
법인세차감전순이익이자보상비율 -9.5 17.91 21.26 -19.82 -3.73
자기자본비율 33.67 27.06 62.34 35.12 30.64
유동비율 38.39 106.32 152.87 100.04 89.79
당좌비율 33.21 100.2 139.55 23.92 36.68
비유동자산비율 223.2 132.21 90.3 148.56 175.6
비유동자산장기적합율 213.07 90.36 78.83 99.96 110.81
부채비율 196.99 269.61 60.42 184.77 226.35
유동부채비율 192.24 223.29 45.86 136.16 167.89
차입금의존도 54.78 27.52 25.31 36.43 39.64
차입금/자기자본 162.7 101.72 40.6 103.75 129.37
활동성 비율 (배)
총자본회전율 1.18 2.21 2.07 0.32 0.8
재고자산회전율1 38.57 61.4 54.97 1.49 2.5
매출채권회전율 18.49 27.58 33.79 11.95 19.65
매입채무회전율 19.1 16.2 22.97 10.56 10.24
매출채권회수기간(일) 19.47 13.05 10.65 30.13 -
매입채무지급기간(일) 18.85 22.22 15.67 34.09 -
운전자금회전주기(일) 9.95 -3.3 1.53 238.18 -
차입금 구조 (억원)
총차입금 254 314.16 396.16 687.95
단기차입금 254 184 108 218
유동성장기부채 168.16 201.16
장기차입금 130.16 120 268.79

재무제표

재무상태표

(백만원)

상세내용
재무상태표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
비유동자산(계) 34,845 40,836 88,124 98,512 99,260
유형자산(계) 24,837 29,260 64,370 65,931 72,115
투자부동산 - - 7,127 5,242 1,280
무형자산(계) 3,354 4,046 4,281 8,892 7,895
장기투자자산 650 792 4,127 7,591 7,136
매출채권및기타채권 4,239 - 5,487 5,377 5,017
이연법인세자산 1,766 2,198 2,732 5,480 5,816
기타금융자산 - 4,540 - - -
유동자산(계) 11,520 73,321 68,424 90,321 85,216
재고자산(계) 1,555 4,218 5,962 68,723 50,403
매출채권및기타채권 3,518 46,518 10,724 4,861 13,488
단기투자자산 - - 2,143 - 3,149
당기법인세자산 12 - - - -
기타금융자산 - 199 - - -
기타비금융자산 596 3,969 7,134 1,779 1,857
현금및현금성자산 5,840 18,417 42,461 14,957 16,319
자산총계 46,365 114,156 156,547 188,833 184,476
납입자본 2,287 2,308 2,909 8,636 8,665
자본금 2,287 2,308 2,909 8,636 8,665
보통주자본금 2,287 2,308 2,909 8,636 8,665
이익잉여금 10,585 25,405 43,054 11,395 1,235
기타자본구성요소 2,741 3,174 51,624 46,279 46,627
자본총계 15,612 30,886 97,587 66,309 56,526
비유동부채(계) 742 14,306 14,202 32,237 33,049
매입채무및기타채무 - - 787 867 637
비유동차입부채 - 13,016 12,000 26,879 27,040
기타금융부채 - 299 - 4,496 5,379
퇴직급여채무 742 991 1,416 -5 -6
유동부채(계) 30,011 68,964 44,758 90,286 94,901
매입채무및기타채무 3,900 40,731 9,011 11,584 27,067
유동차입부채 25,400 18,400 27,616 41,916 45,476
당기법인세부채 - - 2,640 - -
기타금융부채 - 4,142 - - -
기타비금융부채 117 2,636 2,770 36,257 18,394
단기충당부채 594 3,055 2,722 529 3,964
부채총계 30,754 83,270 58,960 122,523 127,950
부채와자본총계 46,365 114,156 156,547 188,833 184,476

분기 연간

포괄손익계산서

(백만원)

상세내용
포괄손익계산서 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
수익 57,622 177,220 279,770 55,515 111,477
매출원가 55,307 150,814 241,055 59,094 96,684
매출총이익(손실) 2,314 26,406 38,715 -3,579 14,793
판매비와관리비 9,571 10,436 16,158 24,441 22,599
인건비 3,410 3,912 6,397 8,503 5,301
일반관리비 2,142 1,898 2,950 5,129 5,392
기타판매비와관리비 4,018 4,627 6,811 10,809 11,905
영업이익(손실) -7,257 15,970 22,558 -28,020 -7,806
영업외수익 975 477 5,269 2,370 3,002
영업외비용 1,585 1,471 7,816 2,382 5,679
법인세비용차감전계속영업이익(손실) -7,867 14,976 20,011 -28,032 -10,482
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) -1,421 156 2,361 -400 -322
계속영업이익(손실) -6,446 14,820 17,650 -27,631 -10,160
당기순이익(손실) -6,446 14,820 17,650 -27,631 -10,160
기타포괄손익 115 -3 53 2 -
포괄손익 -6,331 14,817 17,703 -27,629 -10,160

분기 연간

현금흐름표

(백만원)

상세내용
현금흐름표 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.09.30
영업활동으로인한현금흐름 -763 14,547 19,551 -48,189 3,287
당기순이익(손실) -6,446 14,820 17,650 -27,631 -10,160
현금유출없는비용등가산 5,774 7,619 22,033 16,395 14,560
현금유입없는수익등차감 1,558 213 2,529 2,491 5,371
영업활동관련자산부채변동 46 -6,343 -14,161 -32,734 5,052
금융비용유출액 739 822 697 42 1,049
이자수익유입액 82 73 164 281 256
법인세의납부(환급) -2,079 588 2,909 1,968 -
투자활동으로인한현금흐름 -5,017 -8,301 -50,492 -10,703 -4,794
투자활동으로인한현금유입 427 374 3,463 2,996 1,889
투자활동으로인한현금유출 5,444 8,675 53,954 13,699 6,683
재무활동으로인한현금흐름 4,300 6,328 56,877 31,376 2,095
재무활동으로인한현금유입 6,000 8,828 79,598 33,430 3,269
재무활동으로인한현금유출 1,700 2,500 22,722 2,054 1,175
환율변동으로인한차이조정 - 3 -1,891 13 773
현금및현금성자산의증가(감소) -1,480 12,573 25,936 -27,517 588
기초의현금및현금성자산 7,320 5,840 18,417 42,461 14,957
기말의현금및현금성자산 5,840 18,417 42,461 14,957 16,319
현금유입과유출없는거래 750 3,155 21,635 3,018 9,892

분기 연간

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